资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1271.13 92.92%
债券 80.78 5.90%
银行存款和结算备付金 15.32 1.12%
其他资产 0.75 0.05%
资产总值:1367.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 0.51 22.01 1.62%
睿创微纳 688002 0.20 20.24 1.49%
巨人网络 002558 0.57 17.98 1.32%
兴森科技 002436 0.86 17.24 1.27%
中钨高新 000657 0.35 16.70 1.23%
宏发股份 600885 0.60 16.77 1.23%
生益电子 688183 0.20 16.73 1.23%
芯联集成 688469 2.62 16.51 1.21%
扬杰科技 300373 0.24 16.19 1.19%
华测检测 300012 1.13 15.77 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 67.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.94%
采矿业 0.01 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.56%
金融业 0.00 2.14%
科学研究和技术服务业 0.00 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.94%
建筑业 0.00 0.92%
批发和零售业 0.00 0.87%
租赁和商务服务业 0.00 0.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 0.54 22.10 1.71%
欣旺达 300207 0.73 19.09 1.48%
睿创微纳 688002 0.18 18.14 1.41%
巨人网络 002558 0.38 16.45 1.28%
扬杰科技 300373 0.24 16.32 1.27%
深信服 300454 0.14 16.12 1.25%
百济神州 688235 0.06 16.12 1.25%
通富微电 002156 0.41 15.46 1.20%
广联达 002410 1.22 15.35 1.19%
西部矿业 601168 0.55 15.20 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 66.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 9.92%
采矿业 0.01 4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.47%
金融业 0.00 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 1.57%
批发和零售业 0.00 1.34%
租赁和商务服务业 0.00 0.66%
综合 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.29 2.23%
25国债19 0.30 30.23 2.22%
25国债08 0.20 20.27 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.78 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%