我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-566.39 |
-224.89 |
-349.16 |
-694.87 |
-154.56 |
| 本期利润(万元) |
495.55 |
-501.84 |
-79.07 |
-897.67 |
-410.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.17 |
-0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.04 |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1804.23 |
0.00 |
3175.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4931.68 |
4426.66 |
6051.18 |
6853.43 |
7699.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.69 |
1.86 |
1.86 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.80 |
0.00 |
86.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
233.17 |
258.03 |
362.10 |
307.01 |
538.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
4728.52 |
6632.55 |
6731.75 |
5698.77 |
9510.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4362.90 |
6184.00 |
6345.13 |
5346.37 |
8744.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
365.62 |
448.55 |
386.63 |
352.40 |
766.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
7.07 |
8.66 |
7.64 |
11.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.18 |
1.44 |
1.27 |
1.91 |
| 资产总计(万元) |
4982.24 |
6929.34 |
7121.82 |
6038.04 |
10068.79 |
| 负债合计(万元) |
55.46 |
75.85 |
52.12 |
34.61 |
78.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4926.78 |
6853.49 |
7069.70 |
6003.44 |
9989.84 |
| 未分配利润(万元) |
2007.27 |
3175.66 |
3784.49 |
3136.71 |
5852.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.51 |
1.39 |
0.65 |
1.89 |
1.28 |
| 投资收益(万元) |
-192.13 |
-576.31 |
-28.13 |
-1420.04 |
-795.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-320.02 |
-202.80 |
257.36 |
-153.00 |
255.24 |
| 其它收入(万元) |
2.91 |
0.69 |
0.47 |
5.17 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
-508.73 |
-777.02 |
230.34 |
-1565.97 |
-537.77 |
| 管理人报酬(万元) |
33.52 |
93.69 |
48.18 |
118.18 |
68.19 |
| 托管费(万元) |
5.59 |
15.61 |
8.03 |
19.70 |
11.37 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
11.34 |
5.60 |
11.36 |
5.63 |
| 费用合计(万元) |
44.86 |
120.65 |
61.81 |
149.24 |
85.19 |
| 利润总额(万元) |
-553.59 |
-897.67 |
168.53 |
-1715.21 |
-622.95 |
| 净利润(万元) |
-553.59 |
-897.67 |
168.53 |
-1715.21 |
-622.95 |
