我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2489.68 |
19181.08 |
-9253.30 |
60342.60 |
3648.32 |
| 本期利润(万元) |
2830.39 |
917.21 |
-90068.45 |
85447.15 |
37518.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.93 |
1.55 |
1.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
40.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
262120.44 |
0.00 |
277877.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
391818.20 |
366669.04 |
322576.93 |
361019.27 |
268060.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.55 |
3.51 |
3.45 |
4.34 |
3.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.25 |
0.00 |
57.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
250.70 |
0.00 |
334.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2894.44 |
2040.31 |
236.01 |
425.45 |
703.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
506408.96 |
440244.52 |
35504.08 |
20000.24 |
3512.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
383769.50 |
337527.75 |
27163.56 |
15439.89 |
3370.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
122639.46 |
102716.78 |
8340.52 |
4560.35 |
141.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
238.96 |
201.97 |
17.20 |
21.99 |
5.48 |
| 应付托管费(万元) |
59.74 |
50.49 |
4.30 |
3.67 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
518181.00 |
449083.05 |
36289.71 |
21061.52 |
4239.44 |
| 负债合计(万元) |
38754.36 |
28932.68 |
2258.91 |
1750.69 |
21.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
479426.64 |
420150.37 |
34030.80 |
19310.83 |
4218.10 |
| 未分配利润(万元) |
342513.95 |
323355.34 |
21682.18 |
13283.52 |
2960.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.40 |
23.57 |
5.41 |
1.96 |
10.81 |
| 投资收益(万元) |
19486.22 |
71368.10 |
566.32 |
462.06 |
274.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25238.09 |
26847.09 |
-3816.07 |
1704.92 |
-385.91 |
| 其它收入(万元) |
381.58 |
179.04 |
7.08 |
1.68 |
1.04 |
| 收入合计(万元) |
-5300.89 |
98417.81 |
-3237.26 |
2170.62 |
-99.24 |
| 管理人报酬(万元) |
2090.84 |
719.85 |
169.82 |
54.19 |
70.05 |
| 托管费(万元) |
522.71 |
179.96 |
34.23 |
9.03 |
11.68 |
| 其它费用(万元) |
30.47 |
14.60 |
19.31 |
9.31 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
3645.09 |
1189.81 |
243.57 |
74.14 |
135.47 |
| 利润总额(万元) |
-8945.97 |
97228.00 |
-3480.83 |
2096.48 |
-234.71 |
| 净利润(万元) |
-8945.97 |
97228.00 |
-3480.83 |
2096.48 |
-234.71 |
