我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -0.61 0.17 -1.25 -0.57 -0.09
本期利润(万元) 28.27 -19.55 2.51 -3.67 -1.04
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.08 0.01 -0.05 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.72 0.00 -5.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -31.87 0.00 -7.08 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.07 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 200.36 412.11 358.57 359.17 30.94
期末基金份额净值(元) 1.00 0.93 0.98 0.98 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -7.34 0.00 -2.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.18 0.00 -1.93 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 80.46 85.19
交易性金融资产(万元) 1361.98 1323.76
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.04 0.03
应付托管费(万元) 0.01 0.01
资产总计(万元) 1443.55 1410.62
负债合计(万元) 3.65 7.06
所有者权益合计(万元) 1439.90 1403.56
未分配利润(万元) -108.14 -26.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.61 0.28
投资收益(万元) -0.52 -0.34
公允价值变动收益(万元) -93.09 -18.38
其它收入(万元) 0.09 0.07
收入合计(万元) -92.91 -18.37
管理人报酬(万元) 0.38 0.18
托管费(万元) 0.08 0.04
其它费用(万元) 2.07 7.01
费用合计(万元) 3.18 7.33
利润总额(万元) -96.09 -25.70
净利润(万元) -96.09 -25.70