我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-71.27 |
-93.63 |
-118.38 |
-194.13 |
-50.07 |
| 本期利润(万元) |
137.09 |
-54.04 |
-13.68 |
-268.16 |
-213.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.17 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.70 |
0.00 |
-18.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-393.34 |
0.00 |
-301.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1820.56 |
1513.63 |
1497.88 |
1418.94 |
1431.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.79 |
0.82 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.76 |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.63 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.07 |
512.43 |
794.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7270.57 |
8697.75 |
13339.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
7270.57 |
8687.61 |
13329.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.14 |
10.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
9.62 |
19.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.60 |
3.24 |
| 资产总计(万元) |
7779.55 |
9274.23 |
14492.96 |
| 负债合计(万元) |
61.31 |
73.01 |
397.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
7718.25 |
9201.22 |
14095.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2069.36 |
-2009.29 |
-586.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
2.86 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-543.64 |
-1408.87 |
-307.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
174.75 |
154.87 |
580.48 |
| 其它收入(万元) |
13.81 |
63.66 |
39.49 |
| 收入合计(万元) |
-353.91 |
-1187.48 |
313.43 |
| 管理人报酬(万元) |
47.89 |
137.90 |
72.34 |
| 托管费(万元) |
7.98 |
22.98 |
12.06 |
| 其它费用(万元) |
7.06 |
13.42 |
6.38 |
| 费用合计(万元) |
79.24 |
218.12 |
111.36 |
| 利润总额(万元) |
-433.16 |
-1405.59 |
202.07 |
| 净利润(万元) |
-433.16 |
-1405.59 |
202.07 |
