我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1972.32 |
-11782.87 |
-3271.55 |
-7502.01 |
-2855.82 |
| 本期利润(万元) |
-10838.24 |
-14212.99 |
-3147.50 |
-10543.37 |
-3357.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.21 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12258.81 |
0.00 |
17760.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65571.59 |
77892.52 |
80158.49 |
87500.41 |
102788.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.26 |
1.27 |
1.31 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-10.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.65 |
0.00 |
27.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4601.01 |
5243.10 |
6970.51 |
6888.57 |
16484.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
73547.97 |
82521.54 |
92320.15 |
95040.44 |
131018.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
73547.97 |
82514.17 |
92313.42 |
95040.44 |
130880.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
7.38 |
6.73 |
0.00 |
138.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.58 |
109.11 |
123.46 |
118.60 |
183.91 |
| 应付托管费(万元) |
13.43 |
18.19 |
20.58 |
19.77 |
30.65 |
| 资产总计(万元) |
78185.71 |
87855.04 |
99398.61 |
103262.15 |
147919.98 |
| 负债合计(万元) |
163.64 |
222.47 |
356.25 |
437.52 |
2427.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
78022.07 |
87632.57 |
99042.36 |
102824.64 |
145492.17 |
| 未分配利润(万元) |
16108.09 |
20934.26 |
31526.33 |
38842.55 |
67375.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.16 |
13.27 |
36.26 |
18.41 |
77.16 |
| 投资收益(万元) |
-10351.81 |
-6655.80 |
-27447.97 |
-20400.55 |
31604.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2442.52 |
-3049.87 |
-2562.59 |
-1177.30 |
-40852.41 |
| 其它收入(万元) |
39.71 |
28.98 |
152.22 |
117.77 |
464.10 |
| 收入合计(万元) |
-12732.46 |
-9663.42 |
-29822.08 |
-21441.67 |
-8706.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1281.32 |
754.89 |
1518.67 |
780.81 |
1921.62 |
| 托管费(万元) |
213.55 |
125.82 |
253.11 |
130.14 |
320.27 |
| 其它费用(万元) |
20.91 |
10.39 |
21.39 |
11.34 |
21.96 |
| 费用合计(万元) |
1517.17 |
891.17 |
1793.17 |
922.28 |
3339.35 |
| 利润总额(万元) |
-14249.64 |
-10554.59 |
-31615.25 |
-22363.95 |
-12046.25 |
| 净利润(万元) |
-14249.64 |
-10554.59 |
-31615.25 |
-22363.95 |
-12046.25 |
