资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98867.71 90.21%
债券 6582.00 6.01%
银行存款和结算备付金 3518.94 3.21%
其他资产 626.79 0.57%
资产总值:109595.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 34.10 7399.70 6.78%
福光股份 688010 154.31 4322.35 3.96%
宁德时代 300750 8.04 3228.22 2.96%
长源东谷 603950 71.74 2660.84 2.44%
麦格米特 002851 24.80 2410.56 2.21%
中际旭创 300308 4.05 2304.97 2.11%
拓普集团 601689 40.20 2283.50 2.09%
德业股份 605117 17.29 2273.57 2.08%
新易盛 300502 4.97 2200.03 2.01%
东方电气 600875 62.04 2174.50 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.29 85.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.50%
采矿业 0.18 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.65%
批发和零售业 0.05 0.46%
科学研究和技术服务业 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福光股份 688010 256.14 7970.96 6.23%
涛涛车业 301345 30.83 7748.20 6.05%
宁德时代 300750 14.16 5199.08 4.06%
浙江荣泰 603119 33.81 3911.08 3.06%
拓普集团 601689 48.45 3739.56 2.92%
麦格米特 002851 37.26 3356.01 2.62%
科达利 002850 20.24 3195.05 2.50%
三一重工 600031 122.34 2585.12 2.02%
东方电缆 603606 41.85 2500.54 1.95%
寒武纪 688256 1.77 2397.02 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.42 89.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 2.53%
采矿业 0.22 1.69%
房地产业 0.02 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 65.20 6582.00 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6582.00 6.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%