财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.38 |
79.38 |
172.32 |
85.95 |
42.23 |
| 本期利润(万元) |
129.48 |
-2.03 |
175.48 |
121.46 |
54.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.00 |
0.29 |
0.26 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.10 |
0.00 |
27.42 |
0.00 |
7.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
296.71 |
0.00 |
138.30 |
0.00 |
5.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
863.38 |
801.78 |
622.90 |
563.02 |
586.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.30 |
1.29 |
1.28 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
18.53 |
0.00 |
37.14 |
0.00 |
7.75 |
| 累计净值增长率(%) |
52.36 |
0.00 |
28.54 |
0.00 |
0.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.02 |
20.44 |
61.87 |
29.84 |
35.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
1307.61 |
1270.22 |
1274.59 |
1844.13 |
3109.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
1236.85 |
1199.53 |
1203.78 |
1747.54 |
2936.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.76 |
70.69 |
70.81 |
96.59 |
172.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.76 |
1.13 |
1.62 |
2.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.14 |
0.17 |
0.24 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
1345.97 |
1307.05 |
1336.55 |
1879.62 |
3145.44 |
| 负债合计(万元) |
5.64 |
17.77 |
52.65 |
15.84 |
4.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
1340.33 |
1289.28 |
1283.90 |
1863.78 |
3140.55 |
| 未分配利润(万元) |
465.20 |
292.82 |
19.93 |
-114.73 |
-568.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 投资收益(万元) |
197.59 |
376.16 |
107.57 |
158.72 |
-94.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.40 |
32.02 |
37.06 |
109.29 |
-47.57 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
0.34 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
223.40 |
408.54 |
144.65 |
268.13 |
-141.98 |
| 管理人报酬(万元) |
5.96 |
13.15 |
8.04 |
30.32 |
16.83 |
| 托管费(万元) |
1.12 |
2.03 |
1.21 |
4.55 |
2.52 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.14 |
1.14 |
| 费用合计(万元) |
8.85 |
17.84 |
10.74 |
40.44 |
22.78 |
| 利润总额(万元) |
214.55 |
390.70 |
133.91 |
227.69 |
-164.76 |
| 净利润(万元) |
214.55 |
390.70 |
133.91 |
227.69 |
-164.76 |
