资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1122.08 92.27%
债券 60.52 4.98%
银行存款和结算备付金 30.63 2.52%
其他资产 2.79 0.23%
资产总值:1216.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 2.72 109.48 9.03%
中航西飞 000768 4.46 103.12 8.50%
航发动力 600893 2.59 100.65 8.30%
中航机载 600372 8.45 95.06 7.84%
航亚科技 688510 3.99 93.76 7.73%
隆达股份 688231 2.89 90.47 7.46%
万泽股份 000534 4.06 87.82 7.24%
航发科技 600391 1.35 54.82 4.52%
航材股份 688563 0.85 42.69 3.52%
航宇科技 688239 0.74 38.13 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 89.45%
批发和零售业 0.00 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 2.78 106.59 8.63%
航亚科技 688510 4.43 105.81 8.57%
中航机载 600372 9.04 98.08 7.94%
中航西飞 000768 4.77 97.69 7.91%
振华股份 603067 2.03 93.97 7.61%
隆达股份 688231 2.32 85.14 6.89%
万泽股份 000534 1.99 54.45 4.41%
长盈通 688143 0.29 51.81 4.19%
航宇科技 688239 0.74 44.00 3.56%
航发控制 000738 2.26 41.34 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 88.36%
批发和零售业 0.00 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.52 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.52 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%