资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101616.45 82.20%
债券 5575.20 4.51%
银行存款和结算备付金 14804.46 11.98%
其他资产 1630.76 1.32%
资产总值:123626.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.68 8478.52 6.93%
新易盛 300502 8.41 5104.87 4.17%
紫金矿业 601899 174.97 4398.75 3.59%
洛阳钼业 603993 192.90 3385.35 2.77%
沪电股份 002463 21.30 3254.64 2.66%
寒武纪 688256 2.03 3245.03 2.65%
国泰海通 601211 167.24 3043.77 2.49%
华丰科技 688629 16.05 3010.29 2.46%
北方华创 002371 3.17 2804.94 2.29%
招商轮船 601872 131.47 2309.93 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.36 51.96%
金融业 1.68 13.74%
采矿业 1.39 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.21%
房地产业 0.06 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 147.90 4839.29 5.46%
中际旭创 300308 7.66 4359.40 4.92%
中国石油 601857 270.63 3298.98 3.72%
新易盛 300502 7.00 3099.88 3.50%
宏桥控股 002379 106.54 2885.10 3.25%
中国平安 601318 48.18 2735.66 3.09%
招商轮船 601872 152.06 2487.70 2.81%
华新建材 600801 88.51 1876.41 2.12%
牧原股份 002714 43.89 1830.65 2.07%
宁德时代 300750 4.55 1827.73 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 50.07%
采矿业 1.47 16.56%
金融业 1.11 12.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.15%
房地产业 0.25 2.85%
农、林、牧、渔业 0.18 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.25%
建筑业 0.03 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.90 5143.41 4.20%
26国债09 4.20 420.69 0.34%
鼎通转债 0.11 11.10 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5564.10 4.55%
可转债 11.10 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%