招商沪深300高贝塔指数(161718)_资产配置

招商沪深300高贝塔指数161718CHINA MERCHANTS CSI 300 HIGH BETA INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1431.62	93.13%
债券	2.26	0.15%
银行存款和结算备付金	101.90	6.63%
其他资产	1.52	0.10%

资产总值：1537.30万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	0.09	24.48	1.62%
百润股份	002568	0.84	22.74	1.50%
亿纬锂能	300014	0.26	22.00	1.45%
泸州老窖	000568	0.09	20.76	1.37%
通策医疗	600763	0.16	20.48	1.35%
五粮液	000858	0.12	20.31	1.34%
盐湖股份	000792	0.84	20.06	1.32%
中国中免	601888	0.10	19.82	1.31%
爱尔眼科	300015	0.68	19.62	1.30%
爱美客	300896	0.04	19.61	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	65.68%
金融业	0.02	12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.89%
卫生和社会工作	0.01	3.65%
租赁和商务服务业	0.00	2.42%
科学研究和技术服务业	0.00	1.80%
采矿业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	0.16	27.91	1.46%
百润股份	002568	0.86	25.95	1.35%
盐湖股份	000792	0.85	25.47	1.33%
亿纬锂能	300014	0.26	25.35	1.32%
坚朗五金	002791	0.19	24.65	1.29%
欧普康视	300595	0.43	24.59	1.28%
五粮液	000858	0.12	24.23	1.26%
爱美客	300896	0.04	24.00	1.25%
爱尔眼科	300015	0.53	23.73	1.24%
东方财富	300059	0.93	23.57	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	66.33%
金融业	0.02	12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.38%
卫生和社会工作	0.01	3.73%
租赁和商务服务业	0.00	2.30%
科学研究和技术服务业	0.00	2.07%
房地产业	0.00	0.89%
采矿业	0.00	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	0.21	28.98	1.70%
爱美客	300896	0.06	28.50	1.68%
万泰生物	603392	0.09	25.02	1.47%
东方财富	300059	0.97	24.57	1.45%
汇川技术	300124	0.42	24.23	1.42%
金龙鱼	300999	0.47	23.30	1.37%
中联重科	000157	3.48	23.11	1.36%
福莱特	601865	0.51	22.95	1.35%
通策医疗	600763	0.16	22.89	1.35%
恒力石化	600346	1.08	22.45	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	62.58%
金融业	0.03	17.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
卫生和社会工作	0.01	3.45%
租赁和商务服务业	0.00	2.26%
科学研究和技术服务业	0.00	2.18%
采矿业	0.00	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	0.06	32.17	1.57%
东方财富	300059	0.86	31.91	1.56%
泸州老窖	000568	0.12	30.46	1.49%
通策医疗	600763	0.15	29.85	1.46%
金龙鱼	300999	0.45	28.32	1.39%
福莱特	601865	0.49	28.39	1.39%
汇川技术	300124	0.41	27.78	1.36%
迈瑞医疗	300760	0.07	26.66	1.30%
中国中免	601888	0.12	26.33	1.29%
阳光电源	300274	0.18	26.24	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	63.00%
金融业	0.03	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.00%
卫生和社会工作	0.01	3.82%
租赁和商务服务业	0.00	2.34%
科学研究和技术服务业	0.00	2.16%
采矿业	0.00	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.14%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福莱转债	0.01	1.66	0.11%
天赐转债	0.01	0.60	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.26	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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