我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-84.18 |
-74.34 |
-65.51 |
104.05 |
121.05 |
本期利润(万元) |
-41.47 |
-113.80 |
-117.77 |
107.53 |
175.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
0.04 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-291.42 |
0.00 |
-108.54 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2276.62 |
2391.65 |
2631.47 |
3226.99 |
2225.91 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.89 |
0.93 |
0.97 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
22.39 |
29.44 |
167.91 |
交易性金融资产(万元) |
3579.21 |
4722.70 |
6420.45 |
其中:股票投资(万元) |
3386.97 |
4471.56 |
6029.71 |
其中:债券投资(万元) |
192.24 |
251.13 |
390.74 |
应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.58 |
3.99 |
应付托管费(万元) |
0.46 |
0.54 |
0.60 |
资产总计(万元) |
3601.84 |
4787.80 |
7899.54 |
负债合计(万元) |
12.73 |
28.18 |
475.44 |
所有者权益合计(万元) |
3589.10 |
4759.62 |
7424.10 |
未分配利润(万元) |
-443.75 |
-164.45 |
-331.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
0.25 |
0.20 |
10.09 |
投资收益(万元) |
-34.48 |
204.17 |
-26.11 |
公允价值变动收益(万元) |
13.74 |
75.17 |
-108.97 |
其它收入(万元) |
0.81 |
0.81 |
0.03 |
收入合计(万元) |
-19.67 |
280.35 |
-124.96 |
管理人报酬(万元) |
41.68 |
21.62 |
14.30 |
托管费(万元) |
6.25 |
3.24 |
2.15 |
其它费用(万元) |
11.50 |
5.70 |
15.08 |
费用合计(万元) |
66.38 |
34.80 |
35.13 |
利润总额(万元) |
-86.05 |
245.55 |
-160.09 |
净利润(万元) |
-86.05 |
245.55 |
-160.09 |