招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C(016573)_最新动态

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C016573CHINA MERCHANTS SECURITIES BANK AH PRICE PREFERENCE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

最新动态

最新净值：1.5028 0.0006(0.04%)

累计净值：1.5298

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘重杰

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53
股票型名次	196	315	108	352	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.74	26.47	55.87	-	53.48
股票型名次	558	1251	506	2954	1055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	上证180价值ETF	1.02	1.58	6.23	2.44	-1.53
195	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
196	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53
197	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
198	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	0.99	1.70	9.68	7.13	6.78
314	鹏华酒C	-0.30	1.68	0.23	-14.97	-21.71
315	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53
316	鹏华酒A	-0.27	1.67	0.27	-14.94	-21.64
317	工银上证央企ETF	1.11	1.66	3.45	2.94	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
107	富国中证800银行ETF	1.58	2.28	9.65	8.21	5.30
108	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53
109	华夏中证银行ETF	1.45	2.11	9.48	8.28	5.69
110	南方中证银行ETF	1.49	2.13	9.45	7.93	5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	招商专精特新股票A	-5.69	-12.78	-23.59	6.98	22.60
351	鹏华港美互联网美元现汇	-6.29	0.15	-3.03	6.97	23.44
352	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53
353	华安银行联接C	1.35	1.82	8.45	6.93	4.19
354	建信电子行业股票A	-6.91	-14.08	-30.40	6.93	18.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	南方500信息ETF发起式联接C	-7.09	-13.00	-23.82	-0.20	6.56
502	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
503	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.99	1.68	9.61	6.97	6.53
504	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
505	中泰中证500指数增强A	-6.61	-6.43	-2.26	-2.91	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	7.87	64.54	66.50	40.13	78.59
557	创金合信先进装备股票A	7.83	47.52	39.81	27.29	48.24
558	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	7.74	26.47	55.87	-	53.48
559	汇添富中证芯片产业ETF	7.73	77.62	88.14	28.01	13.75
560	东财消费电子指数增强C	7.71	67.25	80.57	25.43	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	中融中证500ETF联接A	-2.94	26.48	26.08	6.76	40.89
1250	万家沪深300成长ETF	-4.71	26.47	23.97	-	4.25
1251	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	7.74	26.47	55.87	-	53.48
1252	汇添富中证500指数(LOF)C	-5.06	26.41	23.03	3.56	29.37
1253	中信保诚中证500指数(LOF)C	-3.24	26.41	25.93	7.07	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	博道中证1000指数增强A	1.97	62.62	55.98	-	56.00
505	华夏中证银行ETF	7.65	24.04	55.89	52.63	84.96
506	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	7.74	26.47	55.87	-	53.48
507	南方ESG股票A	-0.63	44.83	55.73	-9.62	51.91
508	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-8.02	42.81	55.70	-	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	-23.27	16.56	7.71	-	-29.88
2953	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	8.06	27.22	57.26	-	55.22
2954	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	7.74	26.47	55.87	-	53.48
2955	易方达中证1000ETF联接A	-7.77	24.82	11.73	-	-2.40
2956	易方达中证1000ETF联接C	-8.03	24.09	10.75	-	-3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	景顺长城电子信息产业股票C	-3.51	46.05	35.80	23.27	53.51
1054	添富中证银行ETF联接C	5.85	20.06	48.35	41.69	53.48
1055	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	7.74	26.47	55.87	-	53.48
1056	天弘文化新兴产业股票C	14.27	48.96	67.47	-	53.37
1057	南方300联接C	-6.83	11.91	19.78	-6.21	53.34

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5022	1.5098	1.5157	1.4881	1.4953
累计净值(元)	1.5292	1.5368	1.5427	1.5151	1.5223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。