资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3226.56 92.69%
债券 171.78 4.93%
银行存款和结算备付金 78.31 2.25%
其他资产 4.49 0.13%
资产总值:3481.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 4.76 321.20 9.33%
旭光电子 600353 6.56 299.14 8.69%
合锻智能 603011 7.83 259.02 7.52%
安泰科技 000969 10.50 257.67 7.48%
王子新材 002735 14.46 234.69 6.81%
厦门钨业 600549 2.42 206.18 5.99%
爱科赛博 688719 2.60 200.25 5.81%
应流股份 603308 2.99 180.60 5.24%
久立特材 002318 6.80 162.52 4.72%
东方钽业 000962 1.36 123.22 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 91.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.96%
建筑业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永鼎股份 600105 7.94 220.26 7.81%
应流股份 603308 3.44 212.35 7.53%
久立特材 002318 6.80 205.90 7.31%
东方钽业 000962 4.12 182.97 6.49%
合锻智能 603011 8.65 178.97 6.35%
安泰科技 000969 8.08 166.61 5.91%
联创光电 600363 3.24 161.61 5.73%
旭光电子 600353 10.65 151.02 5.36%
王子新材 002735 8.03 116.68 4.14%
东方电气 600875 3.24 113.56 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 83.24%
采矿业 0.01 2.18%
建筑业 0.00 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.70 171.78 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.78 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%