招商央视财经50指数A(217027)_资产配置

招商央视财经50指数A217027CHINA MERCHANTS CCTV 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60647.49	94.30%
债券	40.73	0.06%
银行存款和结算备付金	3599.33	5.60%
其他资产	29.06	0.05%

资产总值：64316.61万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	228.65	4028.82	6.27%
工商银行	601398	624.95	3562.24	5.55%
中国平安	601318	85.99	3556.41	5.54%
伊利股份	600887	130.68	3376.88	5.26%
恒瑞医药	600276	85.88	3303.01	5.14%
招商银行	600036	95.50	3265.14	5.09%
贵州茅台	600519	2.15	3159.73	4.92%
海康威视	002415	90.77	2805.82	4.37%
美的集团	000333	37.97	2449.23	3.81%
中国神华	601088	47.79	2120.25	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	53.63%
金融业	1.99	31.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.40%
采矿业	0.21	3.30%
房地产业	0.08	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%
批发和零售业	0.03	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	87.18	4007.74	6.03%
贵州茅台	600519	2.22	3786.06	5.70%
伊利股份	600887	132.66	3701.33	5.57%
兴业银行	601166	232.10	3662.54	5.51%
中国平安	601318	87.28	3561.77	5.36%
工商银行	601398	634.56	3350.50	5.04%
招商银行	600036	96.96	3122.11	4.70%
海康威视	002415	92.13	2963.03	4.46%
美的集团	000333	38.57	2477.13	3.73%
古井贡酒	000596	8.35	2170.51	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	56.07%
金融业	1.92	28.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.81%
采矿业	0.19	2.85%
房地产业	0.10	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.84%
批发和零售业	0.03	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	253.86	4115.08	6.30%
伊利股份	600887	145.74	3898.66	5.97%
恒瑞医药	600276	84.69	3830.60	5.86%
贵州茅台	600519	2.20	3802.90	5.82%
中国平安	601318	81.65	3290.37	5.04%
工商银行	601398	679.85	3249.70	4.97%
招商银行	600036	101.88	2834.30	4.34%
海康威视	002415	80.09	2780.86	4.26%
美的集团	000333	40.92	2235.60	3.42%
汇川技术	300124	34.97	2208.03	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	56.14%
金融业	1.87	28.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.47%
采矿业	0.16	2.44%
房地产业	0.12	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.90%
批发和零售业	0.03	0.49%
卫生和社会工作	0.02	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	250.30	4077.39	5.97%
贵州茅台	600519	2.18	3926.77	5.75%
中国平安	601318	80.51	3888.48	5.69%
伊利股份	600887	143.72	3813.01	5.58%
恒瑞医药	600276	83.68	3760.65	5.50%
招商银行	600036	100.46	3312.17	4.85%
工商银行	601398	670.30	3137.02	4.59%
海康威视	002415	78.97	2669.32	3.91%
汇川技术	300124	34.51	2294.60	3.36%
古井贡酒	000596	8.37	2274.45	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	54.62%
金融业	2.01	29.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.77%
采矿业	0.16	2.29%
房地产业	0.15	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.12%
批发和零售业	0.03	0.51%
卫生和社会工作	0.02	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.40	40.73	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	40.73	0.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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