财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2624.41 |
272.50 |
-4980.12 |
9274.93 |
221.78 |
| 本期利润(万元) |
3782.48 |
2034.73 |
-5237.45 |
1387.16 |
10549.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
0.57 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
64.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12395.05 |
0.00 |
-26106.34 |
0.00 |
-9408.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80105.50 |
131039.13 |
161664.59 |
277221.82 |
67227.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.42 |
0.00 |
25.61 |
0.00 |
27.66 |
| 累计净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
6.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5370.29 |
11248.83 |
7595.59 |
615.93 |
435.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
100461.35 |
172755.04 |
76664.05 |
8004.75 |
7270.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
100270.12 |
172755.04 |
76633.66 |
8004.75 |
7270.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.23 |
0.00 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.63 |
206.57 |
52.82 |
9.20 |
7.65 |
| 应付托管费(万元) |
18.77 |
34.43 |
8.80 |
1.53 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
109147.62 |
192638.64 |
86246.93 |
8796.49 |
7779.55 |
| 负债合计(万元) |
1927.59 |
3070.22 |
2000.28 |
166.08 |
61.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
107220.03 |
189568.41 |
84246.65 |
8630.41 |
7718.25 |
| 未分配利润(万元) |
2631.49 |
8705.15 |
5195.06 |
-1708.99 |
-2069.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.44 |
55.66 |
3.53 |
2.35 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
5115.85 |
-4590.14 |
451.92 |
-52.27 |
-543.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3066.63 |
1676.24 |
12915.86 |
38.10 |
174.75 |
| 其它收入(万元) |
220.12 |
1362.41 |
74.00 |
30.43 |
13.81 |
| 收入合计(万元) |
2297.77 |
-1495.83 |
13445.31 |
18.62 |
-353.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1035.88 |
1631.59 |
121.80 |
94.86 |
47.89 |
| 托管费(万元) |
172.65 |
271.93 |
20.30 |
15.81 |
7.98 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
14.80 |
7.00 |
14.11 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
1551.78 |
2513.25 |
188.75 |
156.34 |
79.24 |
| 利润总额(万元) |
745.99 |
-4009.08 |
13256.56 |
-137.72 |
-433.16 |
| 净利润(万元) |
745.99 |
-4009.08 |
13256.56 |
-137.72 |
-433.16 |
