资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102479.30 92.88%
债券 1226.18 1.11%
银行存款和结算备付金 4821.64 4.37%
其他资产 1810.18 1.64%
资产总值:110337.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云煤能源 600792 842.94 4248.42 3.92%
新集能源 601918 350.44 3956.42 3.65%
上海能源 600508 372.08 3936.60 3.63%
广汇能源 600256 555.88 3707.72 3.42%
郑州煤电 600121 693.62 3703.93 3.42%
恒源煤电 600971 444.54 3640.76 3.36%
山煤国际 600546 267.15 3505.07 3.24%
昊华能源 601101 275.21 3503.43 3.23%
山西焦化 600740 928.77 3492.19 3.22%
兰花科创 600123 506.42 3474.01 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.96 73.45%
制造业 2.08 19.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏能股份 600925 887.66 3559.52 3.39%
恒源煤电 600971 507.29 3500.28 3.33%
淮北矿业 600985 248.32 3488.83 3.32%
新集能源 601918 399.88 3434.93 3.27%
开滦股份 600997 721.32 3426.26 3.26%
山西焦化 600740 1059.83 3380.87 3.22%
华电能源 600726 472.15 3361.71 3.20%
宝泰隆 601011 1278.36 3349.32 3.19%
山煤国际 600546 304.79 3331.41 3.17%
晋控煤业 601001 191.61 3332.10 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.60 72.40%
制造业 1.97 18.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 810.70 0.75%
国债2519 4.10 415.48 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1226.18 1.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%