中金中证500ESG指数增强A(016680)_资产配置

中金中证500ESG指数增强A016680CICC CSI 500ESG BENCHMARK INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2936.54	93.36%
债券	172.52	5.48%
银行存款和结算备付金	35.31	1.12%
其他资产	1.07	0.03%

资产总值：3145.44万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.54	57.00	1.81%
宇通客车	600066	2.01	51.86	1.65%
赛轮轮胎	601058	3.65	51.10	1.63%
电投能源	002128	2.16	45.58	1.45%
格林美	002340	6.70	42.68	1.36%
东阿阿胶	000423	0.64	40.06	1.28%
大族激光	002008	1.91	39.73	1.27%
西部矿业	601168	2.17	38.95	1.24%
郑煤机	601717	2.59	38.33	1.22%
恺英网络	002517	3.87	36.96	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	63.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.85%
金融业	0.02	5.07%
采矿业	0.02	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.61%
批发和零售业	0.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.23%
房地产业	0.00	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.13%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	2.44	48.48	1.42%
赛轮轮胎	601058	3.16	46.39	1.36%
铜陵有色	000630	10.08	40.02	1.17%
金钼股份	601958	3.50	39.83	1.17%
天士力	600535	2.28	36.73	1.07%
郑煤机	601717	2.31	34.53	1.01%
安克创新	300866	0.44	34.00	1.00%
华峰化学	002064	5.02	33.73	0.99%
东方明珠	600637	4.56	32.83	0.96%
盈趣科技	002925	2.06	32.57	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	63.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.47%
金融业	0.02	5.86%
采矿业	0.02	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.87%
建筑业	0.01	1.82%
房地产业	0.01	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.64%
批发和零售业	0.00	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金钼股份	601958	4.30	40.63	1.13%
景旺电子	603228	1.80	40.61	1.13%
内蒙一机	600967	4.78	39.48	1.10%
华峰化学	002064	5.69	38.18	1.06%
赛轮轮胎	601058	3.05	35.84	1.00%
高德红外	002414	4.74	34.60	0.96%
国网英大	600517	7.07	33.72	0.94%
风华高科	000636	2.42	33.06	0.92%
苏泊尔	002032	0.60	31.81	0.89%
浙富控股	002266	9.07	30.84	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	62.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.81%
金融业	0.02	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.00%
采矿业	0.01	2.92%
批发和零售业	0.01	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.74%
建筑业	0.01	1.70%
房地产业	0.01	1.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.49	56.74	1.43%
云南铜业	000878	4.02	47.32	1.19%
郑煤机	601717	3.31	43.29	1.09%
天士力	600535	2.78	40.37	1.02%
领益智造	002600	6.99	39.98	1.01%
中铁工业	600528	4.24	37.35	0.94%
九州通	600998	3.42	37.04	0.93%
周大生	002867	2.01	35.58	0.90%
海格通信	002465	3.12	35.16	0.89%
横店东磁	002056	2.13	34.80	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	63.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.18%
金融业	0.02	5.07%
采矿业	0.01	3.72%
批发和零售业	0.01	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.11%
建筑业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.27%
房地产业	0.00	1.22%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.60	61.09	1.95%
24国债02	0.60	60.64	1.93%
23国债16	0.50	50.78	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	172.52	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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