我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3365.78 75.48%
债券 181.36 4.07%
银行存款和结算备付金 874.68 19.61%
其他资产 37.55 0.84%
资产总值:4459.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 4.22 126.81 3.34%
中国平安 601318 2.04 116.46 3.06%
中国船舶 600150 2.36 98.58 2.59%
招商银行 600036 2.43 91.39 2.40%
中国神华 601088 1.86 81.10 2.13%
陕西煤业 601225 2.92 80.53 2.12%
中国太保 601601 1.67 65.30 1.72%
中国移动 600941 0.56 61.43 1.62%
宁波银行 002142 2.38 61.17 1.61%
兴业银行 601166 3.11 59.93 1.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 42.17%
金融业 0.06 16.78%
采矿业 0.03 7.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.39%
卫生和社会工作 0.01 3.27%
房地产业 0.01 2.18%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 1.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 6.06 175.26 4.82%
交通银行 601328 16.34 122.06 3.36%
中国船舶 600150 2.85 116.02 3.19%
中国神华 601088 2.56 113.59 3.13%
中国海油 600938 2.86 94.38 2.60%
陕西煤业 601225 3.53 90.97 2.50%
上海银行 601229 12.13 88.06 2.42%
渝农商行 601077 17.04 85.54 2.35%
中国移动 600941 0.75 80.62 2.22%
国投电力 600886 4.30 78.43 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 19.17%
采矿业 0.06 17.46%
金融业 0.06 17.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 14.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.60%
批发和零售业 0.00 0.49%
教育 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.70 171.33 4.51%
24国债15 0.10 10.03 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.36 4.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%