我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151408.71 91.97%
债券 550.54 0.33%
银行存款和结算备付金 11091.82 6.74%
其他资产 1582.83 0.96%
资产总值:164633.91万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 418.97 15728.21 9.59%
诺泰生物 688076 281.51 14880.39 9.07%
智飞生物 300122 297.93 13389.17 8.16%
悦康药业 688658 755.95 12820.83 7.81%
药明康德 603259 220.06 10162.17 6.19%
派林生物 000403 291.50 8202.81 5.00%
众生药业 002317 472.35 7543.47 4.60%
华大智造 688114 114.28 6758.41 4.12%
百克生物 688276 139.69 6195.03 3.78%
九洲药业 603456 342.89 6113.73 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.80 71.94%
科学研究和技术服务业 2.36 14.40%
批发和零售业 0.98 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智飞生物 300122 297.93 18206.77 9.26%
九典制药 300705 501.38 16660.92 8.48%
药明康德 603259 210.41 15309.12 7.79%
悦康药业 688658 717.59 14968.94 7.62%
诺泰生物 688076 299.62 13467.75 6.85%
华大智造 688114 114.28 9830.20 5.00%
华东医药 000963 207.07 8584.96 4.37%
九洲药业 603456 342.89 8301.37 4.22%
派林生物 000403 297.41 8101.45 4.12%
百克生物 688276 141.71 7767.03 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.81 70.28%
科学研究和技术服务业 3.19 16.21%
批发和零售业 1.36 6.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 4.10 550.54 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 550.54 0.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%