资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140195.63 84.55%
债券 5597.71 3.38%
银行存款和结算备付金 19950.63 12.03%
其他资产 77.63 0.05%
资产总值:165821.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 286.95 8548.24 5.17%
中际旭创 300308 6.96 5623.51 3.40%
洛阳钼业 603993 322.15 5437.85 3.29%
招商轮船 601872 243.48 4906.12 2.97%
中国石油 601857 394.86 4426.38 2.68%
国泰海通 601211 213.49 3601.58 2.18%
新易盛 300502 9.19 3574.91 2.16%
宁波银行 002142 94.46 3346.72 2.02%
藏格矿业 000408 44.46 3141.54 1.90%
北方华创 002371 5.03 3098.95 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.17 43.35%
采矿业 3.00 18.12%
金融业 2.49 15.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 2.15%
科学研究和技术服务业 0.11 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.68 8478.52 6.93%
新易盛 300502 8.41 5104.87 4.17%
紫金矿业 601899 174.97 4398.75 3.59%
洛阳钼业 603993 192.90 3385.35 2.77%
沪电股份 002463 21.30 3254.64 2.66%
寒武纪 688256 2.03 3245.03 2.65%
国泰海通 601211 167.24 3043.77 2.49%
华丰科技 688629 16.05 3010.29 2.46%
北方华创 002371 3.17 2804.94 2.29%
招商轮船 601872 131.47 2309.93 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.36 51.96%
金融业 1.68 13.74%
采矿业 1.39 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 2.21%
房地产业 0.06 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.90 5158.06 3.12%
26国债09 4.20 421.73 0.25%
鼎通转债 0.11 17.92 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5579.79 3.37%
可转债 17.92 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%