资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113258.77 92.34%
债券 2426.54 1.98%
银行存款和结算备付金 4560.46 3.72%
其他资产 2402.73 1.96%
资产总值:122648.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电能源 600726 1298.91 8326.01 6.95%
兖矿能源 600188 244.99 4740.54 3.96%
中煤能源 601898 246.65 4242.38 3.54%
中国神华 601088 87.68 4099.16 3.42%
盘江股份 600395 703.29 3987.65 3.33%
淮北矿业 600985 285.56 3869.27 3.23%
陕西黑猫 601015 838.67 3874.67 3.23%
晋控煤业 601001 234.57 3853.99 3.22%
昊华能源 601101 451.88 3831.91 3.20%
陕西煤业 601225 148.63 3803.56 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.43 70.35%
制造业 2.07 17.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 6.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华阳股份 600348 552.82 4566.32 3.46%
平煤股份 601666 561.76 4421.06 3.35%
中国神华 601088 107.13 4338.87 3.29%
盘江股份 600395 930.48 4336.03 3.29%
昊华能源 601101 597.79 4280.14 3.25%
山煤国际 600546 423.38 4271.95 3.24%
兖矿能源 600188 324.26 4263.98 3.23%
新集能源 601918 644.49 4260.05 3.23%
山西焦煤 000983 659.56 4234.39 3.21%
苏能股份 600925 926.53 4206.45 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 9.62 72.93%
制造业 2.45 18.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 3.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.00 1418.58 1.18%
24国债19 10.00 1007.95 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2426.54 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%