财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
240.63 |
234.05 |
118.80 |
95.54 |
-45.40 |
| 本期利润(万元) |
-57.59 |
-32.33 |
259.31 |
218.58 |
-9.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.05 |
0.37 |
0.33 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.17 |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
-0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
599.12 |
0.00 |
610.97 |
0.00 |
435.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.98 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1209.97 |
1427.57 |
1191.55 |
1217.37 |
1128.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.02 |
2.05 |
1.96 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.47 |
0.00 |
25.35 |
0.00 |
-0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
98.08 |
0.00 |
105.20 |
0.00 |
62.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.92 |
75.71 |
28.59 |
21.32 |
91.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1219.75 |
1117.83 |
1098.67 |
1295.46 |
1272.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1137.10 |
1107.72 |
1038.09 |
1214.17 |
1191.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
82.65 |
10.11 |
60.58 |
81.29 |
81.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.17 |
1.13 |
1.37 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.19 |
0.19 |
0.23 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1238.73 |
1205.15 |
1137.08 |
1351.39 |
1369.16 |
| 负债合计(万元) |
3.52 |
13.60 |
8.12 |
38.07 |
7.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1235.21 |
1191.55 |
1128.97 |
1313.32 |
1361.77 |
| 未分配利润(万元) |
611.61 |
610.97 |
435.08 |
511.22 |
508.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.09 |
0.41 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
247.85 |
135.19 |
-37.03 |
-23.53 |
-96.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-299.32 |
140.51 |
35.81 |
49.64 |
85.32 |
| 其它收入(万元) |
2.38 |
0.46 |
0.26 |
0.59 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
-48.91 |
276.34 |
-0.86 |
27.11 |
-11.31 |
| 管理人报酬(万元) |
8.23 |
14.34 |
7.37 |
16.35 |
8.28 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
2.39 |
1.23 |
2.72 |
1.38 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
0.31 |
0.13 |
0.76 |
1.31 |
| 费用合计(万元) |
9.77 |
17.04 |
8.73 |
19.83 |
10.96 |
| 利润总额(万元) |
-58.67 |
259.31 |
-9.59 |
7.28 |
-22.28 |
| 净利润(万元) |
-58.67 |
259.31 |
-9.59 |
7.28 |
-22.28 |
