财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1426.10 |
306.18 |
11579.00 |
4550.89 |
3397.12 |
| 本期利润(万元) |
-54745.02 |
-5225.02 |
50361.48 |
20967.26 |
10427.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-0.03 |
0.55 |
0.21 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.47 |
0.00 |
29.94 |
0.00 |
8.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29064.23 |
0.00 |
21030.10 |
0.00 |
9676.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320344.14 |
387998.49 |
269746.51 |
166668.92 |
185131.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.95 |
2.25 |
2.16 |
1.95 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.69 |
0.00 |
52.87 |
0.00 |
21.73 |
| 累计净值增长率(%) |
95.13 |
0.00 |
116.06 |
0.00 |
72.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
682.42 |
3260.99 |
49.71 |
414.57 |
145.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
343495.35 |
288696.79 |
199335.75 |
46247.38 |
5403.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20130.31 |
15010.89 |
11146.68 |
2429.06 |
192.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
5.64 |
4.98 |
1.30 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
1.13 |
1.00 |
0.26 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
346697.69 |
304184.02 |
203510.67 |
48654.98 |
5632.86 |
| 负债合计(万元) |
4453.82 |
10445.85 |
1891.00 |
2246.07 |
34.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
342243.87 |
293738.17 |
201619.67 |
46408.91 |
5598.82 |
| 未分配利润(万元) |
167060.38 |
157976.26 |
84589.43 |
13634.47 |
1258.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
10.70 |
5.41 |
1.88 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
1810.95 |
12858.76 |
3757.12 |
452.65 |
198.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59089.43 |
43739.54 |
8812.49 |
391.16 |
204.19 |
| 其它收入(万元) |
487.46 |
547.81 |
295.18 |
54.37 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
-56784.74 |
57156.81 |
12870.19 |
900.06 |
406.46 |
| 管理人报酬(万元) |
58.28 |
59.32 |
24.72 |
5.05 |
0.88 |
| 托管费(万元) |
11.66 |
11.86 |
4.94 |
1.01 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
18.92 |
9.38 |
10.79 |
6.61 |
| 费用合计(万元) |
751.99 |
689.88 |
260.41 |
49.81 |
11.15 |
| 利润总额(万元) |
-57536.73 |
56466.93 |
12609.78 |
850.25 |
395.31 |
| 净利润(万元) |
-57536.73 |
56466.93 |
12609.78 |
850.25 |
395.31 |
