中海医疗保健主题股票A(399011)_最新动态

中海医疗保健主题股票A399011ZHONGHAI MEDICAL CARE THEME EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

增量长钱加速入市 ETF迈上2.5万亿“大舞台”[2024-07-18]

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累计净值：2.565

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：股票型

中海医疗保健主题股票A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：梁静静

2021-12-29 每10份派现金 0.9 元

基金规模：6.64亿元

2021-09-28 每10份派现金 1.0 元

中海医疗保健主题股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	-5.38	-6.99	-13.67	-21.83
股票型名次	635	2595	2849	3343	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.35	-37.26	-54.80	-7.19	148.42
股票型名次	2969	3183	3509	986	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方北证50成份指数发起A	9.27	3.22	-4.31	-16.30	-28.24
2	南方北证50成份指数发起C	9.26	3.20	-4.39	-16.43	-28.37
3	广发北证50成份指数C	9.24	3.26	-3.44	-14.98	-26.46
4	广发北证50成份指数A	9.22	3.29	-3.38	-14.86	-26.35
5	鹏扬北证50成份指数A	9.15	3.19	-3.68	-14.64	-26.66
中海医疗保健主题股票A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	前海开源MSCI中国A股消费C	1.03	-3.29	-6.23	1.46	-6.70
634	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.03	1.26	1.03	12.20	6.39
635	中海医疗保健A	1.03	-5.38	-6.99	-13.67	-21.83
636	长信消费精选量化股票A	1.02	-7.26	-10.04	-9.69	-18.43
637	长信消费精选量化股票C	1.02	-7.29	-10.12	-9.87	-18.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.83	10.76	18.17	13.40	13.55
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	2.84	10.73	18.07	13.20	13.33
中海医疗保健主题股票A一周收益在同类基金中排列第 2595 位，低于同类基金平均水平
2593	南方上证380ETF联接C	-0.55	-5.38	-5.87	-0.85	-5.85
2594	申万菱信中证申万证券行业指数C	1.44	-5.38	-4.60	-6.68	-12.28
2595	中海医疗保健A	1.03	-5.38	-6.99	-13.67	-21.83
2596	长信中证1000指数增强A	-2.32	-5.39	-4.52	-2.61	-9.03
2597	鹏华创业板50ETF	0.74	-5.39	-4.39	3.68	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-0.14	12.83	29.72	20.82	9.39
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-0.15	12.79	29.58	20.58	9.15
3	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	0.69	4.72	20.77	23.37	19.61
4	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	0.68	4.69	20.66	23.10	19.32
5	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.16	3.45	20.12	32.78	27.93
中海医疗保健主题股票A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	中信建投中证500增强A	-1.35	-4.13	-6.98	-3.34	-8.86
2848	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	2.12	-3.54	-6.99	-16.50	-25.39
2849	中海医疗保健A	1.03	-5.38	-6.99	-13.67	-21.83
2850	博时中证500增强ETF	-2.03	-6.24	-7.00	1.26	-3.05
2851	嘉实农业产业股票A	3.31	-9.72	-7.00	-10.87	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-3.85	-3.26	7.18	39.83	26.28
2	宏利转型机遇股票C	-3.85	-3.29	7.10	39.58	26.03
3	广发先进制造股票发起式A	-1.90	4.22	18.81	35.58	20.56
4	广发先进制造股票发起式C	-1.92	4.17	18.68	35.30	20.29
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.17	2.28	19.68	33.87	-
中海医疗保健主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-2.23	-6.70	-11.19	-13.57	-17.12
3342	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-0.17	-5.93	-6.25	-13.65	-20.74
3343	中海医疗保健A	1.03	-5.38	-6.99	-13.67	-21.83
3344	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.00	-3.50	3.29	-13.71	-24.94
3345	景顺专精特新量化股票C类	-3.06	-7.03	-6.15	-13.71	-20.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.16	1.75	17.64	28.36	31.63
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.16	1.72	17.53	28.11	31.35
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.15	1.51	17.17	28.03	30.76
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	0.06	2.02	19.32	27.98	29.68
中海医疗保健主题股票A一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	工银医药健康股票C	0.07	-7.77	-6.17	-15.23	-21.81
3337	创金合信医药消费股票C	-0.94	-9.45	-7.49	-12.50	-21.82
3338	中海医疗保健A	1.03	-5.38	-6.99	-13.67	-21.83
3339	富国中证大数据产业ETF	0.53	-6.97	-10.95	-8.63	-21.87
3340	西部利得个股精选股票A	-1.95	-8.91	-4.20	-12.50	-21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.66	0.00	0.00	-	87.54
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	44.65	0.00	0.00	-	92.22
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	44.07	0.00	0.00	-	90.81
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.38	94.19	78.04	196.42	377.62
中海医疗保健主题股票A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	-24.34	-14.26	0.00	-	-35.19
2968	创新药50	-24.35	-37.95	-58.22	-	-58.10
2969	中海医疗保健A	-24.35	-37.26	-54.80	-7.19	148.42
2970	广发电子信息传媒股票A	-24.36	14.19	-7.44	129.55	92.71
2971	中证1000	-24.36	-26.73	-29.90	-	-19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.38	94.19	78.04	196.42	377.62
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.89	92.75	0.00	-	73.27
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.35	83.75	61.51	185.79	362.11
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	38.87	82.42	0.00	-	57.06
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	33.11	81.98	54.38	-	85.87
中海医疗保健主题股票A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	华宝化工ETF联接A	-17.93	-37.22	-47.04	-	-44.52
3182	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	-17.94	-37.23	0.00	-	-36.55
3183	中海医疗保健A	-24.35	-37.26	-54.80	-7.19	148.42
3184	创业板ETF工银	-22.05	-37.31	-49.52	13.21	0.62
3185	香港医药	-30.71	-37.31	-63.19	-	-63.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.12	50.12	133.26	173.42	147.47
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	17.75	49.15	130.31	168.07	144.80
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	111.52	163.60	147.26
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	17.74	41.18	108.89	158.43	142.54
5	华宝油气	15.56	37.29	103.32	92.63	-17.94
中海医疗保健主题股票A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	海富通中证港股通科技ETF	-15.97	-23.31	-54.68	-	-56.63
3508	华夏战略新兴成指ETF	-23.71	-43.89	-54.78	12.96	9.00
3509	中海医疗保健A	-24.35	-37.26	-54.80	-7.19	148.42
3510	博时新能源汽车ETF	-34.18	-56.81	-54.81	-	-35.15
3511	广发研究精选股票C	-24.07	-44.32	-54.87	-	-53.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.38	94.19	78.04	196.42	377.62
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	39.35	83.75	61.51	185.79	362.11
3	创金合信资源主题精选股票A	13.41	2.77	0.88	182.81	153.45
4	创金合信资源主题精选股票C	12.85	1.74	-0.62	178.12	143.66
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.12	50.12	133.26	173.42	147.47
中海医疗保健主题股票A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-20.07	-38.94	-59.73	-6.95	6.49
985	中欧医疗创新股票A	-32.75	-54.73	-68.79	-7.10	-8.04
986	中海医疗保健A	-24.35	-37.26	-54.80	-7.19	148.42
987	国金沪深300指数增强A	-12.78	-13.19	-28.94	-7.21	-11.18
988	广发消费升级股票	-21.98	-36.59	-55.02	-7.24	-3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	30.54	76.31	48.95	157.60	928.45
2	兴全全球视野股票	-17.44	-27.88	-37.37	21.72	669.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	29.33	74.74	46.76	150.18	649.24
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.34	77.79	50.29	159.20	632.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.95	72.82	46.57	158.06	526.30
中海医疗保健主题股票A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	长盛中证100指数	-5.86	-13.19	-22.69	14.58	148.67
110	华宝上证180价值ETF联接	8.72	15.51	10.55	33.70	148.67
111	中海医疗保健A	-24.35	-37.26	-54.80	-7.19	148.42
112	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	18.12	50.12	133.26	173.42	147.47
113	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	18.07	42.06	111.52	163.60	147.26

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	287.43	5578.92	8.49%
恒瑞医药	600276	109.46	5031.69	7.66%
开立医疗	300633	124.28	4722.64	7.19%
科伦药业	002422	148.65	4541.18	6.91%
长春高新	000661	33.14	3983.45	6.07%
奕瑞科技	688301	16.94	3714.62	5.66%
恩华药业	002262	162.61	3642.57	5.55%
迈瑞医疗	300760	12.08	3400.04	5.18%
爱尔眼科	300015	259.61	3322.99	5.06%
百济神州	688235	23.98	3170.49	4.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.26	80.04%
卫生和社会工作	0.73	11.05%
科学研究和技术服务业	0.05	0.75%
批发和零售业	0.04	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：苹果公司推出住房基金，支持旧金山湾区经济适用房建设

　　苹果公司7月17日宣布正与旧金山住房加速器基金、Sobrato慈善基金会和Destination：Home等经济适用房开发领域的专家联手推出新的湾区住房创新基金。该基金将提供有针对性的优惠贷款，推动经济适用房的开发，是苹果公司25亿美元

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标题：践行“金融为民”理念深圳公募行业形成合力

　　深入学习贯彻落实中央金融工作会议和新“国九条”精神，是当前金融机构的重点工作。在深圳证监局指导下，深圳辖区基金公司锚定高质量发展目标，积极践行“金融为民”理念，切实提高投资者利益保护能力，服务实体经济发展，助力培育发展新质生产力，为促进

查看全文[07-18]
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　　7月17日，A股市场整体延续弱势震荡格局，但资金借道宽基ETF抄底的动作更加明显了。　　据数据，7月17日，4只沪深300ETF尾盘出现大幅放量，成交额均创下了自3月5日以来的最高纪录，合计近235亿元。具体来看，华泰柏瑞沪深300ET

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07-18 高盛：全球对冲基金连续5天减少对美股的敞口
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07-18 实探中金山东高速REIT底层资产发力区位优势拉动流量 “保通保畅”跑出加速度
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标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

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标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

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标题：中海医疗保健主题股票型证券投资基金(中海医疗保健主题股票A份额)基...

注：中海医疗保健主题股票型证券投资基金由中海上证380指数证券投资基金转型而来，中海上证380指数证券投资基金经中国证监会2011年9月20日证监许可【2011】1507号文核准募...

查看全文[06-27]
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购...
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	0.964	0.965	0.975	0.968	0.943
累计净值(元)	2.544	2.545	2.555	2.548	2.523

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