招商央视财经50指数A(217027)_最新动态

招商央视财经50指数A217027CHINA MERCHANTS CCTV 50 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

东兴基金查新征履新首席信息官[2024-09-12]

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累计净值：2.440

更新时间：2024-09-11 15:00

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投资类型：股票型

招商央视财经50指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：6.12亿元

招商央视财经50指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.35	-3.05	-7.84	-8.69	-4.39
股票型名次	2752	1463	1053	1191	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.58	-7.18	-16.57	12.85	144.02
股票型名次	741	1078	1630	382	86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	5.14	0.10	-16.40	-20.15	-23.77
2	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	5.10	0.05	-16.47	-20.28	-23.94
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发高端制造股票A	4.52	-0.72	-5.60	-20.83	-17.95
5	广发高端制造股票C	4.52	-0.76	-5.69	-20.98	-18.18
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-1.35	-4.43	-9.10	-9.72	-5.91
2751	易方达中证沪港深500ETF	-1.35	-2.43	-6.62	-2.86	-1.42
2752	招商央视财经50指数A	-1.35	-3.05	-7.84	-8.69	-4.39
2753	MSCI中国	-1.36	-4.52	-9.32	-10.35	-6.82
2754	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-1.36	-1.78	-5.78	-1.52	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	4.20	10.49	7.70	7.85	2.97
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	4.20	10.45	7.58	7.62	2.68
4	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
5	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	嘉实富时中国A50ETF	-1.53	-3.05	-5.74	-4.57	0.44
1462	申万菱信中证500指数优选增强C	-0.42	-3.05	-12.59	-13.16	-11.36
1463	招商央视财经50指数A	-1.35	-3.05	-7.84	-8.69	-4.39
1464	大成中证100ETF	-1.08	-3.06	-7.45	-7.94	-3.95
1465	富国上证50基本面精选股票发起式A	-1.75	-3.06	-9.29	-0.46	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	2.53	5.54	16.60	12.99	12.99
2	广发美国房地产指数美元(QDII)A	2.19	6.00	16.45	12.69	12.39
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	2.45	5.46	16.41	12.71	12.61
4	广发美国房地产指数美元(QDII)C	2.13	5.94	16.32	12.42	12.07
5	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	2.60	5.60	15.11	11.07	11.23
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	汇丰晋信港股通精选股票	-1.38	-0.69	-7.84	-0.90	-11.67
1052	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.73	-5.21	-7.84	-5.13	5.87
1053	招商央视财经50指数A	-1.35	-3.05	-7.84	-8.69	-4.39
1054	广发中证传媒ETF联接C	0.18	0.75	-7.85	-19.49	-17.51
1055	海富通中证100指数(LOF)C	-1.07	-3.01	-7.85	-8.19	-4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-0.02	-2.64	-6.13	14.84	5.29
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-0.03	-2.48	-5.83	14.14	5.14
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-1.30	-3.97	-7.85	-8.69	-4.92
1190	招商沪深300指数C	-1.34	-4.07	-7.92	-8.69	-3.74
1191	招商央视财经50指数A	-1.35	-3.05	-7.84	-8.69	-4.39
1192	南方高股息股票C	-2.51	-3.34	-10.17	-8.70	-0.58
1193	诺安低碳经济股票A	-1.09	-4.76	-10.37	-8.70	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.32	-1.00	-4.66	5.23	21.23
3	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	2.14	-1.31	-4.10	5.39	18.30
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	2.13	-1.35	-4.20	5.17	17.97
招商央视财经50指数A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	-1.06	-3.18	-10.41	-9.88	-4.38
957	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.06	-3.14	-10.32	-9.77	-4.38
958	招商央视财经50指数A	-1.35	-3.05	-7.84	-8.69	-4.39
959	中融央视50ETF	-1.34	-3.12	-7.87	-8.98	-4.39
960	工银沪深300ETF联接C	-1.30	-3.84	-7.71	-8.35	-4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	32.03	0.00	0.00	-	68.96
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	31.59	0.00	0.00	-	30.26
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	30.14	0.00	0.00	-	72.75
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	东财上证50C	-9.57	-13.51	-24.19	-	-0.15
740	汇添富沪深300指数增强C	-9.58	-13.43	-25.40	-	-18.96
741	招商央视财经50指数A	-9.58	-7.18	-16.57	12.85	144.02
742	博时上证50ETF	-9.59	-13.49	-24.57	-9.18	-6.09
743	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	-9.59	-15.15	0.00	-	-31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	27.85	66.73	56.13	159.94	333.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	27.40	65.52	54.35	-	57.29
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	29.21	60.75	40.08	-	42.94
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	19.18	53.19	33.42	-	68.09
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	国泰中证800汽车与零部件ETF	-3.85	-7.17	-20.49	-	3.09
1077	博时中证全指电力公用事业ETF	1.60	-7.18	0.00	-	-4.12
1078	招商央视财经50指数A	-9.58	-7.18	-16.57	12.85	144.02
1079	中医药	-18.86	-7.22	0.00	-	-7.96
1080	天弘中证人工智能A	-20.05	-7.26	-32.48	-	-33.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.47	5.86	106.80	145.34	120.66
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-10.75	5.18	104.27	140.42	118.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.19	2.82	87.66	144.25	121.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-9.47	2.17	85.43	139.42	116.75
5	华宝油气	-16.85	-5.63	72.21	69.64	-29.60
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	工银新蓝筹股票A	0.35	-3.78	-16.48	57.12	131.60
1629	浙商之江凤凰联接	-9.39	-12.90	-16.48	43.42	44.40
1630	招商央视财经50指数A	-9.58	-7.18	-16.57	12.85	144.02
1631	央企ETF	-9.71	-4.82	-16.60	12.36	22.13
1632	传媒ETF	-24.11	1.92	-16.65	-	-18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	27.85	66.73	56.13	159.94	333.81
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	29.66	61.97	41.72	158.83	320.84
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-10.47	5.86	106.80	145.34	120.66
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-9.19	2.82	87.66	144.25	121.10
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-10.75	5.18	104.27	140.42	118.18
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	博道叁佰智航C	-10.37	-20.92	-34.15	13.06	24.67
381	创金合信量化多因子股票C	-27.11	-31.44	-37.46	12.86	0.48
382	招商央视财经50指数A	-9.58	-7.18	-16.57	12.85	144.02
383	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	-12.49	-18.45	-28.43	12.80	17.94
384	华夏科技成长股票	-16.82	-37.90	-40.16	12.79	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	20.91	51.74	30.83	130.04	847.44
2	兴全全球视野股票	-20.35	-31.02	-42.48	0.03	612.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	19.75	50.05	28.75	123.49	590.17
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	20.99	52.43	31.92	131.63	574.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	19.37	47.81	28.32	129.45	475.00
招商央视财经50指数A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	美国消费	8.14	15.94	12.19	47.19	145.80
85	富国城镇发展股票	-12.10	-17.61	-24.17	40.04	145.07
86	招商央视财经50指数A	-9.58	-7.18	-16.57	12.85	144.02
87	银河定投宝腾讯济安指数	-10.36	-15.23	-15.88	51.81	143.20
88	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-28.33	-33.01	-45.87	-9.51	142.82

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	228.65	4028.82	6.27%
工商银行	601398	624.95	3562.24	5.55%
中国平安	601318	85.99	3556.41	5.54%
伊利股份	600887	130.68	3376.88	5.26%
恒瑞医药	600276	85.88	3303.01	5.14%
招商银行	600036	95.50	3265.14	5.09%
贵州茅台	600519	2.15	3159.73	4.92%
海康威视	002415	90.77	2805.82	4.37%
美的集团	000333	37.97	2449.23	3.81%
中国神华	601088	47.79	2120.25	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.44	53.63%
金融业	1.99	31.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.40%
采矿业	0.21	3.30%
房地产业	0.08	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.91%
批发和零售业	0.03	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.31%
卫生和社会工作	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-18招商央视财经50指数证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06	2024-09-05	2024-09-04
单位净值(元)	2.445	2.439	2.474	2.492	2.486
累计净值(元)	2.445	2.439	2.474	2.492	2.486

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