招商行业精选股票(000746)_资产配置

招商行业精选股票000746CHINA MERCHANTS INVESTMENT INDUSTRY SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	238582.27	81.60%
债券	12194.43	4.17%
银行存款和结算备付金	10079.98	3.45%
其他资产	31517.21	10.78%

资产总值：292373.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	1769.65	19519.26	6.74%
招商轮船	601872	1620.33	13027.43	4.50%
万华化学	600309	128.83	11764.76	4.06%
中远海能	600026	727.36	11528.73	3.98%
三一重工	600031	553.14	10443.28	3.60%
华发股份	600325	1207.96	8878.51	3.06%
启明星辰	002439	479.84	8248.45	2.85%
海澜之家	600398	904.21	6853.91	2.37%
志邦家居	603801	484.07	6239.63	2.15%
北新建材	000786	175.92	5801.84	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.12	48.73%
房地产业	2.98	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	2.87	9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	4.31%
采矿业	0.67	2.32%
金融业	0.49	1.70%
批发和零售业	0.47	1.63%
科学研究和技术服务业	0.28	0.97%
建筑业	0.28	0.97%
教育	0.13	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	2367.33	17683.96	7.13%
农业银行	601288	4035.30	17593.91	7.10%
保利发展	600048	1881.75	16484.15	6.65%
工商银行	601398	2884.56	16441.97	6.63%
建设银行	601939	2141.82	15849.47	6.39%
中国移动	600941	144.50	15533.63	6.26%
中国广核	003816	2740.76	12689.72	5.12%
中国神华	601088	285.07	12648.56	5.10%
中国核电	601985	1113.50	11869.91	4.79%
中国电信	601728	1897.66	11670.61	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.06	32.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.49	14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.03	12.23%
制造业	2.71	10.91%
房地产业	1.94	7.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.83	7.38%
采矿业	1.69	6.80%
建筑业	0.05	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5407.33	22873.01	9.07%
长江电力	600900	851.52	21228.39	8.42%
中国神华	601088	533.57	20857.25	8.27%
工商银行	601398	3866.42	20414.67	8.10%
交通银行	601328	3171.51	20107.37	7.98%
中国移动	600941	187.90	19872.19	7.88%
建设银行	601939	2872.98	19737.37	7.83%
中国核电	601985	1954.08	17958.00	7.12%
中国广核	003816	3901.79	15763.23	6.25%
中国电信	601728	2546.22	15481.02	6.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.54	33.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.20	24.62%
采矿业	4.22	16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.54	14.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.07%
制造业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	851.52	19874.48	9.13%
农业银行	601288	5407.33	19682.68	9.05%
建设银行	601939	2872.98	18703.10	8.60%
工商银行	601398	3866.42	18481.47	8.49%
中国神华	601088	554.66	17388.59	7.99%
中国移动	600941	119.71	11908.64	5.47%
交通银行	601328	2051.47	11775.44	5.41%
中国电信	601728	1947.09	10533.76	4.84%
中国核电	601985	1314.48	9858.60	4.53%
陕西煤业	601225	380.06	7939.45	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.86	31.55%
采矿业	3.72	17.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.97	13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24	10.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	5.90%
批发和零售业	0.42	1.95%
制造业	0.10	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	100.00	10150.25	3.50%
23国债24	20.00	2044.18	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10150.25	3.50%
国家债券	2044.18	0.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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