资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1114.09 90.41%
债券 70.61 5.73%
银行存款和结算备付金 43.88 3.56%
其他资产 3.63 0.29%
资产总值:1232.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.02 32.26 2.62%
协创数据 300857 0.10 26.12 2.12%
芯联集成 688469 2.40 21.26 1.73%
睿创微纳 688002 0.12 20.81 1.69%
晶晨股份 688099 0.20 19.36 1.57%
大族激光 002008 0.24 19.21 1.56%
长川科技 300604 0.07 16.79 1.36%
长飞光纤 601869 0.04 16.45 1.34%
宏发股份 600885 0.48 16.23 1.32%
中矿资源 002738 0.35 14.88 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 65.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.41%
批发和零售业 0.00 2.77%
金融业 0.00 2.74%
建筑业 0.00 1.84%
科学研究和技术服务业 0.00 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.08%
房地产业 0.00 0.90%
采矿业 0.00 0.88%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.10 35.35 2.64%
长川科技 300604 0.08 27.31 2.04%
大族激光 002008 0.17 25.52 1.90%
鼎龙股份 300054 0.21 22.25 1.66%
长飞光纤 601869 0.04 21.84 1.63%
睿创微纳 688002 0.14 21.66 1.62%
兴森科技 002436 0.41 20.89 1.56%
光迅科技 002281 0.08 20.56 1.53%
扬杰科技 300373 0.11 17.30 1.29%
天华新能 300390 0.18 16.83 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 71.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.84%
采矿业 0.01 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.52%
批发和零售业 0.00 1.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.08%
建筑业 0.00 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.88%
金融业 0.00 0.78%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.40 2.47%
26国债09 0.30 30.12 2.45%
26国债01 0.10 10.09 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.61 5.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%