我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-52.77 |
-107.60 |
-144.02 |
-152.56 |
-21.70 |
| 本期利润(万元) |
115.53 |
-22.28 |
21.84 |
-243.31 |
-152.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.03 |
0.02 |
-0.26 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
508.99 |
0.00 |
552.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1445.84 |
1361.77 |
1410.43 |
1447.53 |
1608.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.60 |
1.65 |
1.62 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.70 |
0.00 |
61.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.99 |
97.38 |
110.84 |
175.65 |
122.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
1272.59 |
1345.30 |
1734.28 |
1590.83 |
1835.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1191.58 |
1264.43 |
1632.55 |
1493.86 |
1727.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
81.00 |
80.87 |
101.73 |
96.96 |
108.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.45 |
2.26 |
2.21 |
2.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.24 |
0.38 |
0.37 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
1369.16 |
1461.28 |
1883.72 |
1770.99 |
1959.85 |
| 负债合计(万元) |
7.39 |
13.75 |
44.79 |
26.43 |
14.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
1361.77 |
1447.53 |
1838.94 |
1744.56 |
1945.29 |
| 未分配利润(万元) |
508.99 |
552.72 |
890.33 |
818.91 |
1031.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.53 |
0.27 |
0.54 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-96.96 |
-122.53 |
13.75 |
-341.71 |
-289.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.32 |
-90.75 |
51.44 |
-103.09 |
49.88 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.27 |
0.22 |
0.30 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-11.31 |
-212.47 |
65.69 |
-443.96 |
-239.44 |
| 管理人报酬(万元) |
8.28 |
23.63 |
13.64 |
27.55 |
13.73 |
| 托管费(万元) |
1.38 |
3.94 |
2.27 |
4.59 |
2.29 |
| 其它费用(万元) |
1.31 |
3.26 |
1.62 |
3.23 |
1.59 |
| 费用合计(万元) |
10.96 |
30.83 |
17.53 |
35.37 |
17.61 |
| 利润总额(万元) |
-22.28 |
-243.31 |
48.16 |
-479.33 |
-257.05 |
| 净利润(万元) |
-22.28 |
-243.31 |
48.16 |
-479.33 |
-257.05 |
