我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.28 |
112.55 |
84.81 |
73.08 |
9.39 |
| 本期利润(万元) |
213.75 |
245.40 |
187.20 |
255.55 |
-3.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.13 |
0.11 |
0.14 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.29 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.92 |
0.00 |
-37.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3368.27 |
2915.49 |
2313.54 |
1977.17 |
2038.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.30 |
1.26 |
1.15 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.82 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.05 |
77.89 |
21.85 |
41.14 |
11.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5403.81 |
3287.49 |
3251.66 |
3425.82 |
2763.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
192.85 |
192.72 |
182.69 |
182.14 |
152.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5632.86 |
3419.24 |
3340.11 |
3505.57 |
2813.95 |
| 负债合计(万元) |
34.04 |
41.72 |
45.13 |
13.42 |
19.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5598.82 |
3377.52 |
3294.98 |
3492.15 |
2794.82 |
| 未分配利润(万元) |
1258.79 |
439.01 |
258.41 |
20.00 |
-87.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
0.36 |
0.18 |
0.27 |
0.15 |
| 投资收益(万元) |
198.39 |
136.20 |
73.46 |
8.40 |
10.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.19 |
322.12 |
188.48 |
237.99 |
101.01 |
| 其它收入(万元) |
3.57 |
1.24 |
0.75 |
0.32 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
406.46 |
459.92 |
262.87 |
246.98 |
111.38 |
| 管理人报酬(万元) |
0.88 |
1.28 |
0.62 |
0.99 |
0.46 |
| 托管费(万元) |
0.18 |
0.26 |
0.12 |
0.20 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
6.61 |
10.70 |
6.55 |
5.56 |
1.57 |
| 费用合计(万元) |
11.15 |
17.67 |
10.03 |
12.98 |
5.21 |
| 利润总额(万元) |
395.31 |
442.25 |
252.84 |
234.00 |
106.17 |
| 净利润(万元) |
395.31 |
442.25 |
252.84 |
234.00 |
106.17 |
