我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -75.32 -393.19 -406.58 97.77 -45.80
本期利润(万元) 489.19 -1016.92 -525.15 111.06 85.54
加权平均份额本期利润(元) 0.15 -0.18 -0.08 0.03 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -18.77 0.00 3.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -294.66 0.00 385.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 3377.98 3104.79 5650.35 7821.70 2316.27
期末基金份额净值(元) 1.07 0.91 0.99 1.05 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 -13.17 0.00 -3.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.49 0.00 -13.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 199.83 289.30 371.49 2054.30 1268.81
交易性金融资产(万元) 26876.21 32162.77 24315.05 30034.21 31919.32
其中:股票投资(万元) 25334.04 30399.76 22787.95 28335.85 30097.48
其中:债券投资(万元) 1542.16 1763.02 1527.10 1698.36 1821.84
应付管理人报酬(万元) 28.01 32.84 31.17 40.30 38.17
应付托管费(万元) 4.67 5.47 5.20 6.72 6.36
资产总计(万元) 27108.33 32497.36 24772.41 32406.51 33211.02
负债合计(万元) 118.94 170.50 86.37 496.59 512.10
所有者权益合计(万元) 26989.39 32326.86 24686.04 31909.92 32698.92
未分配利润(万元) -2185.24 1880.87 -1119.16 2849.39 4073.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.96 4.60 3.38 6.86 2.91
投资收益(万元) -1485.26 -725.75 -571.75 -3287.68 -3322.63
公允价值变动收益(万元) -2632.82 397.79 -2950.36 434.47 1392.23
其它收入(万元) 4.57 9.43 2.61 4.80 2.05
收入合计(万元) -4112.55 -313.93 -3516.13 -2841.54 -1925.44
管理人报酬(万元) 175.47 393.29 219.21 461.45 231.26
托管费(万元) 29.25 65.55 36.53 76.91 38.54
其它费用(万元) 9.67 19.64 9.64 22.08 10.82
费用合计(万元) 225.19 491.65 270.24 566.48 282.59
利润总额(万元) -4337.74 -805.58 -3786.37 -3408.02 -2208.03
净利润(万元) -4337.74 -805.58 -3786.37 -3408.02 -2208.03