资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 165730.94 89.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18936.41 10.24%
其他资产 208.76 0.11%
资产总值:184876.10万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联航空 300900 330.00 12738.00 7.11%
洪都航空 600316 320.00 12665.68 7.07%
航天电器 002025 200.00 12574.30 7.02%
西部材料 002149 190.00 9792.77 5.47%
西测测试 301306 56.00 8800.83 4.91%
航发动力 600893 180.01 8651.22 4.83%
三角防务 300775 210.00 7809.90 4.36%
航天动力 600343 185.00 6360.30 3.55%
超捷股份 301005 37.02 6120.73 3.42%
飞沃科技 301232 35.02 5998.86 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.34 85.60%
科学研究和技术服务业 0.88 4.91%
采矿业 0.35 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 300.00 16845.06 8.89%
洪都航空 600316 400.00 13964.07 7.37%
中航西飞 000768 500.01 12690.25 6.69%
航发动力 600893 300.00 12008.95 6.33%
航宇科技 688239 150.01 10151.17 5.35%
广东宏大 002683 200.00 9560.00 5.04%
理工导航 688282 150.01 9525.46 5.02%
长盈通 688143 186.01 9339.39 4.93%
国科军工 688543 150.00 9310.50 4.91%
航发科技 600391 205.00 7605.54 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.32 86.08%
采矿业 0.96 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.30 30.38 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%