招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)_最新动态

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债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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累计净值：1.3742

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.65亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50
股票型名次	168	2811	2214	2033	2361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.85	26.10	43.97	-	37.59
股票型名次	3168	2500	1107	2882	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	华安CES港股通精选100ETF联接C	3.23	-1.05	-7.95	-12.35	-10.50
167	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	3.21	-2.71	-3.19	-3.00	-4.35
168	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50
169	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.16	-8.40	-11.53	-31.94	-29.63
170	工银MSCI中国ETF	3.13	7.13	-3.70	-6.85	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	华宝消费龙头C	-0.35	-2.74	-9.84	-16.60	-15.83
2810	易方达恒生国企(QDII-ETF)	5.02	-2.74	-6.77	-13.03	-11.97
2811	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50
2812	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
2813	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	-6.16	-2.76	-17.03	-14.44	-10.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	嘉实深证基本面120ETF联接C	-2.47	-1.00	-3.27	-5.21	-3.04
2213	天弘中证银行ETF联接A	2.84	-2.52	-3.27	-5.16	-6.49
2214	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50
2215	南方中证银行ETF	3.00	-2.52	-3.28	-5.32	-6.70
2216	招商中证银行AH价格优选ETF	3.39	-2.86	-3.28	-3.03	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
2032	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.81	-7.32	-8.35	-3.15	-1.75
2033	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50
2034	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.80	-7.32	-8.35	-3.16	-1.76
2035	长盛医疗量化股票C	-5.63	22.62	4.52	-3.17	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
2360	鑫元中证1000指数增强发起式A	-5.77	1.17	-8.18	-8.19	-4.49
2361	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	3.21	-2.74	-3.27	-3.15	-4.50
2362	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.25	0.16	-1.11	-6.46	-4.52
2363	建信新能源行业股票C	-5.17	-2.18	-3.14	-7.47	-4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	华夏中证银行ETF联接A	-12.84	21.64	42.13	31.43	54.68
3167	招商中证银行AH价格优选ETF	-12.84	32.69	53.51	-	43.78
3168	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-12.85	26.10	43.97	-	37.59
3169	东兴中证消费50A	-12.86	-4.93	-15.29	-36.00	-1.58
3170	富国中证银行指数A	-12.86	23.32	43.33	30.27	84.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，低于同类基金平均水平
2498	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-10.29	26.17	29.55	-6.53	5.49
2499	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	27.36	26.14	22.34	-	12.59
2500	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-12.85	26.10	43.97	-	37.59
2501	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	11.60	26.09	51.36	-	69.24
2502	广发高端制造股票A	15.35	26.03	-33.60	-51.49	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	国泰中证新材料主题ETF	71.03	118.40	44.00	-	-10.26
1106	华安中证银行ETF	-13.36	23.05	43.98	-	30.95
1107	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-12.85	26.10	43.97	-	37.59
1108	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	30.07	48.49	43.92	-	11.35
1109	南方中证500ETF联接(LOF)A	40.29	74.95	43.92	32.07	157.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	47.90	88.28	16.02	-	-8.91
2881	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-12.58	26.85	45.27	-	39.04
2882	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-12.85	26.10	43.97	-	37.59
2883	易方达中证1000ETF联接A	28.27	69.15	25.12	-	16.61
2884	易方达中证1000ETF联接C	27.89	68.13	24.01	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	天弘300	21.41	46.55	32.90	4.20	37.64
1749	添富中证银行ETF联接C	-13.36	20.77	40.44	25.54	37.59
1750	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-12.85	26.10	43.97	-	37.59
1751	东方红医疗升级股票发起A	-1.30	54.03	36.52	-	37.58
1752	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3209	1.3221	1.3053	1.3040	1.2903
累计净值(元)	1.3479	1.3491	1.3323	1.3310	1.3173

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