财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4634.78 |
2918.50 |
4049.97 |
3197.65 |
-257.66 |
| 本期利润(万元) |
7712.46 |
-565.54 |
11589.13 |
8070.77 |
1025.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.70 |
-0.05 |
1.38 |
0.95 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.32 |
0.00 |
45.69 |
0.00 |
4.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27193.94 |
0.00 |
20132.12 |
0.00 |
11760.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.31 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55933.24 |
40184.53 |
42521.55 |
28587.00 |
23548.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.76 |
3.94 |
4.00 |
3.69 |
2.75 |
| 本期净值增长率(%) |
19.04 |
0.00 |
52.64 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
375.67 |
0.00 |
299.60 |
0.00 |
174.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14679.75 |
9959.67 |
2670.28 |
1866.82 |
1861.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
107191.64 |
98056.02 |
29310.49 |
18497.90 |
17913.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
101616.45 |
93732.48 |
27064.10 |
17328.41 |
16643.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
5575.20 |
4323.54 |
2246.38 |
1169.49 |
1269.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.17 |
70.07 |
29.98 |
21.93 |
19.83 |
| 应付托管费(万元) |
18.03 |
11.68 |
5.00 |
3.66 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
123626.87 |
115751.92 |
32052.21 |
21613.71 |
19784.84 |
| 负债合计(万元) |
1246.90 |
6969.65 |
262.65 |
101.19 |
73.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
122379.97 |
108782.27 |
31789.57 |
21512.53 |
19711.18 |
| 未分配利润(万元) |
96337.07 |
81221.26 |
20154.41 |
13289.35 |
10924.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.07 |
12.79 |
4.23 |
7.44 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
11400.75 |
6717.81 |
-158.08 |
844.61 |
-1297.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6047.54 |
12196.36 |
1632.68 |
2806.01 |
1674.15 |
| 其它收入(万元) |
71.65 |
23.76 |
2.61 |
6.80 |
3.52 |
| 收入合计(万元) |
17534.01 |
18950.71 |
1481.45 |
3664.85 |
383.43 |
| 管理人报酬(万元) |
643.24 |
456.22 |
171.24 |
241.22 |
119.55 |
| 托管费(万元) |
107.21 |
76.04 |
28.54 |
40.20 |
19.92 |
| 其它费用(万元) |
9.15 |
17.24 |
8.76 |
18.60 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
880.80 |
600.48 |
221.59 |
302.92 |
150.47 |
| 利润总额(万元) |
16653.21 |
18350.24 |
1259.86 |
3361.93 |
232.96 |
| 净利润(万元) |
16653.21 |
18350.24 |
1259.86 |
3361.93 |
232.96 |
