资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36768.85 90.53%
债券 2068.63 5.09%
银行存款和结算备付金 1347.18 3.32%
其他资产 430.85 1.06%
资产总值:40615.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 32.88 4233.43 10.51%
科伦药业 002422 115.17 3995.08 9.92%
康方生物 09926 32.20 3701.71 9.19%
恒瑞医药 600276 47.26 2609.58 6.48%
信立泰 002294 41.42 2539.20 6.30%
君实生物 688180 69.66 2426.30 6.02%
三生国健 688336 24.66 1863.75 4.63%
海思科 002653 31.18 1692.37 4.20%
映恩生物-B 09606 6.17 1607.10 3.99%
新诺威 300765 49.54 1573.39 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 72.91%
医疗保健业 0.74 18.27%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 97.47 2860.61 7.54%
恒瑞医药 600276 42.90 2555.43 6.74%
映恩生物-B 09606 9.17 2469.85 6.51%
益方生物 688382 89.78 2445.56 6.45%
百济神州 688235 7.76 2084.74 5.50%
海思科 002653 40.37 2071.72 5.46%
新诺威 300765 52.90 1908.10 5.03%
百利天恒 688506 5.30 1711.82 4.51%
信达生物 01801 24.55 1690.77 4.46%
荣昌生物 688331 21.57 1678.31 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 70.55%
医疗保健业 0.67 17.64%
农、林、牧、渔业 0.12 3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.70 777.32 1.93%
25国债19 6.40 644.83 1.60%
25国债08 4.50 455.97 1.13%
26国债01 1.90 190.50 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2068.63 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%