资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 172755.04 89.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11465.17 5.95%
其他资产 8418.43 4.37%
资产总值:192638.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 300.00 16845.06 8.89%
洪都航空 600316 400.00 13964.07 7.37%
中航西飞 000768 500.01 12690.25 6.69%
航发动力 600893 300.00 12008.95 6.33%
航宇科技 688239 150.01 10151.17 5.35%
广东宏大 002683 200.00 9560.00 5.04%
理工导航 688282 150.01 9525.46 5.02%
长盈通 688143 186.01 9339.39 4.93%
国科军工 688543 150.00 9310.50 4.91%
航发科技 600391 205.00 7605.54 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.32 86.08%
采矿业 0.96 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 390.00 28013.78 9.05%
中航成飞 302132 260.01 23439.73 7.58%
洪都航空 600316 600.00 22740.08 7.35%
中航西飞 000768 800.01 21496.26 6.95%
航发动力 600893 490.00 20668.20 6.68%
天秦装备 300922 600.01 16542.23 5.35%
湘电股份 600416 950.00 15428.07 4.99%
睿创微纳 688002 160.00 14150.40 4.57%
长盈通 688143 300.01 13416.31 4.34%
理工导航 688282 260.00 12984.40 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.08 90.77%
采矿业 0.93 2.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.30 30.38 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%