中银上海金ETF联接基金C(009478)_财务情况

中银上海金ETF联接基金C009478BOC SHANGHAI GOLD TRADING OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND LINKING FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11579.00	4550.89	3397.12	728.85	293.10
本期利润(万元)	50361.48	20967.26	10427.48	8923.25	270.98
加权平均份额本期利润(元)	0.55	0.21	0.14	0.22	0.04
加权平均净值利润率(%)	29.94	0.00	8.49	0.00	2.90
期末可供分配利润(万元)	21030.10	0.00	9676.14	0.00	1428.55
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.09	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	269746.51	166668.92	185131.14	93165.82	40598.32
期末基金份额净值(元)	2.16	1.95	1.72	1.65	1.41
本期净值增长率(%)	52.87	0.00	21.73	0.00	23.79
累计净值增长率(%)	116.06	0.00	72.06	0.00	41.34

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	3260.99	49.71	414.57	145.05	77.89
交易性金融资产(万元)	288696.79	199335.75	46247.38	5403.81	3287.49
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	15010.89	11146.68	2429.06	192.85	192.72
应付管理人报酬(万元)	5.64	4.98	1.30	0.18	0.11
应付托管费(万元)	1.13	1.00	0.26	0.04	0.02
资产总计(万元)	304184.02	203510.67	48654.98	5632.86	3419.24
负债合计(万元)	10445.85	1891.00	2246.07	34.04	41.72
所有者权益合计(万元)	293738.17	201619.67	46408.91	5598.82	3377.52
未分配利润(万元)	157976.26	84589.43	13634.47	1258.79	439.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.70	5.41	1.88	0.31	0.36
投资收益(万元)	12858.76	3757.12	452.65	198.39	136.20
公允价值变动收益(万元)	43739.54	8812.49	391.16	204.19	322.12
其它收入(万元)	547.81	295.18	54.37	3.57	1.24
收入合计(万元)	57156.81	12870.19	900.06	406.46	459.92
管理人报酬(万元)	59.32	24.72	5.05	0.88	1.28
托管费(万元)	11.86	4.94	1.01	0.18	0.26
其它费用(万元)	18.92	9.38	10.79	6.61	10.70
费用合计(万元)	689.88	260.41	49.81	11.15	17.67
利润总额(万元)	56466.93	12609.78	850.25	395.31	442.25
净利润(万元)	56466.93	12609.78	850.25	395.31	442.25

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