招商行业领先混合A(217012)_资产配置

招商行业领先混合A217012CHINA MERCHANTS INDUSTRY LEADING STOCK FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15242.52	71.14%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6172.24	28.81%
其他资产	11.89	0.06%

资产总值：21426.66万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	98.82	1736.27	8.14%
中国石油	601857	109.42	1129.21	5.29%
山煤国际	600546	75.09	1097.82	5.15%
山东黄金	600547	39.05	1069.29	5.01%
云南铜业	000878	81.48	1015.24	4.76%
山金国际	000975	59.00	961.11	4.51%
中金黄金	600489	62.31	922.19	4.32%
西部矿业	601168	48.83	876.50	4.11%
洛阳钼业	603993	97.66	830.11	3.89%
河钢资源	000923	43.90	755.96	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.07	49.93%
制造业	0.42	19.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	38.41	1501.45	6.96%
长江电力	600900	46.96	1170.71	5.43%
潞安环能	601699	54.40	1125.54	5.22%
中国铝业	601600	149.25	1104.45	5.12%
中国移动	600941	9.69	1024.81	4.75%
中国石油	601857	99.33	981.38	4.55%
中国海油	600938	33.46	978.04	4.53%
平煤股份	601666	78.05	957.67	4.44%
紫金矿业	601899	51.31	863.03	4.00%
淮北矿业	600985	51.76	860.25	3.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	1.38	63.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	9.25%
制造业	0.13	5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潞安环能	601699	54.40	1191.90	5.37%
神州泰岳	300002	118.86	1051.91	4.74%
淮北矿业	600985	62.08	1032.39	4.66%
南方传媒	601900	59.89	777.97	3.51%
沪电股份	002463	35.17	777.96	3.51%
温氏股份	300498	37.48	751.85	3.39%
平煤股份	601666	62.55	723.08	3.26%
国泰君安	601211	45.65	679.27	3.06%
申万宏源	000166	149.25	662.67	2.99%
精锻科技	300258	46.38	599.23	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.61	27.47%
制造业	0.58	26.31%
采矿业	0.29	13.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	7.71%
农、林、牧、渔业	0.11	4.82%
文化、体育和娱乐业	0.10	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.50%
建筑业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	39.53	1174.04	4.87%
中南传媒	601098	92.81	1113.72	4.62%
拓普集团	601689	11.80	874.73	3.62%
神州泰岳	300002	86.87	873.91	3.62%
南方传媒	601900	52.95	833.43	3.45%
沪电股份	002463	33.96	764.44	3.17%
鸣志电器	603728	10.95	754.35	3.13%
巨人网络	002558	57.92	749.48	3.11%
精锻科技	300258	47.54	750.18	3.11%
恺英网络	002517	59.01	743.53	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	33.24%
文化、体育和娱乐业	0.56	23.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	11.67%
批发和零售业	0.03	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	5.58	804.38	3.73%
23国债10	4.90	499.53	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	804.38	3.73%
国家债券	499.53	2.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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