招商深证100指数A(217016)_最新动态

招商深证100指数A217016CHINA MERCHANTS SZSE 100 INDEX FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.393 0.007(0.48%)

累计净值：1.393

更新时间：2024-09-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商深证100指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：2.16亿元

招商深证100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-2.53	-9.80	-11.39	-9.55
股票型名次	1540	1165	1671	1808	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.15	-27.42	-40.00	-2.32	39.30
股票型名次	1857	2379	2712	703	459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
2	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发高端制造股票A	4.52	-0.72	-5.60	-20.83	-17.95
5	广发高端制造股票C	4.52	-0.76	-5.69	-20.98	-18.18
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	银华深证100指数	-0.35	-2.62	-10.08	-11.93	-10.27
1539	招商深证100ETF	-0.35	-2.49	-9.97	-11.44	-9.41
1540	招商深证100指数A	-0.35	-2.53	-9.80	-11.39	-9.55
1541	招商深证100指数C	-0.35	-2.57	-9.90	-11.57	-9.81
1542	方正富邦深证100ETF	-0.36	-2.73	-10.42	-12.03	-10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	4.20	10.49	7.70	7.85	2.97
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	4.20	10.45	7.58	7.62	2.68
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-0.03	-2.52	-5.93	13.91	4.85
1164	平安中证光伏产业指数C	0.46	-2.53	-13.25	-26.74	-24.47
1165	招商深证100指数A	-0.35	-2.53	-9.80	-11.39	-9.55
1166	富国中证沪港深500ETF	-1.39	-2.54	-6.89	-3.33	-1.98
1167	建信互联网+产业升级股票	0.12	-2.54	-9.96	-17.69	-16.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2.53	5.54	16.60	12.99	12.99
2	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.19	6.00	16.45	12.69	12.39
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	2.45	5.46	16.41	12.71	12.61
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.13	5.94	16.32	12.42	12.07
5	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2.60	5.60	15.11	11.07	11.23
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.56	-2.67	-9.79	-13.26	-24.67
1670	广发金融地产精选股票A	-2.48	-6.71	-9.80	-10.09	-9.30
1671	招商深证100指数A	-0.35	-2.53	-9.80	-11.39	-9.55
1672	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-0.68	-2.89	-9.81	-14.98	-12.90
1673	同泰新能源1年持有股票C	1.00	-1.36	-9.81	-7.57	-13.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-0.02	-2.64	-6.13	14.84	5.29
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-0.03	-2.48	-5.83	14.14	5.14
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	建信中证红利潜力指数A	-1.67	-1.96	-8.67	-11.39	-3.59
1807	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-1.42	-5.99	-8.60	-11.39	-11.54
1808	招商深证100指数A	-0.35	-2.53	-9.80	-11.39	-9.55
1809	广发国证新能源车电池ETF	1.69	3.15	-9.96	-11.40	-14.83
1810	银河定投宝腾讯济安指数	-1.58	-5.70	-10.13	-11.40	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.32	-1.00	-4.66	5.23	21.23
3	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.14	-1.31	-4.10	5.39	18.30
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.13	-1.35	-4.20	5.17	17.97
招商深证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	广发金融地产精选股票C	-2.47	-6.73	-9.89	-10.26	-9.54
1539	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-0.40	0.00	-0.84	-9.90	-9.55
1540	招商深证100指数A	-0.35	-2.53	-9.80	-11.39	-9.55
1541	长盛竞争优势C	-1.22	-4.18	-13.80	-11.86	-9.56
1542	招商景气优选股票A	-2.08	-6.66	-13.49	-7.66	-9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	32.03	0.00	0.00	-	68.96
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	31.59	0.00	0.00	-	30.26
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	30.14	0.00	0.00	-	72.75
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	工银养老产业股票A	-18.15	-24.59	-44.17	37.03	23.60
1856	金信消费升级股票C	-18.15	-25.21	-32.37	53.33	89.93
1857	招商深证100指数A	-18.15	-27.42	-40.00	-2.32	39.30
1858	国泰中证500指数增强A	-18.16	-22.01	-41.07	-17.19	-9.73
1859	天弘中证智能汽车A	-18.17	-21.26	-26.80	-	-30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	27.85	66.73	56.13	159.94	333.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	27.40	65.52	54.35	-	57.29
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	29.21	60.75	40.08	-	42.94
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	19.18	53.19	33.42	-	68.09
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	宏利消费红利指数C	-24.13	-27.42	-24.77	-	27.39
2378	摩根慧选成长C	-13.07	-27.42	-50.77	-	-3.80
2379	招商深证100指数A	-18.15	-27.42	-40.00	-2.32	39.30
2380	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	-20.75	-27.49	-45.53	-	-47.54
2381	农银医疗保健股票	-15.20	-27.51	-52.70	-5.32	34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.47	5.86	106.80	145.34	120.66
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-10.75	5.18	104.27	140.42	118.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.19	2.82	87.66	144.25	121.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-9.47	2.17	85.43	139.42	116.75
5	华宝油气	-16.85	-5.63	72.21	69.64	-29.60
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	工银美丽城镇股票C	-23.06	-36.24	-39.98	-	-43.57
2711	国寿安保创精选88ETF联接C	-25.36	-26.33	-40.00	-	-22.93
2712	招商深证100指数A	-18.15	-27.42	-40.00	-2.32	39.30
2713	天弘国证消费100指数增强A	-18.42	-26.23	-40.03	-	-41.33
2714	长盛竞争优势A	-16.13	-13.23	-40.05	-	-38.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	27.85	66.73	56.13	159.94	333.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.47	5.86	106.80	145.34	120.66
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.19	2.82	87.66	144.25	121.10
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-10.75	5.18	104.27	140.42	118.18
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	汇添富沪深300指数(LOF)C	-13.27	-18.59	-31.68	-2.15	6.04
702	国泰沪深300指数A	-12.42	-16.11	-28.36	-2.29	-13.42
703	招商深证100指数A	-18.15	-27.42	-40.00	-2.32	39.30
704	添富智能制造股票A	-13.11	-41.97	-50.64	-2.36	4.87
705	华夏创业板低波价值ETF	-20.61	-25.36	-42.06	-2.39	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.91	51.74	30.83	130.04	847.44
2	兴全全球视野股票	-20.35	-31.02	-42.48	0.03	612.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	19.75	50.05	28.75	123.49	590.17
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.99	52.43	31.92	131.63	574.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	19.37	47.81	28.32	129.45	475.00
招商深证100指数A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	酒ETF	-37.83	-35.94	-40.80	26.38	39.50
458	景顺长城研究精选股票	0.78	-10.80	-30.42	-11.44	39.31
459	招商深证100指数A	-18.15	-27.42	-40.00	-2.32	39.30
460	长信量化多策略股票A	-10.37	-21.88	-35.74	18.63	39.27
461	中金沪深300A	-10.90	-14.37	-28.29	9.86	39.09

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.37	1867.63	7.84%
美的集团	000333	19.63	1266.24	5.32%
五粮液	000858	7.35	941.52	3.95%
比亚迪	002594	3.44	859.98	3.61%
立讯精密	002475	18.61	731.67	3.07%
格力电器	000651	17.98	705.33	2.96%
迈瑞医疗	300760	2.15	624.00	2.62%
东方财富	300059	50.56	533.88	2.24%
京东方A	000725	128.44	525.32	2.21%
中际旭创	300308	3.51	483.68	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	74.42%
金融业	0.17	7.21%
农、林、牧、渔业	0.09	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.69%
房地产业	0.03	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	1.04%
卫生和社会工作	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：宝盈基金二股东3个月内两次挂牌转让股权中小公募股权:转转转

　　转让股权　　●中国外贸信托拟“清仓”其所持25%的宝盈基金股权　　●中航信托将其全部持有的嘉合基金27.27%股权转让　　●安徽国元信托有限责任公司挂牌转让其全部持有的金信基金31%股权　　【深圳商报讯】（记者詹钰叶）宝盈基金二股东中

查看全文[09-12]
标题：公募基金上半年营收普降头部公司“降本”效应显现

　　伴随着A股半年报披露结束，上市公司控股参股的基金公司业绩也悉数亮相。截至记者发稿，共有66家基金公司披露上半年业绩，其中17家营业收入超10亿元，4家净利润超10亿元。整体来看，在上半年权益市场持续震荡、公募费率改革推进等背景下，多数基

查看全文[09-12]
标题：节前债基火爆再现有的提前结募有的限购

　　近期，多只债基罕见出现提前结募甚至按比例配售的现象。　　证券时报记者注意到，在股票市场走势偏弱的背景下，尤其临近中秋和国庆假期，避险资金寻求稳定收益的需求使得多只原定11月结束募集的债券新基金提前“收工”，甚至有的产品销售火爆，不得不按

查看全文[09-12]
09-12 公募清盘红灯频闪 “含权”基金成主流
09-12 多家公募基金公司推出“中秋节理财攻略”
09-12 广发基金代宇：灵活优化债基持仓结构关注可转债投资机会
09-12 年内61只基金变更业绩比较基准更加精准定位投资“航标”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

217016 招商深证100指数A 开放（点击查看公告详情） 004408 招商深证100指数C 开放（点击查看公告详情...商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

217016 招商深证100指数A 开放（点击查看公告详情） 004408 招商深证100指数C 开放（点击查看公告详情...商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

217016 招商深证100指数A 开放（点击查看公告详情） 004408 招商深证100指数C 开放（点击查看公告详情...商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市...

查看全文[07-22]
07-18招商深证100指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	1.386	1.386	1.398	1.417	1.415
累计净值(元)	1.386	1.386	1.398	1.417	1.415

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。