资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2770.07 90.30%
债券 202.02 6.59%
银行存款和结算备付金 79.67 2.60%
其他资产 15.97 0.52%
资产总值:3067.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 9.51 118.88 3.90%
牧原股份 002714 1.80 91.04 2.99%
拓普集团 601689 0.94 72.55 2.38%
新乳业 002946 3.88 71.90 2.36%
首旅酒店 600258 4.21 70.52 2.31%
百龙创园 605016 3.14 67.79 2.23%
古井贡酒 000596 0.50 66.30 2.18%
新诺威 300765 1.76 63.48 2.08%
中宠股份 002891 1.22 63.15 2.07%
极米科技 688696 0.56 62.50 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 63.70%
住宿和餐饮业 0.02 5.37%
农、林、牧、渔业 0.01 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.47%
租赁和商务服务业 0.01 3.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.98%
房地产业 0.01 1.92%
批发和零售业 0.00 1.37%
采矿业 0.00 0.98%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 11.32 161.76 4.32%
科锐国际 300662 4.64 132.33 3.54%
牧原股份 002714 2.17 115.01 3.07%
恺英网络 002517 3.80 106.70 2.85%
新诺威 300765 2.20 101.02 2.70%
古井贡酒 000596 0.61 97.95 2.62%
百龙创园 605016 4.84 97.11 2.60%
石头科技 688169 0.45 94.07 2.51%
若羽臣 003010 2.11 90.68 2.42%
新城控股 601155 5.48 89.05 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 62.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.17%
租赁和商务服务业 0.02 5.40%
农、林、牧、渔业 0.02 4.06%
房地产业 0.01 2.38%
批发和零售业 0.01 2.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.17%
采矿业 0.01 1.79%
住宿和餐饮业 0.00 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%