我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4554.31 86.63%
债券 380.51 7.24%
银行存款和结算备付金 120.72 2.30%
其他资产 201.41 3.83%
资产总值:5256.95万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.27 464.79 9.16%
五粮液 000858 2.18 354.27 6.98%
美的集团 000333 3.30 251.00 4.95%
比亚迪 002594 0.68 208.97 4.12%
格力电器 000651 4.12 197.51 3.89%
海信家电 000921 5.09 180.69 3.56%
保利发展 600048 15.13 166.88 3.29%
古井贡酒 000596 0.79 160.39 3.16%
北新建材 000786 4.80 158.30 3.12%
招商蛇口 001979 12.13 148.59 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 71.90%
房地产业 0.03 6.22%
住宿和餐饮业 0.02 4.26%
教育 0.01 2.75%
农、林、牧、渔业 0.01 2.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 228.77 4.64%
美的集团 000333 3.05 196.72 3.99%
北新建材 000786 6.35 188.34 3.82%
泸州老窖 000568 1.29 184.44 3.74%
海信视像 600060 7.33 181.34 3.68%
比亚迪 002594 0.63 157.66 3.20%
格力电器 000651 3.99 156.49 3.18%
菜百股份 605599 11.02 140.28 2.85%
学大教育 000526 2.15 132.44 2.69%
山西汾酒 600809 0.59 124.42 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 71.32%
房地产业 0.02 4.96%
农、林、牧、渔业 0.02 4.37%
批发和零售业 0.02 4.23%
教育 0.01 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.20 220.56 4.35%
拓普转债 0.38 46.74 0.92%
温氏转债 0.38 46.53 0.92%
牧原转债 0.40 46.38 0.91%
24国债02 0.20 20.30 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 240.86 4.75%
可转债 139.65 2.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%