我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29382.85 93.96%
债券 1634.60 5.23%
银行存款和结算备付金 191.97 0.61%
其他资产 62.23 0.20%
资产总值:31271.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 59.83 3129.32 10.03%
荣昌生物 688331 67.49 2369.62 7.60%
百济神州 688235 11.00 1985.80 6.37%
新诺威 300765 53.00 1637.70 5.25%
迈威生物 688062 57.95 1601.17 5.13%
海思科 002653 38.96 1439.91 4.62%
百利天恒 688506 7.17 1404.13 4.50%
科伦药业 002422 43.67 1397.44 4.48%
信立泰 002294 39.94 1384.24 4.44%
康诺亚-B 02162 26.45 994.64 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 77.14%
医疗保健业 0.53 16.92%
批发和零售业 0.00 0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 69.10 2657.74 9.85%
荣昌生物 688331 37.01 1598.88 5.92%
百济神州 688235 13.45 1558.57 5.77%
科伦药业 002422 41.40 1255.66 4.65%
迈威生物 688062 40.38 1168.52 4.33%
百利天恒 688506 6.41 1161.90 4.31%
新诺威 300765 46.00 1160.58 4.30%
康诺亚-B 02162 28.20 868.64 3.22%
信达生物 01801 25.80 866.53 3.21%
信立泰 002294 32.16 856.53 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 75.20%
医疗保健业(HS) 0.50 18.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 14.00 1421.10 4.56%
23国债24 1.30 132.87 0.43%
24国债09 0.80 80.63 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1634.60 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%