财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
227.21 |
72.52 |
792.21 |
701.30 |
-85.78 |
| 本期利润(万元) |
-2501.36 |
-5923.87 |
22.09 |
2677.42 |
-1272.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.19 |
0.00 |
0.12 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.46 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-4.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-11527.55 |
0.00 |
-8645.35 |
0.00 |
-7782.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44264.09 |
36981.15 |
34931.94 |
34063.41 |
26189.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.09 |
1.27 |
1.33 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.07 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
-2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.98 |
0.00 |
-3.14 |
0.00 |
-8.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11313.43 |
11462.97 |
13856.75 |
14977.04 |
10884.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
185562.85 |
184780.47 |
194433.33 |
223233.82 |
169139.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
185562.85 |
184780.47 |
194433.33 |
222826.18 |
169139.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.13 |
166.17 |
166.51 |
211.48 |
152.33 |
| 应付托管费(万元) |
30.03 |
33.23 |
33.30 |
42.30 |
30.47 |
| 资产总计(万元) |
197749.79 |
196752.40 |
209511.65 |
238713.04 |
180292.09 |
| 负债合计(万元) |
1154.19 |
1314.18 |
3708.08 |
2951.53 |
445.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
196595.60 |
195438.22 |
205803.56 |
235761.51 |
179846.54 |
| 未分配利润(万元) |
-57755.44 |
-44542.46 |
-69339.35 |
-69493.33 |
-173622.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.36 |
21.93 |
85.20 |
55.45 |
196.39 |
| 投资收益(万元) |
8254.27 |
652.07 |
9294.51 |
-1428.12 |
-185.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.54 |
-7064.61 |
43615.71 |
-22999.13 |
16338.69 |
| 其它收入(万元) |
181.99 |
68.04 |
549.45 |
29.22 |
158.06 |
| 收入合计(万元) |
8742.16 |
-6322.57 |
53544.87 |
-24342.58 |
16507.44 |
| 管理人报酬(万元) |
2063.05 |
1036.66 |
2080.34 |
950.30 |
2267.06 |
| 托管费(万元) |
412.61 |
207.33 |
416.07 |
190.06 |
453.41 |
| 其它费用(万元) |
33.29 |
21.23 |
66.65 |
31.18 |
70.81 |
| 费用合计(万元) |
2538.55 |
1278.86 |
2578.42 |
1175.91 |
2800.08 |
| 利润总额(万元) |
6203.62 |
-7601.43 |
50966.45 |
-25518.49 |
13707.36 |
| 净利润(万元) |
6203.62 |
-7601.43 |
50966.45 |
-25518.49 |
13707.36 |
