资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78708.98 87.50%
债券 6952.11 7.73%
银行存款和结算备付金 3682.01 4.09%
其他资产 609.43 0.68%
资产总值:89952.53万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 147.90 4839.29 5.46%
中际旭创 300308 7.66 4359.40 4.92%
中国石油 601857 270.63 3298.98 3.72%
新易盛 300502 7.00 3099.88 3.50%
宏桥控股 002379 106.54 2885.10 3.25%
中国平安 601318 48.18 2735.66 3.09%
招商轮船 601872 152.06 2487.70 2.81%
华新建材 600801 88.51 1876.41 2.12%
牧原股份 002714 43.89 1830.65 2.07%
宁德时代 300750 4.55 1827.73 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.44 50.07%
采矿业 1.47 16.56%
金融业 1.11 12.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.15%
房地产业 0.25 2.85%
农、林、牧、渔业 0.18 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.25%
建筑业 0.03 0.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.17 6811.26 6.26%
紫金矿业 601899 177.42 6115.67 5.62%
新易盛 300502 10.68 4601.80 4.23%
宏桥控股 002379 137.70 3293.78 3.03%
洛阳钼业 603993 164.47 3289.40 3.02%
中国平安 601318 45.00 3078.00 2.83%
华新建材 600801 95.97 2355.10 2.16%
沪电股份 002463 30.86 2254.94 2.07%
中孚实业 600595 258.97 2032.91 1.87%
新华保险 601336 28.60 1993.42 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.61 51.58%
金融业 1.72 15.77%
采矿业 1.25 11.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.34%
房地产业 0.14 1.24%
农、林、牧、渔业 0.11 1.03%
住宿和餐饮业 0.04 0.37%
建筑业 0.03 0.29%
租赁和商务服务业 0.03 0.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 69.00 6952.11 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6952.11 7.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%