资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 328692.91 84.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55738.02 14.31%
其他资产 5068.62 1.30%
资产总值:389499.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 198.05 33141.52 8.72%
泰格医药 300347 513.33 29978.43 7.89%
凯莱英 002821 158.70 29933.99 7.88%
康龙化成 300759 648.37 29157.06 7.67%
奥浦迈 688293 288.91 22999.97 6.05%
普洛药业 000739 714.98 19833.58 5.22%
益诺思 688710 187.76 19752.00 5.20%
美迪西 688202 175.31 18869.98 4.97%
华大智造 688114 257.79 18535.42 4.88%
昭衍新药 603127 362.16 17854.35 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 22.10 58.14%
制造业 10.75 28.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 104.79 13047.28 10.04%
凯莱英 002821 80.13 12981.06 9.99%
泰格医药 300347 216.90 10411.29 8.02%
康龙化成 300759 292.08 8449.87 6.51%
皓元医药 688131 87.49 8276.54 6.37%
美迪西 688202 96.97 7826.31 6.03%
华大智造 688114 147.93 7556.36 5.82%
奥浦迈 688293 178.15 7426.95 5.72%
益诺思 688710 101.21 6801.19 5.24%
昭衍新药 603127 173.40 6627.24 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 8.13 62.61%
制造业 3.35 25.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 4.10 550.54 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 550.54 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%