我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 40.61 78.57 56.41 47.06 5.55
本期利润(万元) 298.94 149.91 117.79 186.71 -2.48
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.09 0.08 0.14 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.51 0.00 12.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 55.59 0.00 -40.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 9611.80 2683.33 1500.77 1400.35 1440.07
期末基金份额净值(元) 1.37 1.28 1.25 1.14 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 12.22 0.00 13.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.13 0.00 14.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 145.05 77.89 21.85 41.14 11.07
交易性金融资产(万元) 5403.81 3287.49 3251.66 3425.82 2763.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 192.85 192.72 182.69 182.14 152.40
应付管理人报酬(万元) 0.18 0.11 0.10 0.10 0.07
应付托管费(万元) 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01
资产总计(万元) 5632.86 3419.24 3340.11 3505.57 2813.95
负债合计(万元) 34.04 41.72 45.13 13.42 19.13
所有者权益合计(万元) 5598.82 3377.52 3294.98 3492.15 2794.82
未分配利润(万元) 1258.79 439.01 258.41 20.00 -87.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.31 0.36 0.18 0.27 0.15
投资收益(万元) 198.39 136.20 73.46 8.40 10.00
公允价值变动收益(万元) 204.19 322.12 188.48 237.99 101.01
其它收入(万元) 3.57 1.24 0.75 0.32 0.22
收入合计(万元) 406.46 459.92 262.87 246.98 111.38
管理人报酬(万元) 0.88 1.28 0.62 0.99 0.46
托管费(万元) 0.18 0.26 0.12 0.20 0.09
其它费用(万元) 6.61 10.70 6.55 5.56 1.57
费用合计(万元) 11.15 17.67 10.03 12.98 5.21
利润总额(万元) 395.31 442.25 252.84 234.00 106.17
净利润(万元) 395.31 442.25 252.84 234.00 106.17