招商优势企业混合A(217021)_资产配置

招商优势企业混合A217021INVESTMENT ADVANTAGE ENTERPRISE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	524662.08	90.73%
债券	46393.15	8.02%
银行存款和结算备付金	3927.03	0.68%
其他资产	3256.52	0.56%

资产总值：578238.77万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	480.00	45897.60	8.29%
哔哩哔哩-W	09626	338.00	39146.85	7.07%
泰格医药	300347	750.00	36450.01	6.59%
药明康德	02359	1300.00	34645.33	6.26%
博瑞医药	688166	950.00	33250.00	6.01%
腾讯控股	00700	90.00	30589.38	5.53%
圣邦股份	300661	365.00	30214.70	5.46%
药明合联	02268	1887.70	29805.58	5.39%
美图公司	01357	12304.70	29647.87	5.36%
寒武纪	688256	147.50	29303.83	5.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.60	28.18%
医疗保健	10.75	19.43%
通信服务	9.94	17.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.25	7.68%
科学研究和技术服务业	3.65	6.59%
采矿业	2.46	4.44%
房地产	2.08	3.75%
金融业	1.45	2.62%
非日常生活消费品	1.18	2.14%
信息技术	0.98	1.77%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	1100.00	47190.00	8.71%
兆易创新	603986	580.01	41684.98	7.70%
寒武纪	688256	180.00	31222.80	5.77%
紫金矿业	601899	1800.00	30276.05	5.59%
光线传媒	300251	2725.00	29103.00	5.37%
药明康德	02359	815.00	27410.90	5.06%
哔哩哔哩-W	09626	338.00	27056.35	5.00%
美图公司	01357	9000.00	26761.36	4.94%
泰格医药	300347	500.00	26575.02	4.91%
同花顺	300033	200.00	26192.16	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.03	42.52%
医疗保健	5.85	10.81%
通信服务	5.38	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.36	9.90%
采矿业	3.03	5.59%
文化、体育和娱乐业	2.91	5.37%
科学研究和技术服务业	2.66	4.91%
金融业	2.62	4.84%
信息技术	0.60	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	1050.00	34860.00	7.27%
兆易创新	603986	340.00	31412.31	6.55%
纳芯微	688052	168.74	28154.67	5.87%
绿的谐波	688017	160.00	24560.00	5.12%
同花顺	300033	155.00	24314.85	5.07%
寒武纪	688256	180.00	24292.80	5.07%
博瑞医药	688166	695.00	24325.00	5.07%
新五丰	600975	2070.00	21631.51	4.51%
圣邦股份	300661	237.00	21095.37	4.40%
海光信息	688041	230.00	16325.40	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.42	55.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.58	11.64%
农、林、牧、渔业	3.94	8.23%
金融业	2.43	5.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浪潮信息	000977	929.99	34977.06	8.36%
兆易创新	603986	350.00	34510.35	8.25%
寒武纪	688256	245.00	30367.75	7.26%
香农芯创	300475	825.00	24799.52	5.93%
固德威	688390	167.50	22141.83	5.29%
纳芯微	688052	180.00	21389.40	5.11%
锦浪科技	300763	270.00	21197.95	5.07%
圣邦股份	300661	259.99	20219.66	4.83%
绿的谐波	688017	170.00	20073.60	4.80%
江波龙	301308	228.34	20002.71	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.85	59.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.04	14.45%
批发和零售业	2.48	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	200.00	20214.61	3.65%
金诚转债	25.00	10905.37	1.97%
23国债16	50.00	5078.08	0.92%
博瑞转债	39.90	5104.14	0.92%
23国债24	50.00	5090.95	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30383.64	5.49%
可转债	16009.51	2.89%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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