我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.69 |
-116.45 |
-54.24 |
-114.96 |
41.44 |
| 本期利润(万元) |
3928.74 |
-1331.92 |
-480.77 |
-580.75 |
224.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.14 |
-0.06 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4576.57 |
0.00 |
-3391.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14726.64 |
9661.73 |
9355.88 |
8465.61 |
7673.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
0.84 |
0.92 |
0.96 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.07 |
0.00 |
-26.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10884.37 |
11687.69 |
12260.78 |
13107.04 |
14475.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
169139.65 |
189225.58 |
209501.32 |
220941.06 |
240179.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
169139.65 |
189225.58 |
209501.32 |
220737.02 |
239772.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.04 |
406.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
152.33 |
170.79 |
184.89 |
203.02 |
203.87 |
| 应付托管费(万元) |
30.47 |
34.16 |
36.98 |
40.60 |
40.77 |
| 资产总计(万元) |
180292.09 |
201431.89 |
222206.79 |
234391.67 |
255502.93 |
| 负债合计(万元) |
445.55 |
2020.67 |
595.35 |
640.11 |
2195.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
179846.54 |
199411.22 |
221611.45 |
233751.57 |
253307.56 |
| 未分配利润(万元) |
-173622.26 |
-144617.11 |
-173527.15 |
-188528.38 |
-157474.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.45 |
196.39 |
98.66 |
208.60 |
135.15 |
| 投资收益(万元) |
-1428.12 |
-185.69 |
-1173.09 |
1072.42 |
116.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22999.13 |
16338.69 |
6332.94 |
-70825.88 |
-45229.18 |
| 其它收入(万元) |
29.22 |
158.06 |
77.22 |
216.88 |
141.76 |
| 收入合计(万元) |
-24342.58 |
16507.44 |
5335.73 |
-69327.98 |
-44835.97 |
| 管理人报酬(万元) |
950.30 |
2267.06 |
1194.89 |
2465.38 |
1253.44 |
| 托管费(万元) |
190.06 |
453.41 |
238.98 |
493.08 |
250.69 |
| 其它费用(万元) |
31.18 |
70.81 |
36.68 |
72.17 |
36.43 |
| 费用合计(万元) |
1175.91 |
2800.08 |
1475.25 |
3034.08 |
1541.97 |
| 利润总额(万元) |
-25518.49 |
13707.36 |
3860.48 |
-72362.06 |
-46377.93 |
| 净利润(万元) |
-25518.49 |
13707.36 |
3860.48 |
-72362.06 |
-46377.93 |
