招商行业精选股票(000746)_资产配置

招商行业精选股票000746CHINA MERCHANTS INVESTMENT INDUSTRY SELECTED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	227916.39	91.19%
债券	12145.36	4.86%
银行存款和结算备付金	9445.50	3.78%
其他资产	420.48	0.17%

资产总值：249927.72万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	2367.33	17683.96	7.13%
农业银行	601288	4035.30	17593.91	7.10%
保利发展	600048	1881.75	16484.15	6.65%
工商银行	601398	2884.56	16441.97	6.63%
建设银行	601939	2141.82	15849.47	6.39%
中国移动	600941	144.50	15533.63	6.26%
中国广核	003816	2740.76	12689.72	5.12%
中国神华	601088	285.07	12648.56	5.10%
中国核电	601985	1113.50	11869.91	4.79%
中国电信	601728	1897.66	11670.61	4.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.06	32.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.49	14.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.03	12.23%
制造业	2.71	10.91%
房地产业	1.94	7.81%
交通运输、仓储和邮政业	1.83	7.38%
采矿业	1.69	6.80%
建筑业	0.05	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5407.33	22873.01	9.07%
长江电力	600900	851.52	21228.39	8.42%
中国神华	601088	533.57	20857.25	8.27%
工商银行	601398	3866.42	20414.67	8.10%
交通银行	601328	3171.51	20107.37	7.98%
中国移动	600941	187.90	19872.19	7.88%
建设银行	601939	2872.98	19737.37	7.83%
中国核电	601985	1954.08	17958.00	7.12%
中国广核	003816	3901.79	15763.23	6.25%
中国电信	601728	2546.22	15481.02	6.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	8.54	33.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.20	24.62%
采矿业	4.22	16.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.54	14.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.77	3.07%
制造业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	851.52	19874.48	9.13%
农业银行	601288	5407.33	19682.68	9.05%
建设银行	601939	2872.98	18703.10	8.60%
工商银行	601398	3866.42	18481.47	8.49%
中国神华	601088	554.66	17388.59	7.99%
中国移动	600941	119.71	11908.64	5.47%
交通银行	601328	2051.47	11775.44	5.41%
中国电信	601728	1947.09	10533.76	4.84%
中国核电	601985	1314.48	9858.60	4.53%
陕西煤业	601225	380.06	7939.45	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.86	31.55%
采矿业	3.72	17.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.97	13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.24	10.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	5.90%
批发和零售业	0.42	1.95%
制造业	0.10	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	5407.33	19466.39	8.70%
长江电力	600900	851.52	18937.80	8.46%
建设银行	601939	2872.98	18099.77	8.09%
工商银行	601398	3866.42	18094.83	8.09%
中国神华	601088	565.98	17658.58	7.89%
交通银行	601328	2051.47	11816.47	5.28%
中国移动	600941	119.71	11590.22	5.18%
中国电信	601728	1947.09	11273.65	5.04%
京沪高铁	601816	2050.42	10518.65	4.70%
中国核电	601985	1314.48	9595.70	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.75	30.15%
采矿业	3.75	16.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.86	12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.29	10.22%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	9.44%
批发和零售业	0.54	2.41%
制造业	0.11	0.49%
住宿和餐饮业	0.02	0.08%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	100.00	10108.98	4.08%
23国债24	20.00	2036.38	0.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10108.98	4.08%
国家债券	2036.38	0.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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