我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7579.02 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 553.48 6.73%
其他资产 96.85 1.18%
资产总值:8229.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 16.00 747.36 9.26%
中航西飞 000768 27.01 745.42 9.23%
中国重工 601989 132.00 726.00 8.99%
中国船舶 600150 16.00 668.32 8.28%
航发动力 600893 16.00 660.64 8.18%
中船防务 600685 22.00 594.88 7.37%
中国动力 600482 22.00 530.42 6.57%
中航光电 002179 11.00 478.94 5.93%
中航重机 600765 22.00 445.06 5.51%
中航高科 600862 20.00 429.40 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 93.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 16.00 651.36 8.44%
中航西飞 000768 27.01 649.00 8.41%
中航沈飞 600760 16.00 641.60 8.31%
中国重工 601989 120.00 591.60 7.66%
中船防务 600685 21.00 585.90 7.59%
中航重机 600765 20.00 408.00 5.29%
中航光电 002179 10.00 380.50 4.93%
中航高科 600862 20.00 375.60 4.87%
中国海防 600764 19.00 372.97 4.83%
中国动力 600482 19.00 370.12 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 94.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.10 10.14 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.14 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%