财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73925.55 |
72827.18 |
31999.20 |
9797.48 |
1832.10 |
| 本期利润(万元) |
19898.09 |
32444.30 |
79349.62 |
59134.76 |
10157.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.62 |
1.29 |
1.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
177847.52 |
0.00 |
141994.56 |
0.00 |
149735.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.38 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
2.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248883.54 |
341192.01 |
276702.81 |
279888.89 |
286525.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.12 |
6.42 |
5.72 |
5.52 |
4.45 |
| 本期净值增长率(%) |
7.01 |
0.00 |
33.13 |
0.00 |
3.54 |
| 累计净值增长率(%) |
512.30 |
0.00 |
472.20 |
0.00 |
345.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21006.50 |
6690.92 |
3841.16 |
7137.15 |
9359.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
219097.36 |
264608.63 |
280784.41 |
294624.22 |
240061.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
210633.33 |
249285.26 |
265128.56 |
280239.94 |
227916.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
8464.03 |
15323.37 |
15655.85 |
14384.28 |
12145.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.93 |
281.13 |
285.47 |
346.26 |
245.41 |
| 应付托管费(万元) |
42.49 |
46.86 |
47.58 |
57.71 |
40.90 |
| 资产总计(万元) |
251085.23 |
278138.71 |
287733.08 |
337644.59 |
249927.72 |
| 负债合计(万元) |
2201.69 |
1435.90 |
1207.17 |
2237.89 |
1982.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
248883.54 |
276702.81 |
286525.91 |
335406.70 |
247944.89 |
| 未分配利润(万元) |
208237.17 |
228346.13 |
222139.03 |
257371.08 |
181933.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
128.36 |
100.40 |
69.10 |
169.97 |
66.53 |
| 投资收益(万元) |
75650.28 |
35689.54 |
3748.28 |
64670.14 |
18510.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54027.45 |
47350.42 |
8325.76 |
4298.51 |
21376.55 |
| 其它收入(万元) |
398.49 |
317.92 |
154.58 |
658.23 |
65.32 |
| 收入合计(万元) |
22149.67 |
83458.29 |
12297.72 |
69796.86 |
40019.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1914.77 |
3496.51 |
1819.39 |
3252.80 |
1465.30 |
| 托管费(万元) |
319.13 |
582.75 |
303.23 |
542.13 |
244.22 |
| 其它费用(万元) |
17.52 |
29.39 |
17.24 |
28.02 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
2251.58 |
4108.67 |
2139.86 |
3822.96 |
1723.10 |
| 利润总额(万元) |
19898.09 |
79349.62 |
10157.86 |
65973.90 |
38296.04 |
| 净利润(万元) |
19898.09 |
79349.62 |
10157.86 |
65973.90 |
38296.04 |
