资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106765.69 89.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12781.26 10.68%
其他资产 101.72 0.09%
资产总值:119648.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 114.73 10399.04 8.91%
华大智造 688114 147.93 8988.34 7.70%
奥浦迈 688293 178.15 8729.20 7.48%
凯莱英 002821 83.78 7785.68 6.67%
泰格医药 300347 111.07 6297.78 5.40%
悦康药业 688658 263.10 5948.77 5.10%
康龙化成 300759 197.04 5601.85 4.80%
九强生物 300406 375.93 4913.41 4.21%
皓元医药 688131 65.51 4722.22 4.05%
益诺思 688710 101.21 4468.34 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.14 44.02%
科学研究和技术服务业 5.09 43.62%
卫生和社会工作 0.45 3.85%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 114.73 12853.09 9.27%
奥浦迈 688293 173.52 11143.64 8.04%
华大智造 688114 147.93 10232.44 7.38%
百济神州 688235 30.69 9417.26 6.79%
凯莱英 002821 70.53 8019.26 5.78%
悦康药业 688658 311.97 6910.20 4.98%
科伦药业 002422 184.24 6766.96 4.88%
华海药业 600521 305.77 6479.26 4.67%
恒瑞医药 600276 76.42 5467.99 3.94%
九强生物 300406 403.30 5388.09 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 61.67%
科学研究和技术服务业 3.84 27.71%
卫生和社会工作 0.37 2.69%
批发和零售业 0.11 0.80%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 4.10 550.54 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 550.54 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%