资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1236.85 91.89%
债券 70.76 5.26%
银行存款和结算备付金 37.03 2.75%
其他资产 1.34 0.10%
资产总值:1345.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.10 35.35 2.64%
长川科技 300604 0.08 27.31 2.04%
大族激光 002008 0.17 25.52 1.90%
鼎龙股份 300054 0.21 22.25 1.66%
长飞光纤 601869 0.04 21.84 1.63%
睿创微纳 688002 0.14 21.66 1.62%
兴森科技 002436 0.41 20.89 1.56%
光迅科技 002281 0.08 20.56 1.53%
扬杰科技 300373 0.11 17.30 1.29%
天华新能 300390 0.18 16.83 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 71.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.84%
采矿业 0.01 4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.52%
批发和零售业 0.00 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.08%
建筑业 0.00 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.88%
金融业 0.00 0.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 0.51 22.01 1.62%
睿创微纳 688002 0.20 20.24 1.49%
巨人网络 002558 0.57 17.98 1.32%
兴森科技 002436 0.86 17.24 1.27%
宏发股份 600885 0.60 16.77 1.23%
生益电子 688183 0.20 16.73 1.23%
中钨高新 000657 0.35 16.70 1.23%
芯联集成 688469 2.62 16.51 1.21%
扬杰科技 300373 0.24 16.19 1.19%
华测检测 300012 1.13 15.77 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 67.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 7.94%
采矿业 0.01 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.56%
金融业 0.00 2.14%
科学研究和技术服务业 0.00 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.94%
建筑业 0.00 0.92%
批发和零售业 0.00 0.87%
租赁和商务服务业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 2.27%
25国债19 0.30 30.31 2.26%
26国债01 0.10 10.06 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.76 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%