财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-314.69
-183.72
-156.45
-85.15
32.47
本期利润(万元)
-1212.15
-348.29
-1447.16
-3319.73
718.22
加权平均份额本期利润(元)
-0.10
-0.03
-0.12
-0.16
0.23
加权平均净值利润率(%)
-7.44
0.00
-8.56
0.00
16.61
期末可供分配利润(万元)
-138.39
0.00
153.57
0.00
301.30
期末可供分配份额利润(元)
-0.02
0.00
0.01
0.00
0.02
期末基金资产净值(万元)
10618.63
16455.57
21431.21
25097.99
22087.52
期末基金份额净值(元)
1.28
1.39
1.41
1.35
1.49
本期净值增长率(%)
-9.07
0.00
12.36
0.00
18.70
累计净值增长率(%)
31.01
0.00
44.08
0.00
52.22
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
0.00
754.08
2427.23
112.21
121.16
交易性金融资产(万元)
23208.12
40177.84
35918.50
3025.07
1598.68
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
484.65
1493.45
120.86
60.63
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.62
0.96
0.64
0.07
0.04
应付托管费(万元)
0.12
0.19
0.13
0.01
0.01
资产总计(万元)
24164.16
41380.79
42527.11
3345.84
1724.90
负债合计(万元)
89.34
568.40
4343.76
132.09
18.98
所有者权益合计(万元)
24074.82
40812.39
38183.36
3213.75
1705.92
未分配利润(万元)
5417.73
12005.38
12645.82
712.64
162.53
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.73
4.10
0.97
0.84
0.34
投资收益(万元)
-596.19
-178.82
98.23
81.89
18.34
公允价值变动收益(万元)
-1963.24
-1230.12
1720.04
519.29
210.21
其它收入(万元)
5.37
34.73
5.70
2.31
0.64
收入合计(万元)
-2552.32
-1370.11
1824.95
604.33
229.53
管理人报酬(万元)
4.58
8.20
1.57
0.59
0.22
托管费(万元)
0.92
1.64
0.31
0.12
0.04
其它费用(万元)
6.79
7.01
2.73
1.01
6.65
费用合计(万元)
36.69
66.95
11.27
3.10
7.44
利润总额(万元)
-2589.02
-1437.05
1813.68
601.23
222.09
净利润(万元)
-2589.02
-1437.05
1813.68
601.23
222.09
