我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.69 |
-1905.65 |
-3933.03 |
-7429.18 |
3604.04 |
| 本期利润(万元) |
-267.74 |
-383.15 |
-3468.50 |
-6264.64 |
4081.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
-0.26 |
-0.46 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.22 |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
14.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8551.67 |
0.00 |
9050.35 |
0.00 |
16860.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
1.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21333.44 |
21577.75 |
22176.44 |
24130.87 |
30379.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.66 |
1.69 |
1.78 |
2.25 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.18 |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
16.61 |
| 累计净值增长率(%) |
106.86 |
0.00 |
109.34 |
0.00 |
178.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6077.41 |
834.72 |
1655.31 |
2775.93 |
1348.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
15242.52 |
19940.21 |
29185.51 |
21937.54 |
27660.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
15242.52 |
19443.25 |
28879.47 |
21806.46 |
26099.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
496.96 |
306.04 |
131.09 |
1560.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.40 |
23.16 |
42.54 |
32.93 |
33.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
3.86 |
7.09 |
5.49 |
5.66 |
| 资产总计(万元) |
21426.66 |
22342.77 |
31250.17 |
26306.49 |
29535.96 |
| 负债合计(万元) |
93.22 |
166.33 |
870.87 |
1101.83 |
893.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
21333.44 |
22176.44 |
30379.30 |
25204.66 |
28642.74 |
| 未分配利润(万元) |
8551.67 |
9050.35 |
16860.62 |
12122.34 |
15286.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.95 |
37.62 |
13.82 |
37.13 |
20.97 |
| 投资收益(万元) |
247.23 |
-3545.81 |
3832.48 |
-8436.85 |
-8806.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-371.44 |
464.54 |
477.79 |
2026.54 |
4955.51 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
14.21 |
11.55 |
3.50 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
-106.85 |
-3029.44 |
4335.65 |
-6369.68 |
-3828.15 |
| 管理人报酬(万元) |
130.49 |
360.07 |
209.58 |
427.40 |
211.16 |
| 托管费(万元) |
21.75 |
60.01 |
34.93 |
71.23 |
35.19 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
18.97 |
9.31 |
21.71 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
160.89 |
439.06 |
253.82 |
520.35 |
257.20 |
| 利润总额(万元) |
-267.74 |
-3468.50 |
4081.83 |
-6890.03 |
-4085.36 |
| 净利润(万元) |
-267.74 |
-3468.50 |
4081.83 |
-6890.03 |
-4085.36 |
