我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33542.16 |
16919.49 |
2917.43 |
11377.18 |
-295.78 |
| 本期利润(万元) |
48446.20 |
38296.04 |
24394.76 |
-5107.64 |
1298.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.55 |
0.35 |
-0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.61 |
0.00 |
-2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108857.05 |
0.00 |
95262.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
289783.43 |
247944.89 |
252073.41 |
217596.21 |
223800.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.53 |
3.76 |
3.55 |
3.20 |
3.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
275.60 |
0.00 |
220.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9359.94 |
31929.90 |
31162.42 |
3148.06 |
24588.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
240061.75 |
186091.20 |
199333.45 |
240757.33 |
263369.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
227916.39 |
176046.45 |
187087.16 |
228644.85 |
263369.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
12145.36 |
10044.75 |
12246.29 |
12112.48 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
245.41 |
220.90 |
291.06 |
310.12 |
324.34 |
| 应付托管费(万元) |
40.90 |
36.82 |
48.51 |
51.69 |
54.06 |
| 资产总计(万元) |
249927.72 |
246386.66 |
231843.76 |
245098.09 |
288675.32 |
| 负债合计(万元) |
1982.83 |
28790.45 |
1095.42 |
895.67 |
8930.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
247944.89 |
217596.21 |
230748.34 |
244202.42 |
279744.32 |
| 未分配利润(万元) |
181933.61 |
149597.25 |
157851.75 |
169454.73 |
200308.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.53 |
106.44 |
40.66 |
163.91 |
96.11 |
| 投资收益(万元) |
18510.75 |
14970.73 |
15820.13 |
-35591.18 |
-16807.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21376.55 |
-16484.82 |
-21161.28 |
-1072.62 |
-1328.35 |
| 其它收入(万元) |
65.32 |
65.09 |
43.60 |
88.25 |
59.57 |
| 收入合计(万元) |
40019.14 |
-1342.57 |
-5256.89 |
-36411.64 |
-17979.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1465.30 |
3203.98 |
1832.23 |
3866.01 |
2043.58 |
| 托管费(万元) |
244.22 |
534.00 |
305.37 |
644.34 |
340.60 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
27.10 |
13.74 |
24.52 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
1723.10 |
3765.07 |
2151.35 |
4534.87 |
2396.78 |
| 利润总额(万元) |
38296.04 |
-5107.64 |
-7408.24 |
-40946.51 |
-20376.49 |
| 净利润(万元) |
38296.04 |
-5107.64 |
-7408.24 |
-40946.51 |
-20376.49 |
