招商中小盘混合(217013)_资产配置

招商中小盘混合217013CHINA MERCHANTS MID-CAP AND SMALL-CAP SELECTED STOCK FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14588.20	90.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1501.06	9.31%
其他资产	36.59	0.23%

资产总值：16125.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	4.27	900.88	4.95%
中国移动	600941	7.62	819.15	4.50%
沪电股份	002463	20.83	760.29	4.18%
中炬高新	600872	31.02	703.84	3.87%
银轮股份	002126	39.39	685.78	3.77%
海信家电	000921	17.73	571.62	3.14%
惠泰医疗	688617	1.24	564.15	3.10%
中航光电	002179	14.40	547.97	3.01%
许继电气	000400	13.38	460.41	2.53%
北方华创	002371	1.35	431.85	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	56.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.98%
采矿业	0.10	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.51%
金融业	0.07	3.70%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.63%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	4.12	1010.22	5.36%
中炬高新	600872	30.73	810.96	4.30%
中航光电	002179	21.70	746.75	3.96%
银轮股份	002126	36.78	666.45	3.53%
海信家电	000921	21.84	664.37	3.52%
沪电股份	002463	21.67	654.00	3.47%
中微公司	688012	4.35	649.26	3.44%
中国移动	600941	6.13	648.31	3.44%
惠泰医疗	688617	1.47	628.78	3.33%
重庆啤酒	600132	6.99	450.65	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.24%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.27%
采矿业	0.04	2.24%
金融业	0.03	1.42%
租赁和商务服务业	0.03	1.33%
房地产业	0.01	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	29.81	1162.64	5.85%
山西汾酒	600809	4.77	1101.04	5.54%
启明星辰	002439	31.09	839.43	4.23%
中炬高新	600872	23.82	669.34	3.37%
重庆啤酒	600132	8.90	591.40	2.98%
三花智控	002050	18.37	540.08	2.72%
银轮股份	002126	28.59	533.78	2.69%
中微公司	688012	3.45	529.55	2.67%
惠泰医疗	688617	1.33	516.01	2.60%
生益科技	600183	26.62	487.41	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	57.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	12.19%
科学研究和技术服务业	0.06	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.78%
采矿业	0.04	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.86%
农、林、牧、渔业	0.02	1.13%
金融业	0.01	0.75%
批发和零售业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	30.81	1303.32	5.96%
重庆啤酒	600132	14.67	1250.76	5.72%
山西汾酒	600809	4.45	1066.25	4.88%
启明星辰	002439	34.32	969.20	4.43%
巨人网络	002558	62.03	802.71	3.67%
振华科技	000733	9.09	736.02	3.37%
贵州茅台	600519	0.35	629.49	2.88%
中炬高新	600872	18.17	627.59	2.87%
惠泰医疗	688617	1.60	610.90	2.79%
中微公司	688012	3.92	589.79	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	56.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	12.56%
采矿业	0.13	6.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.67%
科学研究和技术服务业	0.03	1.58%
批发和零售业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债11	12.09	1238.67	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1238.67	4.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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