中银消费主题A(000057)_资产配置

中银消费主题A000057BOC CONSUMPTION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1994.65	87.80%
债券	141.21	6.22%
银行存款和结算备付金	130.00	5.72%
其他资产	6.03	0.27%

资产总值：2271.89万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	4.68	84.47	3.76%
首旅酒店	600258	7.60	83.68	3.72%
贵州茅台	600519	0.07	82.94	3.69%
新乳业	002946	5.36	79.44	3.53%
美的集团	000333	0.92	73.69	3.28%
三峡旅游	002627	9.38	61.44	2.73%
燕京啤酒	000729	5.59	61.49	2.73%
海信家电	000921	2.21	59.18	2.63%
长白山	603099	1.38	56.14	2.50%
百龙创园	605016	2.62	55.28	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	64.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	8.30%
住宿和餐饮业	0.02	7.47%
农、林、牧、渔业	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.29%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	7.13	128.27	5.47%
首旅酒店	600258	11.69	127.65	5.44%
百龙创园	605016	3.90	100.78	4.29%
三峡旅游	002627	17.63	100.67	4.29%
黄山旅游	600054	9.20	99.08	4.22%
燕京啤酒	000729	9.61	97.35	4.15%
九华旅游	603199	2.90	90.36	3.85%
三特索道	002159	7.08	87.58	3.73%
新乳业	002946	6.20	87.30	3.72%
安井食品	603345	1.03	82.60	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	46.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	17.80%
住宿和餐饮业	0.03	12.96%
农、林、牧、渔业	0.00	1.07%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	6.15	165.25	6.29%
三峡旅游	002627	20.39	161.90	6.16%
九华旅游	603199	4.20	161.95	6.16%
君亭酒店	301073	5.77	156.94	5.97%
首旅酒店	600258	9.52	142.61	5.43%
安井食品	603345	1.49	138.96	5.29%
燕京啤酒	000729	10.30	134.93	5.14%
黄山旅游	600054	9.12	118.56	4.51%
三特索道	002159	6.10	115.72	4.40%
中国东航	600115	25.72	109.31	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	32.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	21.80%
住宿和餐饮业	0.05	17.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.09%
租赁和商务服务业	0.01	2.65%
房地产业	0.01	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
批发和零售业	0.00	1.61%
农、林、牧、渔业	0.00	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潮宏基	002345	9.51	118.88	3.90%
牧原股份	002714	1.80	91.04	2.99%
拓普集团	601689	0.94	72.55	2.38%
新乳业	002946	3.88	71.90	2.36%
首旅酒店	600258	4.21	70.52	2.31%
百龙创园	605016	3.14	67.79	2.23%
古井贡酒	000596	0.50	66.30	2.18%
石药创新	300765	1.76	63.48	2.08%
中宠股份	002891	1.22	63.15	2.07%
极米科技	688696	0.56	62.50	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	63.70%
住宿和餐饮业	0.02	5.37%
农、林、牧、渔业	0.01	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.47%
租赁和商务服务业	0.01	3.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
房地产业	0.01	1.92%
批发和零售业	0.00	1.37%
采矿业	0.00	0.98%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.40	141.21	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	141.21	6.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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