我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4362.90 87.57%
债券 365.62 7.34%
银行存款和结算备付金 246.72 4.95%
其他资产 7.00 0.14%
资产总值:4982.24万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.16 228.77 4.64%
美的集团 000333 3.05 196.72 3.99%
北新建材 000786 6.35 188.34 3.82%
泸州老窖 000568 1.29 184.44 3.74%
海信视像 600060 7.33 181.34 3.68%
比亚迪 002594 0.63 157.66 3.20%
格力电器 000651 3.99 156.49 3.18%
菜百股份 605599 11.02 140.28 2.85%
学大教育 000526 2.15 132.44 2.69%
山西汾酒 600809 0.59 124.42 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 71.32%
房地产业 0.02 4.96%
农、林、牧、渔业 0.02 4.37%
批发和零售业 0.02 4.23%
教育 0.01 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.99%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.22 367.66 6.08%
泸州老窖 000568 1.94 357.26 5.90%
潮宏基 002345 43.65 292.02 4.83%
北新建材 000786 8.12 230.36 3.81%
周大生 002867 9.38 180.38 2.98%
盾安环境 002011 13.98 176.15 2.91%
健盛集团 603558 14.80 159.84 2.64%
中国黄金 600916 13.39 150.77 2.49%
五粮液 000858 0.95 145.83 2.41%
海信家电 000921 4.76 144.80 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 68.06%
批发和零售业 0.05 7.55%
采矿业 0.03 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.27%
教育 0.01 2.22%
科学研究和技术服务业 0.01 2.02%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 3.60 365.62 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 365.62 7.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%