我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131254.06 88.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16767.56 11.32%
其他资产 66.50 0.04%
资产总值:148088.12万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 531.43 14210.41 9.64%
诺泰生物 688076 178.04 13937.14 9.45%
悦康药业 688658 755.95 13486.06 9.14%
药明康德 603259 220.06 8623.98 5.85%
智飞生物 300122 297.93 8351.10 5.66%
派林生物 000403 280.58 7480.26 5.07%
华大智造 688114 128.97 6114.62 4.15%
众生药业 002317 472.35 5398.99 3.66%
奥浦迈 688293 139.82 4372.12 2.96%
凯莱英 002821 65.56 4313.85 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.31 69.90%
科学研究和技术服务业 2.31 15.65%
批发和零售业 0.51 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 418.97 15728.21 9.59%
诺泰生物 688076 281.51 14880.39 9.07%
智飞生物 300122 297.93 13389.17 8.16%
悦康药业 688658 755.95 12820.83 7.81%
药明康德 603259 220.06 10162.17 6.19%
派林生物 000403 291.50 8202.81 5.00%
众生药业 002317 472.35 7543.47 4.60%
华大智造 688114 114.28 6758.41 4.12%
百克生物 688276 139.69 6195.03 3.78%
九洲药业 603456 342.89 6113.73 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 71.94%
科学研究和技术服务业 2.36 14.40%
批发和零售业 0.98 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 4.10 550.54 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 550.54 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%