招商深证100指数A(217016)_资产配置

招商深证100指数A217016CHINA MERCHANTS SZSE 100 INDEX FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22558.72	94.50%
债券	111.79	0.47%
银行存款和结算备付金	1188.13	4.98%
其他资产	13.93	0.06%

资产总值：23872.56万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.37	1867.63	7.84%
美的集团	000333	19.63	1266.24	5.32%
五粮液	000858	7.35	941.52	3.95%
比亚迪	002594	3.44	859.98	3.61%
立讯精密	002475	18.61	731.67	3.07%
格力电器	000651	17.98	705.33	2.96%
迈瑞医疗	300760	2.15	624.00	2.62%
东方财富	300059	50.56	533.88	2.24%
京东方A	000725	128.44	525.32	2.21%
中际旭创	300308	3.51	483.68	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	74.42%
金融业	0.17	7.21%
农、林、牧、渔业	0.09	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.69%
房地产业	0.03	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.04%
卫生和社会工作	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.37	1972.72	7.96%
美的集团	000333	20.15	1294.14	5.22%
五粮液	000858	7.51	1153.37	4.65%
格力电器	000651	18.36	721.88	2.91%
比亚迪	002594	3.52	714.06	2.88%
东方财富	300059	51.92	669.20	2.70%
迈瑞医疗	300760	2.19	614.99	2.48%
泸州老窖	000568	3.07	566.89	2.29%
立讯精密	002475	18.93	556.81	2.25%
京东方A	000725	131.55	534.09	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.82	73.61%
金融业	0.19	7.73%
农、林、牧、渔业	0.09	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.56%
房地产业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.03	1.10%
卫生和社会工作	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.16	1659.37	6.86%
美的集团	000333	19.83	1083.41	4.48%
五粮液	000858	7.36	1033.14	4.27%
东方财富	300059	50.92	714.87	2.95%
比亚迪	002594	3.45	682.41	2.82%
立讯精密	002475	18.52	638.11	2.64%
迈瑞医疗	300760	2.12	617.52	2.55%
格力电器	000651	17.99	578.86	2.39%
泸州老窖	000568	3.01	540.25	2.23%
海康威视	002415	15.35	532.96	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	72.39%
金融业	0.19	7.93%
农、林、牧、渔业	0.09	3.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.68%
房地产业	0.04	1.51%
卫生和社会工作	0.03	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	1.07%
科学研究和技术服务业	0.02	0.94%
批发和零售业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.08	2047.35	8.05%
五粮液	000858	7.34	1146.29	4.51%
美的集团	000333	19.73	1094.71	4.30%
比亚迪	002594	3.45	815.79	3.21%
东方财富	300059	50.21	763.14	3.00%
格力电器	000651	17.99	653.18	2.57%
泸州老窖	000568	3.01	652.35	2.56%
立讯精密	002475	18.37	547.87	2.15%
迈瑞医疗	300760	1.98	532.87	2.09%
海康威视	002415	15.32	517.83	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	72.09%
金融业	0.21	8.40%
农、林、牧、渔业	0.08	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.91%
房地产业	0.05	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.52%
卫生和社会工作	0.03	1.18%
租赁和商务服务业	0.03	1.15%
科学研究和技术服务业	0.03	1.00%
批发和零售业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.80	80.86	0.34%
晶澳转债	0.16	15.89	0.07%
天赐转债	0.08	8.96	0.04%
中特转债	0.03	3.32	0.01%
信服转债	0.03	2.76	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.86	0.34%
可转债	30.93	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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