中银优秀企业混合(000432)_资产配置

中银优秀企业混合000432BOC OUTSTANDING ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1302.84	87.51%
债券	70.91	4.76%
银行存款和结算备付金	57.17	3.84%
其他资产	57.80	3.88%

资产总值：1488.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.30	75.57	5.23%
新易盛	300502	0.48	62.39	4.31%
阳光电源	300274	0.56	55.76	3.86%
万华化学	600309	0.53	48.40	3.35%
中际旭创	300308	0.29	44.91	3.11%
中国铝业	601600	4.94	43.97	3.04%
中国船舶	600150	0.97	40.52	2.80%
三一重工	600031	2.08	39.27	2.72%
圆通速递	600233	2.15	38.38	2.65%
三棵树	603737	0.95	37.50	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	66.01%
金融业	0.01	8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.44%
采矿业	0.01	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.84%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.29	52.52	3.86%
万华化学	600309	0.61	49.32	3.62%
新易盛	300502	0.43	45.39	3.33%
紫金矿业	601899	2.31	40.59	2.98%
山东黄金	600547	1.42	38.88	2.86%
中国铝业	601600	4.94	37.69	2.77%
龙佰集团	002601	1.93	35.84	2.63%
三棵树	603737	0.95	34.46	2.53%
深南电路	002916	0.32	33.85	2.49%
圆通速递	600233	2.15	33.65	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	63.04%
采矿业	0.01	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.10%
金融业	0.00	2.97%
批发和零售业	0.00	2.26%
农、林、牧、渔业	0.00	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.37	63.03	4.47%
中国船舶	600150	1.68	62.16	4.41%
中国石油	601857	5.69	56.22	3.99%
紫金矿业	601899	3.30	55.51	3.94%
中国石化	600028	8.65	55.27	3.92%
山东黄金	600547	1.92	54.20	3.84%
中国电信	601728	8.69	52.84	3.75%
潍柴动力	000338	2.81	46.90	3.33%
中国联通	600050	9.59	44.79	3.18%
中国铝业	601600	5.91	43.73	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.09%
采矿业	0.03	20.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.97%
农、林、牧、渔业	0.00	3.09%
金融业	0.00	2.07%
建筑业	0.00	1.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.88	55.35	3.82%
中国移动	600941	0.55	54.71	3.78%
传音控股	688036	0.37	51.84	3.58%
中微公司	688012	0.32	49.84	3.44%
中国石化	600028	8.65	48.27	3.33%
中国电信	601728	8.69	47.01	3.25%
信维通信	300136	1.97	46.49	3.21%
兆威机电	003021	0.47	44.18	3.05%
山东黄金	600547	1.92	43.91	3.03%
海格通信	002465	3.31	42.53	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.52%
金融业	0.02	11.31%
采矿业	0.01	9.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.78%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.50	50.75	3.51%
24国债09	0.20	20.16	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.91	4.90%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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