资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20130.31 86.28%
银行存款和结算备付金 1602.97 6.87%
其他资产 1599.37 6.85%
资产总值:23332.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 70.40 7128.88 2.08%
25国债19 69.50 7022.92 2.05%
26国债01 59.40 5978.50 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20130.31 5.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%