资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1137.10 91.80%
债券 82.65 6.67%
银行存款和结算备付金 18.47 1.49%
其他资产 0.50 0.04%
资产总值:1238.73万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 2.78 106.59 8.63%
航亚科技 688510 4.43 105.81 8.57%
中航机载 600372 9.04 98.08 7.94%
中航西飞 000768 4.77 97.69 7.91%
振华股份 603067 2.03 93.97 7.61%
隆达股份 688231 2.32 85.14 6.89%
万泽股份 000534 1.99 54.45 4.41%
长盈通 688143 0.29 51.81 4.19%
航宇科技 688239 0.74 44.00 3.56%
航发控制 000738 2.26 41.34 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 88.36%
批发和零售业 0.00 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航机载 600372 9.14 118.82 8.32%
中航西飞 000768 4.68 115.41 8.08%
隆达股份 688231 3.83 114.40 8.01%
航发动力 600893 2.36 113.42 7.95%
万泽股份 000534 3.18 112.70 7.89%
振华股份 603067 3.54 111.09 7.78%
航亚科技 688510 3.60 111.04 7.78%
三角防务 300775 1.26 46.86 3.28%
图南股份 300855 1.22 44.15 3.09%
抚顺特钢 600399 7.32 43.99 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 87.29%
批发和零售业 0.00 2.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.70 70.45 5.70%
宝钛转债 0.09 9.00 0.73%
豪26转债 0.03 3.20 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.45 5.70%
可转债 12.20 0.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%