财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23361.49 |
7365.28 |
36975.29 |
20087.14 |
7754.07 |
| 本期利润(万元) |
37592.92 |
-6633.96 |
48160.76 |
37955.41 |
6205.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.98 |
-0.17 |
0.91 |
0.72 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.90 |
0.00 |
44.65 |
0.00 |
5.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
82558.99 |
0.00 |
70502.55 |
0.00 |
46697.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.38 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128080.61 |
96123.25 |
112926.33 |
120268.74 |
102876.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.68 |
2.48 |
2.66 |
2.56 |
1.83 |
| 本期净值增长率(%) |
38.42 |
0.00 |
54.50 |
0.00 |
6.27 |
| 累计净值增长率(%) |
268.48 |
0.00 |
166.20 |
0.00 |
83.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
776.67 |
1684.42 |
2008.38 |
1905.57 |
2532.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
150222.91 |
126556.25 |
107406.19 |
116700.90 |
128987.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
142355.74 |
119933.31 |
101675.23 |
109567.10 |
119978.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
7867.17 |
6622.94 |
5730.97 |
7133.80 |
9008.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.25 |
126.63 |
105.19 |
126.20 |
133.97 |
| 应付托管费(万元) |
22.87 |
21.11 |
17.53 |
21.03 |
22.33 |
| 资产总计(万元) |
152526.32 |
128932.05 |
111041.21 |
120457.51 |
132314.71 |
| 负债合计(万元) |
794.55 |
948.75 |
291.86 |
403.57 |
354.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
151731.77 |
127983.30 |
110749.35 |
120053.93 |
131960.13 |
| 未分配利润(万元) |
110426.75 |
79802.01 |
50203.70 |
50253.27 |
45977.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.99 |
14.69 |
9.28 |
35.36 |
13.43 |
| 投资收益(万元) |
27721.63 |
42812.07 |
9787.96 |
-8952.77 |
-20241.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16572.08 |
12136.59 |
-1326.87 |
20133.37 |
11242.24 |
| 其它收入(万元) |
46.56 |
72.99 |
15.43 |
142.58 |
17.40 |
| 收入合计(万元) |
44346.26 |
55036.34 |
8485.80 |
11358.54 |
-8968.33 |
| 管理人报酬(万元) |
755.22 |
1448.73 |
699.53 |
1622.10 |
824.60 |
| 托管费(万元) |
125.87 |
241.46 |
116.59 |
270.35 |
137.43 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
20.21 |
9.92 |
20.96 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
923.40 |
1761.94 |
853.45 |
1977.81 |
1002.03 |
| 利润总额(万元) |
43422.87 |
53274.41 |
7632.34 |
9380.74 |
-9970.36 |
| 净利润(万元) |
43422.87 |
53274.41 |
7632.34 |
9380.74 |
-9970.36 |
