资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 293177.68 85.52%
债券 16833.76 4.91%
银行存款和结算备付金 12160.15 3.55%
其他资产 20650.08 6.02%
资产总值:342821.68万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 3632.66 27753.52 8.13%
农业银行 601288 3717.46 24906.98 7.30%
中国平安 601318 315.40 17908.41 5.25%
保利发展 600048 2917.86 16981.93 4.98%
交通银行 601328 2427.87 16995.07 4.98%
三一重工 600031 704.32 13537.03 3.97%
恩捷股份 002812 196.08 13290.21 3.90%
建设银行 601939 1331.58 12849.75 3.77%
新华保险 601336 182.92 11255.10 3.30%
TCL科技 000100 2437.94 10410.00 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.52 33.77%
制造业 10.44 30.59%
房地产业 2.89 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 2.86%
建筑业 0.97 2.83%
科学研究和技术服务业 0.77 2.27%
采矿业 0.11 0.31%
租赁和商务服务业 0.09 0.26%
教育 0.03 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 750.80 23454.99 8.48%
中国平安 601318 315.40 21573.36 7.80%
山金国际 000975 754.60 18359.37 6.64%
新华保险 601336 261.31 18213.34 6.58%
山东黄金 600547 387.27 14991.06 5.42%
三一重工 600031 704.32 14882.28 5.38%
中金黄金 600489 543.24 12690.06 4.59%
盐湖股份 000792 416.95 11741.45 4.24%
中国石油 601857 889.70 9261.78 3.35%
恒瑞医药 600276 148.80 8863.80 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.47 30.62%
制造业 8.46 30.56%
金融业 5.32 19.24%
房地产业 1.26 4.57%
建筑业 0.53 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 1.36%
科学研究和技术服务业 0.36 1.30%
租赁和商务服务业 0.10 0.36%
教育 0.02 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 82.90 8400.05 2.46%
26国债01 61.70 6186.29 1.81%
25国债19 19.30 1944.57 0.57%
国债2513 3.00 302.85 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16833.76 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%