我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-46.01 |
267.98 |
-1.93 |
-29.50 |
-16.07 |
| 本期利润(万元) |
718.35 |
263.16 |
272.85 |
610.58 |
1087.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
330.16 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8699.82 |
7292.33 |
7976.63 |
9842.75 |
11206.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.83 |
1.89 |
1.86 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4512.65 |
824.71 |
3648.41 |
6785.54 |
8239.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
90238.08 |
115942.31 |
148465.35 |
182684.50 |
282988.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
89099.73 |
110456.59 |
143211.18 |
178332.44 |
275111.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1138.36 |
5485.72 |
5254.18 |
4352.06 |
7877.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.05 |
102.65 |
122.02 |
170.56 |
201.37 |
| 应付托管费(万元) |
15.01 |
20.53 |
26.84 |
37.52 |
44.30 |
| 资产总计(万元) |
95447.62 |
118281.30 |
153242.37 |
191861.47 |
297076.24 |
| 负债合计(万元) |
1098.30 |
1411.22 |
1447.38 |
1820.84 |
6911.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
94349.32 |
116870.08 |
151794.98 |
190040.63 |
290165.09 |
| 未分配利润(万元) |
28085.29 |
35924.75 |
33818.04 |
43705.52 |
98099.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
67.66 |
151.56 |
57.78 |
371.77 |
214.72 |
| 投资收益(万元) |
4346.78 |
1138.94 |
531.74 |
35314.02 |
23093.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3297.93 |
16577.22 |
-158.05 |
5251.14 |
42629.63 |
| 其它收入(万元) |
128.76 |
306.74 |
168.08 |
2141.22 |
1463.37 |
| 收入合计(万元) |
1245.27 |
18174.46 |
599.55 |
43078.15 |
67401.00 |
| 管理人报酬(万元) |
491.37 |
1511.64 |
837.20 |
2309.04 |
1173.50 |
| 托管费(万元) |
98.27 |
319.83 |
184.18 |
507.99 |
258.17 |
| 其它费用(万元) |
20.83 |
54.22 |
29.13 |
71.64 |
36.36 |
| 费用合计(万元) |
617.43 |
1906.33 |
1061.05 |
2907.45 |
1475.17 |
| 利润总额(万元) |
627.84 |
16268.13 |
-461.50 |
40170.70 |
65925.84 |
| 净利润(万元) |
627.84 |
16268.13 |
-461.50 |
40170.70 |
65925.84 |
