资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214386.26 88.90%
债券 8179.22 3.39%
银行存款和结算备付金 12686.42 5.26%
其他资产 5906.95 2.45%
资产总值:241158.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 2731.66 15761.67 6.55%
滨江集团 002244 1433.28 14533.46 6.04%
药明康德 603259 82.34 13778.78 5.73%
工商银行 601398 1529.86 12667.24 5.27%
农业银行 601288 1583.75 11038.70 4.59%
中信证券 600030 346.43 8958.75 3.73%
广发证券 000776 368.23 7320.48 3.04%
三一重工 600031 414.56 7250.65 3.01%
华泰证券 601688 405.66 7220.75 3.00%
海螺水泥 600585 409.04 7162.36 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.32 30.45%
金融业 6.36 26.43%
房地产业 3.61 15.02%
科学研究和技术服务业 2.68 11.14%
采矿业 1.16 4.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 494.90 14218.55 5.71%
保利发展 600048 2731.66 12647.58 5.08%
三一重工 600031 704.32 12170.65 4.89%
滨江集团 002244 1433.28 10892.93 4.38%
工商银行 601398 1529.86 10816.11 4.35%
药明康德 603259 82.34 10252.15 4.12%
农业银行 601288 1583.75 9613.33 3.86%
广发证券 000776 368.23 8616.66 3.46%
华泰证券 601688 405.66 8364.71 3.36%
博迁新材 605376 27.90 7569.27 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.95 35.96%
金融业 6.73 27.02%
房地产业 2.82 11.33%
科学研究和技术服务业 1.03 4.12%
采矿业 0.66 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 61.70 6223.41 2.59%
25国债19 19.30 1955.81 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8179.22 3.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%