财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 508.07 -103.11 161.00 3269.52 1381.57
本期利润(万元) 193.58 -229.74 572.19 2625.15 1845.32
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.02 0.06 0.34 0.27
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.42 0.00 22.68 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6602.77 0.00 4986.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.53 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 14755.84 19099.96 16676.58 14040.61 23159.71
期末基金份额净值(元) 1.55 1.53 1.62 1.55 1.81
本期净值增长率(%) 0.00 -1.45 0.00 59.24 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.36 0.00 28.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 730.84 580.26 656.97 197.13 199.83
交易性金融资产(万元) 36985.51 36705.77 42746.76 27133.58 26876.21
其中:股票投资(万元) 35047.96 34708.47 40407.94 25662.99 25334.04
其中:债券投资(万元) 1937.55 1997.29 2338.82 1470.60 1542.16
应付管理人报酬(万元) 33.29 39.67 42.78 30.25 28.01
应付托管费(万元) 5.55 6.61 7.13 5.04 4.67
资产总计(万元) 39073.94 39058.22 43858.07 27507.52 27108.33
负债合计(万元) 616.98 1137.89 842.11 105.88 118.94
所有者权益合计(万元) 38456.96 37920.33 43015.95 27401.64 26989.39
未分配利润(万元) 13571.81 13775.59 15225.31 -393.01 -2185.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.75 1.14 0.41 1.63 0.96
投资收益(万元) 329.85 13069.87 5002.45 -827.32 -1485.26
公允价值变动收益(万元) -485.78 2767.95 10032.24 -1370.53 -2632.82
其它收入(万元) 42.51 248.40 94.77 8.98 4.57
收入合计(万元) -112.67 16087.36 15129.87 -2187.24 -4112.55
管理人报酬(万元) 229.37 474.68 203.41 345.37 175.47
托管费(万元) 38.23 79.11 33.90 57.56 29.25
其它费用(万元) 9.47 19.21 9.60 18.83 9.67
费用合计(万元) 309.25 619.84 264.84 440.16 225.19
利润总额(万元) -421.93 15467.52 14865.02 -2627.41 -4337.74
净利润(万元) -421.93 15467.52 14865.02 -2627.41 -4337.74