招商深证100指数A(217016)_最新动态

招商深证100指数A217016CHINA MERCHANTS SZSE 100 INDEX FUND A

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：股票型

招商深证100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：2.16亿元

招商深证100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-5.61	-11.17	-2.78	-8.04
股票型名次	2213	2270	1870	1966	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-19.47	-29.23	-39.75	7.29	41.62
股票型名次	2166	2479	2855	715	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	招商创业板指数增强C	-0.90	-5.89	-12.32	-4.12	-13.58
2212	招商沪深300增强策略ETF	-0.90	-4.10	-8.60	2.31	0.19
2213	招商深证100指数A	-0.90	-5.61	-11.17	-2.78	-8.04
2214	中金中证500ESG指数增强C	-0.90	-6.17	-14.05	-6.99	-10.97
2215	中欧中证1000指数增强A	-0.90	-6.09	-14.65	-5.36	-18.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，低于同类基金平均水平
2268	易方达创业板ETF联接A	-0.69	-5.61	-13.56	-7.09	-15.40
2269	易方达中证500量化增强C	-0.85	-5.61	-12.57	-5.16	-8.52
2270	招商深证100指数A	-0.90	-5.61	-11.17	-2.78	-8.04
2271	广发恒生中型股指数(LOF)E	-0.67	-5.62	-11.22	5.07	-2.94
2272	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-1.59	-5.62	-14.92	-9.23	-17.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，低于同类基金平均水平
1868	易方达中证科技50联接A	-0.62	-5.44	-11.16	-6.29	-15.22
1869	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.68	-5.60	-11.17	5.29	-2.69
1870	招商深证100指数A	-0.90	-5.61	-11.17	-2.78	-8.04
1871	方正富邦深证100ETF联接C	-0.88	-5.61	-11.18	-3.01	-8.20
1872	华安CES港股通精选100ETF联接C	-0.20	-6.04	-11.18	4.37	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	华夏优势精选股票	-1.34	-3.36	-12.11	-2.77	-8.83
1965	创金合信中证1000增强A	-0.46	-4.15	-13.41	-2.78	-17.89
1966	招商深证100指数A	-0.90	-5.61	-11.17	-2.78	-8.04
1967	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-0.29	-7.02	-14.32	-2.80	-1.97
1968	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.30	1.13	-10.77	-2.81	-24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	工银美丽城镇股票A	-0.28	-3.27	-8.81	-3.34	-8.04
1592	摩根核心精选股票A	-0.66	-3.44	-10.94	-2.09	-8.04
1593	招商深证100指数A	-0.90	-5.61	-11.17	-2.78	-8.04
1594	汇安中证500增强A	-0.67	-6.47	-12.13	-3.69	-8.06
1595	国富中小盘股票A	-2.28	-4.50	-12.26	-4.87	-8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	嘉实中证主要消费ETF联接C	-19.47	-27.63	-28.49	-	-4.84
2165	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	-19.47	-12.27	-22.44	-	-9.88
2166	招商深证100指数A	-19.47	-29.23	-39.75	7.29	41.62
2167	工银科技龙头ETF发起式联接C	-19.48	-15.94	-42.85	-	-42.84
2168	南方全指证券联接A	-19.48	-12.44	-23.48	-3.94	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	富国中证工业4.0指数A	-22.48	-29.23	-40.70	43.86	-34.59
2478	广发医药卫生联接C	-20.01	-29.23	-44.31	-10.35	-11.35
2479	招商深证100指数A	-19.47	-29.23	-39.75	7.29	41.62
2480	富国中证军工指数A	-16.52	-29.24	-34.08	13.51	30.40
2481	国泰中证智能汽车主题ETF	-20.30	-29.27	0.00	-	-31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	175.70	130.11
5	华宝油气	-6.74	6.61	93.12	102.96	-23.89
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	长城久泰沪深300指数A	-19.28	-29.81	-39.69	-11.21	291.10
2854	南方中证500信息技术ETF	-25.40	-28.32	-39.73	-10.94	-31.14
2855	招商深证100指数A	-19.47	-29.23	-39.75	7.29	41.62
2856	融通深证成分指数A/B	-19.80	-29.27	-39.77	6.94	-14.23
2857	招商上证消费80ETF联接A	-19.62	-29.57	-39.80	9.80	70.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	186.08	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	183.41	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	181.13	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	180.47	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	178.60	327.61
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	前海开源优势蓝筹股票A	10.26	-11.70	-22.85	7.32	29.00
714	华夏全球股票(QDII)	17.70	12.61	-12.00	7.29	6.75
715	招商深证100指数A	-19.47	-29.23	-39.75	7.29	41.62
716	南方中证100C	-11.04	-16.88	-25.26	7.28	6.91
717	汇添富中证主要消费ETF联接A	-19.56	-28.67	-30.34	7.25	104.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	148.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	9.27	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	141.24	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	150.27	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	147.69	483.30
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-17.06	-7.11	-18.94	-12.97	41.84
477	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	19.05	8.04	-14.99	16.10	41.81
478	招商深证100指数A	-19.47	-29.23	-39.75	7.29	41.62
479	民生加银优选股票	-26.74	-46.35	-51.77	3.12	41.58
480	海富通中证500指数增强A	-20.42	-29.10	-35.92	16.28	41.51

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.37	1867.63	7.84%
美的集团	000333	19.63	1266.24	5.32%
五粮液	000858	7.35	941.52	3.95%
比亚迪	002594	3.44	859.98	3.61%
立讯精密	002475	18.61	731.67	3.07%
格力电器	000651	17.98	705.33	2.96%
迈瑞医疗	300760	2.15	624.00	2.62%
东方财富	300059	50.56	533.88	2.24%
京东方A	000725	128.44	525.32	2.21%
中际旭创	300308	3.51	483.68	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	74.42%
金融业	0.17	7.21%
农、林、牧、渔业	0.09	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.69%
房地产业	0.03	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.04%
卫生和社会工作	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-18招商深证100指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.431	1.426	1.429	1.437	1.436
累计净值(元)	1.431	1.426	1.429	1.437	1.436

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