资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1285.39 89.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 134.49 9.39%
其他资产 11.91 0.83%
资产总值:1431.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航机载 600372 9.14 118.82 8.32%
中航西飞 000768 4.68 115.41 8.08%
隆达股份 688231 3.83 114.40 8.01%
航发动力 600893 2.36 113.42 7.95%
万泽股份 000534 3.18 112.70 7.89%
振华股份 603067 3.54 111.09 7.78%
航亚科技 688510 3.60 111.04 7.78%
三角防务 300775 1.26 46.86 3.28%
图南股份 300855 1.22 44.15 3.09%
抚顺特钢 600399 7.32 43.99 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 87.29%
批发和零售业 0.00 2.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.04 54.22 4.55%
信维通信 300136 0.68 42.16 3.54%
浪潮信息 000977 0.61 40.63 3.41%
东鹏饮料 605499 0.13 34.76 2.92%
航宇科技 688239 0.48 32.22 2.70%
洛阳钼业 603993 1.54 30.80 2.58%
阳光电源 300274 0.17 29.08 2.44%
宏桥控股 002379 1.19 28.46 2.39%
华新建材 600801 1.08 26.50 2.22%
合合信息 688615 0.11 24.99 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 66.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 11.14%
采矿业 0.01 7.12%
金融业 0.00 3.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.95%
卫生和社会工作 0.00 0.91%
建筑业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.85%
25国债01 0.10 10.11 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%