我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.94 |
-168.69 |
-231.56 |
-586.91 |
-221.39 |
| 本期利润(万元) |
205.11 |
125.90 |
45.34 |
-582.21 |
-384.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.07 |
0.02 |
-0.26 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-11.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1874.25 |
0.00 |
2000.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3802.36 |
3634.60 |
3809.01 |
4013.44 |
4451.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
2.06 |
2.02 |
1.99 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
-12.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.56 |
0.00 |
106.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
727.89 |
1150.02 |
1270.17 |
1010.39 |
522.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
2933.27 |
3053.96 |
3936.06 |
3403.59 |
4698.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2811.39 |
2820.82 |
3540.14 |
3172.01 |
4365.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.87 |
233.15 |
395.92 |
231.58 |
333.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.58 |
4.11 |
6.43 |
5.62 |
6.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.69 |
1.07 |
0.94 |
1.03 |
| 资产总计(万元) |
3698.63 |
4211.91 |
5212.31 |
4443.68 |
5241.18 |
| 负债合计(万元) |
64.03 |
198.47 |
188.14 |
66.67 |
78.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
3634.60 |
4013.44 |
5024.16 |
4377.00 |
5163.07 |
| 未分配利润(万元) |
1874.25 |
2000.81 |
2843.26 |
2450.07 |
3160.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
3.92 |
1.87 |
3.11 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
-137.58 |
-503.46 |
-157.48 |
-551.46 |
-212.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
294.59 |
4.70 |
278.28 |
-309.71 |
-97.26 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
4.66 |
4.21 |
1.00 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
158.73 |
-490.19 |
126.89 |
-857.06 |
-308.07 |
| 管理人报酬(万元) |
22.59 |
69.95 |
42.27 |
72.88 |
37.78 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
11.66 |
7.05 |
12.15 |
6.30 |
| 其它费用(万元) |
6.48 |
10.41 |
6.37 |
11.01 |
5.46 |
| 费用合计(万元) |
32.83 |
92.02 |
55.69 |
96.03 |
49.53 |
| 利润总额(万元) |
125.90 |
-582.21 |
71.20 |
-953.09 |
-357.60 |
| 净利润(万元) |
125.90 |
-582.21 |
71.20 |
-953.09 |
-357.60 |
