资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18512.68 85.87%
银行存款和结算备付金 215.80 1.00%
其他资产 2829.42 13.12%
资产总值:21557.91万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 75.00 7600.28 2.27%
26国债14 61.10 6117.25 1.83%
26国债01 45.50 4589.39 1.37%
国开2003 2.00 205.76 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 18306.92 5.47%
金融债券 205.76 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%