我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.24 |
-2541.21 |
313.31 |
-1750.10 |
-751.20 |
| 本期利润(万元) |
1042.47 |
-1433.45 |
1405.27 |
-1642.54 |
-273.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-6.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3069.64 |
0.00 |
-2386.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20497.63 |
21338.28 |
22897.11 |
22329.57 |
23538.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.13 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.57 |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.34 |
0.00 |
59.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
165.87 |
147.42 |
866.84 |
177.24 |
370.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
21150.24 |
21583.14 |
23244.89 |
26009.67 |
39946.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
19943.96 |
20288.82 |
21919.53 |
24299.69 |
37686.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1206.28 |
1294.33 |
1325.35 |
1709.99 |
2259.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.51 |
27.85 |
31.05 |
32.55 |
62.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.59 |
4.64 |
5.18 |
5.43 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
21404.62 |
22492.87 |
24161.41 |
27562.57 |
49789.52 |
| 负债合计(万元) |
66.34 |
163.30 |
87.66 |
267.39 |
5771.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
21338.28 |
22329.57 |
24073.75 |
27295.18 |
44018.17 |
| 未分配利润(万元) |
1349.23 |
1271.91 |
2989.81 |
5496.76 |
17257.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.13 |
8.22 |
15.44 |
11.53 |
91.42 |
| 投资收益(万元) |
-2175.51 |
-1544.30 |
-8348.03 |
-7605.95 |
-1445.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1107.75 |
107.56 |
-3742.92 |
-2325.09 |
-528.13 |
| 其它收入(万元) |
5.35 |
2.71 |
15.62 |
11.66 |
121.64 |
| 收入合计(万元) |
-1036.27 |
-1425.82 |
-12059.90 |
-9907.85 |
-1760.95 |
| 管理人报酬(万元) |
324.26 |
177.73 |
426.32 |
237.83 |
725.07 |
| 托管费(万元) |
54.04 |
29.62 |
71.05 |
39.64 |
120.85 |
| 其它费用(万元) |
18.88 |
9.38 |
19.36 |
10.09 |
19.41 |
| 费用合计(万元) |
397.18 |
216.73 |
518.91 |
287.90 |
1296.39 |
| 利润总额(万元) |
-1433.45 |
-1642.54 |
-12578.81 |
-10195.74 |
-3057.34 |
| 净利润(万元) |
-1433.45 |
-1642.54 |
-12578.81 |
-10195.74 |
-3057.34 |
