财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-340.27 |
18.36 |
-15.94 |
-25.18 |
173.53 |
| 本期利润(万元) |
-283.47 |
-290.85 |
-189.42 |
113.58 |
153.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.17 |
-0.11 |
0.05 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
740.28 |
0.00 |
1168.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2086.18 |
2276.10 |
2568.16 |
2997.90 |
3627.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.48 |
1.53 |
1.64 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.20 |
0.00 |
63.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.64 |
71.09 |
326.58 |
157.64 |
233.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2044.15 |
2972.09 |
3626.96 |
4116.14 |
4728.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
1902.05 |
2770.07 |
3404.17 |
3853.67 |
4362.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
142.11 |
202.02 |
222.80 |
262.47 |
365.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
3.19 |
3.96 |
4.53 |
5.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.53 |
0.66 |
0.75 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
2354.05 |
3067.73 |
3981.28 |
4307.18 |
4982.24 |
| 负债合计(万元) |
7.41 |
21.38 |
29.30 |
25.93 |
55.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2346.64 |
3046.35 |
3951.98 |
4281.24 |
4926.78 |
| 未分配利润(万元) |
762.70 |
1187.34 |
1650.61 |
1615.58 |
2007.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.13 |
0.46 |
0.25 |
1.37 |
0.51 |
| 投资收益(万元) |
35.94 |
30.09 |
-200.94 |
-689.69 |
-192.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-319.29 |
138.70 |
481.63 |
-56.66 |
-320.02 |
| 其它收入(万元) |
1.59 |
1.52 |
0.68 |
4.05 |
2.91 |
| 收入合计(万元) |
-281.63 |
170.77 |
281.62 |
-740.93 |
-508.73 |
| 管理人报酬(万元) |
16.92 |
45.72 |
23.77 |
60.60 |
33.52 |
| 托管费(万元) |
2.82 |
7.62 |
3.96 |
10.10 |
5.59 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
0.40 |
0.20 |
10.56 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
20.03 |
54.02 |
28.05 |
81.68 |
44.86 |
| 利润总额(万元) |
-301.66 |
116.75 |
253.57 |
-822.62 |
-553.59 |
| 净利润(万元) |
-301.66 |
116.75 |
253.57 |
-822.62 |
-553.59 |
