我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
本期已实现收益(万元) -1700.57 -1630.38 -2795.64 -840.20 -652.44
本期利润(万元) -674.53 -554.78 -4028.08 -1183.63 -1533.19
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.08 -0.52 -0.16 -0.19
加权平均净值利润率(%) -3.61 0.00 -16.60 0.00 -5.69
期末可供分配利润(万元) 10806.55 0.00 12719.26 0.00 16934.42
期末可供分配份额利润(元) 1.60 0.00 1.78 0.00 2.12
期末基金资产净值(万元) 18194.84 18855.04 19860.34 21865.30 24937.59
期末基金份额净值(元) 2.69 2.71 2.78 2.96 3.12
本期净值增长率(%) -3.34 0.00 -15.93 0.00 -5.80
累计净值增长率(%) 168.80 0.00 178.10 0.00 211.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1322.55 1440.04 1872.69 2935.91 2347.01
交易性金融资产(万元) 14588.20 16727.72 20760.16 21819.78 23456.93
其中:股票投资(万元) 14588.20 16727.72 20760.16 21819.78 22218.25
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1238.67
应付管理人报酬(万元) 18.23 20.22 31.49 32.11 31.34
应付托管费(万元) 3.04 3.37 5.25 5.35 5.22
资产总计(万元) 18397.16 20008.23 25184.29 26384.06 26789.45
负债合计(万元) 202.32 147.88 246.70 1190.32 304.80
所有者权益合计(万元) 18194.84 19860.34 24937.59 25193.75 26484.65
未分配利润(万元) 11425.95 12719.26 16934.42 17576.71 18984.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 23.08 46.82 19.76 40.86 22.39
投资收益(万元) -1586.00 -2443.05 -432.58 -2377.69 -1981.28
公允价值变动收益(万元) 1026.04 -1232.45 -880.75 -1605.67 -543.04
其它收入(万元) 0.49 6.58 2.45 6.43 4.26
收入合计(万元) -536.39 -3622.09 -1291.12 -3936.06 -2497.67
管理人报酬(万元) 111.52 334.17 200.64 383.68 189.82
托管费(万元) 18.59 55.69 33.44 63.95 31.64
其它费用(万元) 8.03 16.13 7.99 19.11 9.51
费用合计(万元) 138.14 405.99 242.07 467.01 231.24
利润总额(万元) -674.53 -4028.08 -1533.19 -4403.07 -2728.91
净利润(万元) -674.53 -4028.08 -1533.19 -4403.07 -2728.91