资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100270.12 91.87%
债券 191.23 0.18%
银行存款和结算备付金 5793.50 5.31%
其他资产 2892.77 2.65%
资产总值:109147.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信维通信 300136 77.00 9182.25 8.56%
信科移动 688387 450.01 8928.12 8.33%
广联航空 300900 230.00 8871.10 8.27%
西测测试 301306 52.01 8242.48 7.69%
飞沃科技 301232 52.00 8005.92 7.47%
超捷股份 301005 70.00 7809.67 7.28%
中国卫通 601698 250.01 7562.78 7.05%
中国卫星 600118 90.01 7385.31 6.89%
江顺科技 001400 60.01 6978.25 6.51%
航天工程 603698 100.00 3856.00 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.17 76.22%
科学研究和技术服务业 0.82 7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 7.05%
建筑业 0.27 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广联航空 300900 330.00 12738.00 7.11%
洪都航空 600316 320.00 12665.68 7.07%
航天电器 002025 200.00 12574.30 7.02%
西部材料 002149 190.00 9792.77 5.47%
西测测试 301306 56.00 8800.83 4.91%
航发动力 600893 180.01 8651.22 4.83%
三角防务 300775 210.00 7809.90 4.36%
航天动力 600343 185.00 6360.30 3.55%
超捷股份 301005 37.02 6120.73 3.42%
飞沃科技 301232 35.02 5998.86 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.34 85.60%
科学研究和技术服务业 0.88 4.91%
采矿业 0.35 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.23 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.23 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%