资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 210633.33 83.89%
债券 8464.03 3.37%
银行存款和结算备付金 22532.43 8.97%
其他资产 9455.44 3.77%
资产总值:251085.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 494.90 14218.55 5.71%
保利发展 600048 2731.66 12647.58 5.08%
三一重工 600031 704.32 12170.65 4.89%
滨江集团 002244 1433.28 10892.93 4.38%
工商银行 601398 1529.86 10816.11 4.35%
药明康德 603259 82.34 10252.15 4.12%
农业银行 601288 1583.75 9613.33 3.86%
广发证券 000776 368.23 8616.66 3.46%
华泰证券 601688 405.66 8364.71 3.36%
博迁新材 605376 27.90 7569.27 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.95 35.96%
金融业 6.73 27.02%
房地产业 2.82 11.33%
科学研究和技术服务业 1.03 4.12%
采矿业 0.66 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 3632.66 27753.52 8.13%
农业银行 601288 3717.46 24906.98 7.30%
中国平安 601318 315.40 17908.41 5.25%
保利发展 600048 2917.86 16981.93 4.98%
交通银行 601328 2427.87 16995.07 4.98%
三一重工 600031 704.32 13537.03 3.97%
恩捷股份 002812 196.08 13290.21 3.90%
建设银行 601939 1331.58 12849.75 3.77%
新华保险 601336 182.92 11255.10 3.30%
TCL科技 000100 2437.94 10410.00 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.52 33.77%
制造业 10.44 30.59%
房地产业 2.89 8.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.98 2.86%
建筑业 0.97 2.83%
科学研究和技术服务业 0.77 2.27%
采矿业 0.11 0.31%
租赁和商务服务业 0.09 0.26%
教育 0.03 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 61.70 6209.99 2.50%
25国债19 19.30 1950.25 0.78%
国债2513 3.00 303.79 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8464.03 3.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%