我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.99 |
-157.97 |
-31.99 |
103.50 |
37.23 |
| 本期利润(万元) |
-387.76 |
-258.71 |
-432.91 |
-21.31 |
-45.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.74 |
0.00 |
575.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1514.58 |
1917.05 |
1700.23 |
2044.43 |
2194.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
1.07 |
0.98 |
1.23 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.74 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.80 |
92.63 |
101.79 |
242.05 |
182.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1822.34 |
1973.15 |
2127.03 |
2831.92 |
2674.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1818.19 |
1939.14 |
2083.39 |
2793.66 |
2669.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.16 |
34.01 |
43.64 |
38.26 |
5.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.77 |
3.12 |
2.52 |
2.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.35 |
0.62 |
0.50 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
1952.54 |
2069.23 |
2261.31 |
3078.36 |
2871.95 |
| 负债合计(万元) |
35.48 |
24.80 |
65.69 |
139.22 |
66.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1917.05 |
2044.43 |
2195.62 |
2939.14 |
2805.51 |
| 未分配利润(万元) |
338.74 |
575.74 |
629.57 |
824.63 |
412.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
1.31 |
0.63 |
1.90 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
-130.15 |
163.06 |
37.59 |
677.55 |
168.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.74 |
-124.81 |
-16.30 |
-59.55 |
-29.31 |
| 其它收入(万元) |
0.89 |
10.21 |
8.00 |
20.56 |
3.60 |
| 收入合计(万元) |
-229.77 |
49.78 |
29.92 |
640.47 |
143.56 |
| 管理人报酬(万元) |
8.80 |
23.84 |
12.28 |
30.35 |
13.54 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
4.77 |
2.46 |
6.07 |
2.71 |
| 其它费用(万元) |
18.37 |
25.11 |
18.51 |
32.87 |
21.48 |
| 费用合计(万元) |
28.93 |
71.09 |
46.80 |
92.02 |
42.43 |
| 利润总额(万元) |
-258.71 |
-21.31 |
-16.87 |
548.45 |
101.13 |
| 净利润(万元) |
-258.71 |
-21.31 |
-16.87 |
548.45 |
101.13 |
