财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2592.99 |
992.50 |
-5354.26 |
4334.87 |
-9847.58 |
| 本期利润(万元) |
17084.43 |
4383.57 |
22657.66 |
19884.03 |
17999.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.07 |
0.30 |
0.27 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
13.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23841.40 |
0.00 |
21971.05 |
0.00 |
22074.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129893.67 |
115353.17 |
116683.05 |
138628.47 |
139925.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
1.88 |
1.81 |
2.04 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
14.55 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
14.19 |
| 累计净值增长率(%) |
107.80 |
0.00 |
81.40 |
0.00 |
78.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14464.52 |
12701.61 |
23250.84 |
18654.43 |
16693.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
114899.36 |
106765.69 |
119388.06 |
117989.97 |
131254.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
114899.36 |
106765.69 |
119388.06 |
117989.97 |
131254.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.47 |
122.84 |
135.33 |
151.91 |
149.33 |
| 应付托管费(万元) |
18.24 |
20.47 |
22.56 |
25.32 |
24.89 |
| 资产总计(万元) |
130774.96 |
119648.68 |
142680.23 |
136769.61 |
148088.12 |
| 负债合计(万元) |
881.29 |
2965.63 |
2755.19 |
549.54 |
618.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
129893.67 |
116683.05 |
139925.03 |
136220.07 |
147470.00 |
| 未分配利润(万元) |
67395.96 |
52354.83 |
61609.45 |
49182.14 |
55065.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.08 |
56.39 |
29.69 |
47.39 |
19.97 |
| 投资收益(万元) |
3379.51 |
-3533.81 |
-8947.94 |
-10464.47 |
2441.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14491.44 |
28011.92 |
27846.88 |
-27859.57 |
-39117.83 |
| 其它收入(万元) |
35.17 |
50.03 |
21.71 |
54.54 |
24.87 |
| 收入合计(万元) |
17929.19 |
24584.53 |
18950.34 |
-38222.12 |
-36631.93 |
| 管理人报酬(万元) |
715.86 |
1634.04 |
806.63 |
1856.82 |
977.99 |
| 托管费(万元) |
119.31 |
272.34 |
134.44 |
309.47 |
163.00 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
20.48 |
9.98 |
22.20 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
844.76 |
1926.87 |
951.04 |
2188.49 |
1152.46 |
| 利润总额(万元) |
17084.43 |
22657.66 |
17999.30 |
-40410.61 |
-37784.39 |
| 净利润(万元) |
17084.43 |
22657.66 |
17999.30 |
-40410.61 |
-37784.39 |
