招商中证全指证券公司指数C(013597)_最新动态

招商中证全指证券公司指数C013597CHINA MERCHANTS CHINA SECURITIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1665 -0.0021(-0.18%)

累计净值：1.1665

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证全指证券公司指数C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：文雨

基金规模：4.62亿元

招商中证全指证券公司指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
股票型名次	107	2420	384	2166	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.98	37.88	7.58	-	-8.74
股票型名次	3174	2207	2664	2467	2853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	3.62	1.34	7.78	-5.06	-8.46
106	招商中证证券公司指数A	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
107	招商中证证券公司指数C	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
108	建信中证农牧主题ETF	3.61	4.85	1.13	-16.46	-7.27
109	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	3.61	1.09	7.70	-7.06	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，低于同类基金平均水平
2418	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	3.62	1.34	7.78	-5.06	-8.46
2419	招商中证证券公司指数A	3.62	1.34	7.75	-5.03	-8.42
2420	招商中证证券公司指数C	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
2421	博时沪深300指数增强C	-0.09	1.33	-3.41	0.27	2.90
2422	广发沪深300ETF	-0.16	1.33	-4.62	-0.16	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	华安中证证券联接A	3.55	1.33	7.74	-4.87	-8.12
383	易方达中证全指证券公司ETF联接C	3.63	1.37	7.73	-5.04	-8.37
384	招商中证证券公司指数C	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
385	长盛中证证券公司指数(LOF)	3.54	1.34	7.70	-4.62	-8.07
386	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	3.61	1.09	7.70	-7.06	-10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.83	-1.13	-12.37	-5.08	2.25
2165	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	3.65	1.36	7.69	-5.08	-8.56
2166	招商中证证券公司指数C	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
2167	建信上证社会责任ETF	1.15	2.75	4.70	-5.09	-5.54
2168	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.64	7.60	-6.36	-5.09	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证全指证券公司指数C一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	兴银研究精选股票C	2.61	6.56	-2.09	-17.22	-8.48
2838	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.62	1.31	7.58	-5.16	-8.49
2839	招商中证证券公司指数C	3.62	1.34	7.73	-5.08	-8.49
2840	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.14	2.55	-9.83	-13.85	-8.50
2841	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.03	1.58	0.21	-9.77	-8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	龙头券商	-15.95	42.15	10.66	-0.53	19.09
3173	申万菱信中证申万证券行业指数A	-15.98	37.67	7.76	-2.47	42.73
3174	招商中证证券公司指数C	-15.98	37.88	7.58	-	-8.74
3175	华商计算机行业量化股票发起式A	-15.99	70.72	15.15	-4.21	22.51
3176	富国中证全指证券公司指数C	-16.06	37.75	7.44	-2.62	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	广发中证传媒ETF联接A	-19.39	37.89	0.28	19.02	-18.84
2206	易方达沪深300非银ETF联接C	-12.54	37.88	17.32	11.75	7.03
2207	招商中证证券公司指数C	-15.98	37.88	7.58	-	-8.74
2208	嘉实中证沪港深互联网ETF	-29.06	37.87	1.08	-22.71	-40.99
2209	国联安证券ETF	-16.45	37.86	7.02	-1.83	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 2664 位，低于同类基金平均水平
2662	券商ETF	-16.21	38.69	7.72	-1.20	5.13
2663	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-15.70	37.98	7.63	-2.60	2.92
2664	招商中证证券公司指数C	-15.98	37.88	7.58	-	-8.74
2665	中银新能源产业股票A	-4.32	35.86	7.57	-	7.48
2666	证券ETF	-16.66	39.13	7.56	-2.15	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	23.95	64.25	26.55	-	1.92
2466	招商中证煤炭等权指数C	32.31	53.25	50.41	-	30.21
2467	招商中证证券公司指数C	-15.98	37.88	7.58	-	-8.74
2468	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	3.79	28.25	-18.06	-	-47.20
2469	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	3.48	27.49	-18.80	-	-47.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证全指证券公司指数C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	交银医药创新股票C	11.05	55.20	29.94	-	-8.72
2852	新材料ETF	30.46	91.44	26.10	-29.70	-8.74
2853	招商中证证券公司指数C	-15.98	37.88	7.58	-	-8.74
2854	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	18.30	79.99	23.96	-	-8.76
2855	富国中证电池主题ETF发起式联接C	15.07	74.58	21.02	-	-8.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	936.41	26903.11	13.68%
东方财富	300059	1214.46	24750.61	12.59%
国泰海通	601211	1084.03	19729.43	10.04%
华泰证券	601688	560.90	11565.82	5.88%
招商证券	600999	356.06	7512.82	3.82%
广发证券	000776	283.19	6626.66	3.37%
东方证券	600958	501.69	4736.00	2.41%
中金公司	601995	112.21	4056.39	2.06%
兴业证券	601377	662.89	4003.87	2.04%
申万宏源	000166	864.65	3804.47	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.54	94.29%
制造业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1686	1.1574	1.1280	1.1297	1.1258
累计净值(元)	1.1686	1.1574	1.1280	1.1297	1.1258

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。