资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31057.17 91.28%
债券 1764.12 5.18%
银行存款和结算备付金 1014.83 2.98%
其他资产 189.06 0.56%
资产总值:34025.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 31.30 2920.61 8.67%
恒瑞医药 600276 59.68 2816.80 8.36%
君实生物 688180 74.29 2649.22 7.86%
荣昌生物 688331 19.72 2314.52 6.87%
三生国健 688336 47.43 1965.13 5.83%
金斯瑞生物科技 01548 43.60 1678.98 4.98%
百济神州 688235 5.85 1547.20 4.59%
艾迪药业 688488 91.72 1525.37 4.53%
益方生物 688382 63.60 1212.77 3.60%
药明康德 603259 6.87 1150.38 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 68.43%
医疗保健业 0.64 19.05%
科学研究和技术服务业 0.13 4.00%
批发和零售业 0.02 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 68.32 3555.26 9.24%
康方生物 09926 45.30 3464.35 9.01%
荣昌生物 688331 26.58 3462.17 9.00%
科伦药业 002422 87.58 3373.40 8.77%
君实生物 688180 77.60 2624.55 6.82%
三生国健 688336 45.81 2432.50 6.33%
百利天恒 688506 7.15 2102.02 5.47%
海思科 002653 31.16 2067.41 5.38%
药明康德 603259 12.58 1566.34 4.07%
百济神州 688235 6.13 1559.77 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.72 70.67%
医疗保健业 0.59 15.33%
科学研究和技术服务业 0.19 5.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.50 857.36 2.54%
26国债09 5.70 572.35 1.70%
25国债19 3.30 334.41 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1764.12 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%