资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2014.46 83.10%
债券 172.27 7.11%
银行存款和结算备付金 235.14 9.70%
其他资产 2.33 0.10%
资产总值:2424.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合锻智能 603011 7.25 173.85 7.19%
永鼎股份 600105 4.46 161.72 6.69%
旭光电子 600353 5.43 155.73 6.44%
王子新材 002735 14.46 154.72 6.40%
安泰科技 000969 9.36 149.76 6.19%
爱科赛博 688719 2.60 145.64 6.02%
应流股份 603308 2.99 106.56 4.41%
中国核电 601985 11.24 101.95 4.22%
西子洁能 002534 5.36 91.66 3.79%
瀚蓝环境 600323 2.79 82.25 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 73.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 3.78%
建筑业 0.00 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 4.76 321.20 9.33%
旭光电子 600353 6.56 299.14 8.69%
合锻智能 603011 7.83 259.02 7.52%
安泰科技 000969 10.50 257.67 7.48%
王子新材 002735 14.46 234.69 6.81%
厦门钨业 600549 2.42 206.18 5.99%
爱科赛博 688719 2.60 200.25 5.81%
应流股份 603308 2.99 180.60 5.24%
久立特材 002318 6.80 162.52 4.72%
东方钽业 000962 1.36 123.22 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 91.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.96%
建筑业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 172.27 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.27 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%