资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 142355.74 93.33%
债券 7867.17 5.16%
银行存款和结算备付金 1021.43 0.67%
其他资产 1281.97 0.84%
资产总值:152526.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 27.51 6354.81 4.19%
长源东谷 603950 69.84 5896.93 3.89%
福光股份 688010 100.65 4894.50 3.23%
中际旭创 300308 3.23 4099.56 2.70%
宁德时代 300750 10.37 4074.10 2.69%
新易盛 300502 5.37 3256.68 2.15%
冰轮环境 000811 57.93 3256.99 2.15%
盛科通信 688702 8.29 3233.56 2.13%
芯原股份 688521 8.33 3090.37 2.04%
芯碁微装 688630 5.58 3066.04 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.16 86.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 4.77%
采矿业 0.30 1.99%
建筑业 0.03 0.20%
房地产业 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 34.10 7399.70 6.78%
福光股份 688010 154.31 4322.35 3.96%
宁德时代 300750 8.04 3228.22 2.96%
长源东谷 603950 71.74 2660.84 2.44%
麦格米特 002851 24.80 2410.56 2.21%
中际旭创 300308 4.05 2304.97 2.11%
拓普集团 601689 40.20 2283.50 2.09%
德业股份 605117 17.29 2273.57 2.08%
新易盛 300502 4.97 2200.03 2.01%
东方电气 600875 62.04 2174.50 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.29 85.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.50%
采矿业 0.18 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.65%
批发和零售业 0.05 0.46%
科学研究和技术服务业 0.02 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 75.10 7604.82 5.01%
26国债01 2.40 241.56 0.16%
华峰转债 0.14 13.50 0.01%
南芯转债 0.05 5.00 0.00%
鼎通转债 0.02 2.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7846.37 5.17%
可转债 20.80 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%