招商行业精选股票(000746)_资产配置

招商行业精选股票000746CHINA MERCHANTS INVESTMENT INDUSTRY SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	249285.26	91.60%
债券	15323.37	5.63%
银行存款和结算备付金	7063.58	2.60%
其他资产	467.81	0.17%

资产总值：272140.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	750.80	23454.99	8.48%
中国平安	601318	315.40	21573.36	7.80%
山金国际	000975	754.60	18359.37	6.64%
新华保险	601336	261.31	18213.34	6.58%
山东黄金	600547	387.27	14991.06	5.42%
三一重工	600031	704.32	14882.28	5.38%
中金黄金	600489	543.24	12690.06	4.59%
盐湖股份	000792	416.95	11741.45	4.24%
中国石油	601857	889.70	9261.78	3.35%
恒瑞医药	600276	148.80	8863.80	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	8.47	30.62%
制造业	8.46	30.56%
金融业	5.32	19.24%
房地产业	1.26	4.57%
建筑业	0.53	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	1.36%
科学研究和技术服务业	0.36	1.30%
租赁和商务服务业	0.10	0.36%
教育	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	750.80	22208.66	7.93%
金风科技	002202	1376.88	20611.89	7.36%
山金国际	000975	754.60	17227.47	6.16%
三一重工	600031	704.32	16368.40	5.85%
新华保险	601336	261.31	15981.75	5.71%
恒瑞医药	600276	212.56	15208.70	5.43%
山东黄金	600547	325.97	12820.24	4.58%
阳光电源	300274	60.64	9822.55	3.51%
中金黄金	600489	385.74	8459.25	3.02%
三环集团	300408	176.50	8177.24	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.17	43.48%
采矿业	6.08	21.71%
金融业	4.38	15.63%
房地产业	1.28	4.58%
科学研究和技术服务业	0.44	1.59%
租赁和商务服务业	0.11	0.39%
教育	0.02	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2875.63	23292.62	8.13%
赤峰黄金	600988	778.73	19374.80	6.76%
伊利股份	600887	572.02	15947.91	5.57%
新华保险	601336	261.31	15286.66	5.34%
山金国际	000975	754.60	14292.09	4.99%
三一重工	600031	704.32	12642.54	4.41%
华发股份	600325	2423.73	11803.57	4.12%
金风科技	002202	1083.66	11107.51	3.88%
恒瑞医药	600276	212.56	11031.88	3.85%
山东黄金	600547	316.53	10106.67	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.71	44.35%
采矿业	5.34	18.63%
房地产业	4.16	14.53%
金融业	3.77	13.16%
科学研究和技术服务业	0.36	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.41%
租赁和商务服务业	0.03	0.09%
教育	0.02	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3052.64	25214.82	8.30%
赤峰黄金	600988	819.72	18771.59	6.18%
山金国际	000975	836.13	16053.66	5.29%
中金黄金	600489	1063.19	14959.08	4.93%
三一重工	600031	704.32	13431.38	4.42%
伊利股份	600887	474.25	13316.94	4.39%
华发股份	600325	2314.64	12337.03	4.06%
万华化学	600309	177.01	11896.84	3.92%
山东黄金	600547	381.46	10253.71	3.38%
恒瑞医药	600276	200.78	9878.38	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.35	47.25%
采矿业	6.82	22.47%
房地产业	3.98	13.10%
金融业	1.03	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	1.29%
科学研究和技术服务业	0.30	0.97%
农、林、牧、渔业	0.23	0.74%
建筑业	0.06	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.19%
批发和零售业	0.05	0.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	126.80	12821.45	4.63%
25国债19	19.30	1936.27	0.70%
25国债08	5.60	565.65	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	15323.37	5.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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