中海量化策略混合(398041)_资产配置

中海量化策略混合398041ZHONGHAI QUANTITATIVE STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18698.13	90.83%
债券	1152.77	5.60%
银行存款和结算备付金	724.04	3.52%
其他资产	11.00	0.05%

资产总值：20585.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	366.27	1549.32	7.56%
中国神华	601088	31.60	1235.24	6.03%
中国银行	601988	278.48	1225.31	5.98%
杭州银行	600926	90.41	1004.46	4.90%
陕西煤业	601225	37.82	948.90	4.63%
江苏银行	600919	111.33	879.51	4.29%
宁波银行	002142	40.81	841.95	4.11%
建设银行	601939	121.92	837.59	4.09%
兖矿能源	600188	32.40	770.68	3.76%
招商银行	600036	21.03	677.17	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.74	36.19%
制造业	0.67	32.48%
采矿业	0.36	17.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.97%
科学研究和技术服务业	0.04	1.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	453.21	1649.68	7.73%
建设银行	601939	233.28	1518.65	7.12%
兴业银行	601166	68.95	1117.68	5.24%
中国神华	601088	34.94	1095.37	5.13%
杭州银行	600926	107.75	1078.58	5.05%
陕西煤业	601225	45.41	948.61	4.45%
中国银行	601988	200.49	799.96	3.75%
宁波银行	002142	39.80	800.42	3.75%
恒瑞医药	600276	17.71	801.02	3.75%
兖矿能源	600188	40.08	793.89	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.77	35.97%
制造业	0.72	33.73%
采矿业	0.28	13.30%
科学研究和技术服务业	0.08	3.72%
批发和零售业	0.05	2.36%
建筑业	0.05	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	497.08	1789.49	7.82%
建设银行	601939	282.28	1778.36	7.77%
邮储银行	601658	312.45	1552.88	6.78%
招商银行	600036	41.92	1382.10	6.04%
杭州银行	600926	107.75	1202.49	5.25%
宁波银行	002142	39.80	1069.48	4.67%
兴业银行	601166	55.05	896.76	3.92%
中国神华	601088	27.74	865.49	3.78%
成都银行	601838	62.59	861.24	3.76%
陕西煤业	601225	42.27	780.30	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.15	50.13%
制造业	0.43	18.97%
采矿业	0.21	9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.02%
批发和零售业	0.03	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	1.00%
建筑业	0.01	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	497.95	1757.76	7.87%
建设银行	601939	275.72	1726.01	7.73%
邮储银行	601658	305.20	1492.43	6.68%
招商银行	600036	42.86	1404.09	6.29%
中信证券	600030	70.07	1385.97	6.21%
兴业证券	601377	192.97	1180.98	5.29%
华泰证券	601688	81.49	1122.12	5.03%
东方证券	600958	113.82	1104.03	4.94%
中金公司	601995	26.90	955.64	4.28%
杭州银行	600926	74.50	875.38	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.79	80.17%
采矿业	0.16	7.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.54%
制造业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.40	1152.77	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1152.77	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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