中银优秀企业混合(000432)_资产配置

中银优秀企业混合000432BOC OUTSTANDING ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1191.58	87.03%
债券	81.00	5.92%
银行存款和结算备付金	96.11	7.02%
其他资产	0.46	0.03%

资产总值：1369.16万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.29	52.52	3.86%
万华化学	600309	0.61	49.32	3.62%
新易盛	300502	0.43	45.39	3.33%
紫金矿业	601899	2.31	40.59	2.98%
山东黄金	600547	1.42	38.88	2.86%
中国铝业	601600	4.94	37.69	2.77%
龙佰集团	002601	1.93	35.84	2.63%
三棵树	603737	0.95	34.46	2.53%
深南电路	002916	0.32	33.85	2.49%
圆通速递	600233	2.15	33.65	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	63.04%
采矿业	0.01	7.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.10%
金融业	0.00	2.97%
批发和零售业	0.00	2.26%
农、林、牧、渔业	0.00	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.85%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.37	63.03	4.47%
中国船舶	600150	1.68	62.16	4.41%
中国石油	601857	5.69	56.22	3.99%
紫金矿业	601899	3.30	55.51	3.94%
中国石化	600028	8.65	55.27	3.92%
山东黄金	600547	1.92	54.20	3.84%
中国电信	601728	8.69	52.84	3.75%
潍柴动力	000338	2.81	46.90	3.33%
中国联通	600050	9.59	44.79	3.18%
中国铝业	601600	5.91	43.73	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.09%
采矿业	0.03	20.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.97%
农、林、牧、渔业	0.00	3.09%
金融业	0.00	2.07%
建筑业	0.00	1.57%
租赁和商务服务业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.88	55.35	3.82%
中国移动	600941	0.55	54.71	3.78%
传音控股	688036	0.37	51.84	3.58%
中微公司	688012	0.32	49.84	3.44%
中国石化	600028	8.65	48.27	3.33%
中国电信	601728	8.69	47.01	3.25%
信维通信	300136	1.97	46.49	3.21%
兆威机电	003021	0.47	44.18	3.05%
山东黄金	600547	1.92	43.91	3.03%
海格通信	002465	3.31	42.53	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.52%
金融业	0.02	11.31%
采矿业	0.01	9.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.15	57.33	3.56%
中国中铁	601390	8.04	54.83	3.41%
中国移动	600941	0.55	53.25	3.31%
中国石化	600028	8.65	52.51	3.26%
中国船舶	600150	1.88	52.45	3.26%
中国电信	601728	8.69	50.32	3.13%
中微公司	688012	0.32	48.85	3.04%
山东黄金	600547	1.92	48.21	3.00%
华秦科技	688281	0.27	46.96	2.92%
中材国际	600970	4.05	45.68	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	38.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	14.45%
建筑业	0.02	11.73%
采矿业	0.02	11.14%
金融业	0.01	8.31%
卫生和社会工作	0.00	1.61%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.50	50.54	3.71%
23国债16	0.30	30.47	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	81.00	5.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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